Japan Excellent, Inc. (8987) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							179.51
Выручка, млрд ¥	21.07	21.56	23.76	21.23	21.77	45.55	45.55
Чистая прибыль, млрд ¥	6.68	5.94	9.92	7.82	7.6	7.93	7.93
EV, млрд ¥	312.01	351.98	278.63	298.5	300.83	272.78	272.78
EBIT, млрд ¥	8.38	7.23	11.22	9.08	8.52	9.14	9.14
EBITDA, млрд ¥	11.82	10.79	14.65	12.51	12.39	12.89	12.89
Баланс стоимость, млрд ¥	143.79	142.38	152.42	152.21	150.22	150.66	150.66
FCF, млрд ¥	3.52	3.31	16.38	-5.64	6.99	11.34	11.34
Операционный денежный поток, млрд ¥	19.84	13.35	27.73	11.26	16.6	34.09	34.09
Операционная прибыль, млрд ¥	8.38	7.23	11.22	9.08	8.84	9.14	9.14
Операционные расходы, млрд ¥	12.69	1.15	1.36	1.24	1.28	0.4027	0.4027
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.000253	0.000249	0.000254	0.00034	1.23		1.23
CAPEX, млрд ¥	9.71	10.04	11.34	16.9	9.6	22.75	22.75

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥			10.67		11.07	5.73	11.41	6.88	33.09	5.4	12.46	11.99
Чистая прибыль, млрд ¥			3.85		4.1	1.75	3.5	1.94	3.88	2.02	4.05	4.2
EV, млрд ¥	330.24		298.5		281.12	173.65	300.38	258.26	263.21	294.83	272.78	280.75
EBIT, млрд ¥		2.24	2.24	1.96	1.96	2.45	4.13	3.56	4.48	2.3	4.67	4.83
EBITDA, млрд ¥						3.42	6.07	4.54	6.44	3.19	6.45	6.69
Баланс стоимость, млрд ¥	152.34		152.21		150.46	150.22	150.22	150.35	150.35	150.66	150.66	149.11
FCF, млрд ¥						2.88	-2.11	12.56	25.12	2.77	-13.78	-7.68
Операционный денежный поток, млрд ¥		3.08	3.08	5.42	5.42	2.88	5.75	14.27	28.55	2.77	5.54	7.25
Операционная прибыль, млрд ¥			4.49		4.71	2.45	4.13	3.56	4.48	2.3	4.67	4.83
Операционные расходы, млрд ¥						0.4769	0.175	1.45	1.45	0.0775	0.0775	-0.1631
Чист. проц. доходы, млрд ¥			0.6391		0.6022		0.6296
CAPEX, млрд ¥	5.67	2.77	2.77	0.872	0.872	1.71	7.86	1.71	3.42		19.33	14.93

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	13.65	7.17	19.65	7.46	6.39	21.55	21.55
Short Term Investments ¥	16.01	16.72	0.019	1	0.9626
Total Receivables ¥	0.362	0.38	0.325	0.31	0.4235	0.3559	0.3559
Total Current Assets ¥	24.86	24.5	36.56	23.14	18.66	22.8	22.8
Чистые активы, млрд ¥	30	24.5	36.56	23.14	16.86		16.86
Активы, млрд ¥	285.01	288.79	294	293.96	294.54	294.82	294.82
Short Term Debt ¥	11.75	19.6	13.51	13.75	22.77	22.77	22.77
Long Term Debt ¥	114.85	110	112.09	111.85	105.83		105.83
Задолженность, млрд ¥	141.22	146.41	141.59	141.75	144.32	144.16	144.16
Чистый долг, млрд ¥	118.38	122.43	105.95	118.14	122.21	107.05	107.05
Долг, млрд ¥	126.6	129.6	125.6	125.6	128.6	128.6	128.6
Расходы на обслуживание долга ¥	1.04	0.9863	0.9501	0.9464	0.9136	1.2	1.2
Амортизация, млрд ¥	3.85	3.56	3.43	3.43	3.87	3.74	3.74
Себестоимость, млрд ¥		11.78	11.18	10.92	11.64	36	36
Товарно материальные запасы ¥		16.93	16.58	15.36	11.74	0	0

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	9.68		7.46		9.14	6.39	6.39	20.31	20.31	10.47	21.55	18.97
Short Term Investments ¥			1				0.9626		0.8563
Total Receivables ¥		0.31	0.31	0.3108	0.31	0.4235	0.4235	0.3367	0.3367	0.3559	0.3559	0.386
Total Current Assets ¥		23.14	23.14	20.85	20.85	18.66	18.66	31.54	31.54	22.8	22.8
Чистые активы, млрд ¥	26.74	23.14	23.14	20.85	20.85	259.28	16.86	255.39	255.39
Активы, млрд ¥	293.97		293.96		291.43	294.54	294.54	287.05	287.05	294.82	294.82	304.05
Short Term Debt ¥			13.75		15.75		22.77	24.27	24.27	22.77	22.77	32.87
Long Term Debt ¥			111.85		109.85		105.83		96.33
Задолженность, млрд ¥	141.64		141.75		140.97	144.32	144.32	136.69	136.69	144.16	144.16	154.94
Чистый долг, млрд ¥	115.92		118.14		116.46	-6.39	122.21	100.29	100.29	118.13	107.05	119.63
Долг, млрд ¥	125.6		125.6		125.6		128.6	120.6	120.6	128.6	128.6	138.6
Расходы на обслуживание долга ¥							0.6296		0.591		0.6108
Амортизация, млрд ¥						0.9664	1.93	0.9808	1.96	0.8908	1.78	1.85
Себестоимость, млрд ¥							7.1	3.23	28.36	3.02	7.64	6.99
Товарно материальные запасы ¥							11.74	0	10.86	0	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	5311.87	4547.06	7348.7	5781.07	5670.41	5928.54		5928.54
Цена акции ао					131000	125400	119700	119700
Число акций ао, млн	1.31	1.31	1.35	1.35	1.34	1.34		1.34
FCF/акцию	2698.12	2535.84	12135.12	-4167.33	5219.62	8462.69		8477.87

