Shochiku Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.65 | 121.03 | -77.98% | 53.25 | -49.95% |
| P/S |
|
1.8685 | 80.21 | -97.67% |
|
|
| P/BV |
|
1.6899 | 80.81 | -97.91% |
|
|
| P/FCF |
|
29.79 | 2.21 | 1248.43% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
25.58 | 66.33 | -61.44% |
|
|
| Ev/S |
|
2.41 | 79.79 | -96.98% |
|
|
| Ev/FCF |
|
37.64 | 80.29 | -53.12% |
|
|
| E/P |
|
0.0368 | 0.1868 | -80.3% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.41 | 17.56 | -46.38% | 7.18 | 31.1% |
| ROE |
|
6.35 | 14.89 | -57.36% |
|
|
| ROA |
|
3.07 | 7.84 | -60.87% |
|
|
| ROIC |
|
4.08 | 12.24 | -66.69% |
|
|
| ROS |
|
7.01 | 8.72 | -19.6% |
|
|
| ROCE |
|
2.56 | 14.99 | -82.92% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.92 | 2.21 | 258.21% | 31.12 | -74.56% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.73 | 0.3861 | 1383.51% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.326 | 0.1319 | 147.19% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6746 | 6.15 | -89.04% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.63 | 2.43 | 336.9% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.48/10
|
0.5926 | 3.31 | -82.1% | 0.3203 | 85.02% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.8062 | -100% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.7319 | 36.64% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
13.33 | -54.6 | -124.42% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.3203 | 2.23 | -85.66% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
14.91 | 47.01 | -68.29% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.72 | -0.6929 | 292.24% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-12.36 | 136.4 | -109.06% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-21.72 | 91.64 | -123.7% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
24.63 | 229.19 | -89.25% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-241.29 | 23.78 | -1114.68% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
24.61 | 148.81 | -83.46% |
IP Score
3.49/10
