TSE: 9715 - transcosmos inc.

Доходность за полгода: +2.2%
Сектор: Technology

transcosmos inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 8.59 172.41 -95.02% 10.21 -15.91%
P/S 0.3621 104.93 -99.65%
P/BV 1.2045 105.41 -98.86%
P/FCF 7.16 37.54 -80.93%
Ev/Ebitda 3.49 111.79 -96.88%
Ev/S 0.2687 104.52 -99.74%
Ev/FCF 5.51 150.05 -96.33%
E/P 0.1209 0.2736 -55.81%
IP Value Score
9.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
 7.7 12.6 -38.91% 6.75 14.07%
ROE 14.57 6.83 113.47%
ROA 7.65 5.39 41.97%
ROIC 0 0 0%
ROS 4.22 1.677 151.64%
ROCE 18.26 13.28 37.45%
IP Profitability Score
2.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.5899 1.1445 -48.46% 0.7692 -23.32%
Nеt Debt/Ebitda -1.2138 -2.44 -50.17%
Debt/Ratio 0.0875 0.1109 -21.09%
Debt/Equity 1.0254 4.82 -78.71%
Debt/Net Income 1.0761 2.23 -51.82%
IP Debt Score
9/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 8.71 3.43 153.97% 4.56 90.97%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.3028 -100%
DSI 0.7857 0.7313 7.44%
Средний рост дивидендов 12.82 -19.99 -164.1%
Средний процент за 5 лет 4.56 2.32 96.62%
Средний процент для выплат 27.86 47.74 -41.64%
Разница со средней разницей по сектору 5.28 -0.4625 -1241.66%
IP Dividend Score
7.5/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
3/10
 16.14 189.21 -91.47%
Импульс роста Ebitda 5 лет 36.06 466.09 -92.26%
Импульс роста Net Income 5 лет 60.83 773.11 -92.13%
Импульс роста FCF 5 лет 313.79 342.17 -8.29%
Импульс роста EPS 5 лет 66.97 410.62 -83.69%
IP Growth Score
6.8/10
IP Score
7.06/10

Похожие компании

Sony Group Corporation

Keyence Corporation

Canon Inc.

Tokyo Electron Limited