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2842.68	3066.45	1309.14	2618.27	1450.87	2901.75	1513.82	3027.65	3159.76
FCF/акцию			2149.99	-1573.99	9392.06	18783.22	2071.43	-10305.34	-5777.45

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.64	4.15	6.73	5.14	5.06	5.26		5.26	6.82
ROA, %	2.35	2.07	3.4	2.66	2.58	2.69		2.69	3.66
ROIC, %		5.06	6.46	5.55	5.41				6.83
ROS, %		27.54	41.76	36.84	34.94	17.41	17.41	17.41	31.15
ROCE, %	3.19	2.72	4.04	3.27	5.67	6.07		6.07	-3.80
Рентаб EBITDA, %	56.1	50.06	61.64	58.92	56.93	28.29		28.29	41.27
Чистая рентаб, %	31.69	27.54	41.76	36.84	34.94	17.41		17.41	31.15
Operation Margin, %		33.54	47.2	42.74	40.63	20.07	20.07	20.07	32.17

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		5.05	5.42	1.74	2.8	1.29	2.58	1.34	2.69	2.82	6.82
ROA, %		2.62	2.81	0.5977	1.19	0.6761	1.35	0.6868	1.37	1.38	3.66
ROIC, %					1.34	1.41	2.81	1.4	2.79	2.76	6.83
ROS, %					0.0117	28.2	11.73	37.5	32.5	35.03	31.15
ROCE, %	0.827	0.8086	0.71	0.8957	1.52	2.37	2.98	1.53	3.1	3.24	-3.80
Рентаб EBITDA, %				59.59	53.16	65.99	19.46	59.17	51.74	55.75	41.27
Чистая рентаб, %		36.06	37.07	30.54	30.7	28.2	11.73	37.5	32.5	35.03	31.15
Operation Margin, %					30.7	51.74	13.53	42.67	37.45	40.31	32.17

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	27.92	38.66	17.4	23.06	23.49	20.9		20.9	19.80
P/BV	1.35	1.61	1.13	1.18	1.19	1.1		1.1	1.16
P/S	9.14	10.65	7.27	8.49	8.21	3.64		3.64	6.38
P/FCF						0	15.83	15.83	38.94
E/P						0.0423	0.0442	0.0442	0.74
EV/EBITDA	26.4	32.61	19.02	23.86	24.28	21.17		21.17	61.47
EV/Ebit							29.83	29.83
EV/S		16.33	11.72	14.06	13.82	5.99	5.99	5.99	10.12
EV/FCF		106.3	17	-52.94	43.01	24.05	24.05	24.05	129.83
Debt/EBITDA	10.71	12.01	8.58	10.04	10.38	9.98	9.98	9.98	582.99
Netdebt/Ebitda		11.34	7.23	9.44	9.86	8.31	8.31	8.31	-274.97
Debt/Ratio		0.4488	0.4272	0.4273	0.4366	0.4362	0.4362	0.4362	0.46
Debt/Equity		0.9103	0.824	0.8252	0.8561	0.8536	7.63	7.63	167.62
Debt/Net Income		21.83	12.66	16.06	16.91	16.22	16.22	16.22	14.89
Бета						-0.3873	0.3032	0.3032	-91.77
Индекс Альтмана						1.06	1.14	1.14	3.51

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E		46.89	20.83	18.68	19.08	42.76	14.71	15.57	13.93	11.43	19.80
P/BV	1.41	1.18	1.09	1.2	1.19	1.05	1.08	1.17	1.1	1.08	1.16
P/S		16.91	7.62	5.65	5.51	4.03	2.87	3.11	2.87	2.57	6.38
EV/EBITDA				17.25	19.09	56.87	40.88	92.28	42.31	42	61.47
EV/S					26.33	37.53	7.95	54.6	21.89	23.41	10.12
EV/FCF					-142.67	20.56	10.48	106.41	-19.79	-36.55	129.83
Debt/EBITDA					21.2	26.56	18.73	40.25	19.95	20.73	582.99
Netdebt/Ebitda					131973.88	22.09	15.58	36.98	16.6	17.89	-274.97
Debt/Ratio					0.4366	0.4201	0.4201	0.4362	0.4362	0.4558	0.46
Debt/Equity					0.8561	0.8021	0.8021	0.8536	0.8536	0.9295	167.62
Debt/Net Income					96142.49	62.14	31.07	63.51	31.75	33	14.89

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			6.97	7.29	7.81	8.03	7.82	7.49
Дивиденд	5054	5071	5320	5554	3904	5960	4157.37	5600	5600	2862	5662
Див доход, ао, %	3.77	3.49	3.91	3.52	3.02	3.27	2.18	6.45	6.7	7.23	6.96	5.46
Дивиденды / прибыль, %				104.37	122.74	78.76	102.72	98.51	94.45		94.45	70.05

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.99	1.99	1.92	1.92	1.87	1.87	1.87	3.75	1.87	3.74	3.74
Дивиденды / прибыль, %		51.66		46.89	106.92	53.46	96.5	96.5	92.47	92.47	89.15	70.05

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Investing Port

TSE: 8987 - Japan Excellent, Inc.

Отчетность Japan Excellent, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку