transcosmos inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.6 | 195.45 | -93.55% | 10.2 | +23.52% |
| P/S |
|
0.3513 | 129.83 | -99.73% |
|
|
| P/BV |
|
1.08 | 131.01 | -99.18% |
|
|
| P/FCF |
|
9.88 | 18.24 | -45.85% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.61 | 139.67 | -97.41% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2237 | 129.5 | -99.83% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.14 | 116.22 | -94.72% |
|
|
| E/P |
|
0.0774 | 0.3685 | -79% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.19 | 12.07 | -48.71% | 7.21 | -14.11% |
| ROE |
|
9.53 | 6.59 | 44.73% |
|
|
| ROA |
|
5.13 | 5.41 | -5.07% |
|
|
| ROIC |
|
17.29 | 12.32 | 40.41% |
|
|
| ROS |
|
2.79 | 4.3 | -35.09% |
|
|
| ROCE |
|
14 | 0.7838 | 1686.1% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8312 | 1.32 | -36.93% | 0.795 | +4.55% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.06 | -3.14 | -34.28% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0934 | 0.1199 | -22.06% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.13 | 9.13 | -87.67% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.85 | 2.29 | -19.48% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.29 | 4.93 | 27.55% | 4.56 | +37.91% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.26 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7754 | 1.33% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.98 | -40.4 | -117.27% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.56 | 9.07 | -49.72% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
27.86 | 49.93 | -44.2% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.36 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
16.14 | 166.23 | -90.29% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
76.14 | 258.11 | -70.5% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
60.78 | 304.78 | -80.06% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
313.86 | 217.87 | 44.06% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
66.97 | 432.21 | -84.51% |
IP Score
7.09/10
