Bank of Communications Co., Ltd. (3328_HK) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$			419.64	336.81	375.01	365.13		386.66
Выручка, млрд HK$	195.76	241.89	258.47	292.18	328.76	292.67	275.99	275.99
Чистая прибыль, млрд HK$	70.22	83.85	86.18	93.04	107.17	99.17	99.79	99.79
FCF, млрд HK$	-18.54	105.39	-128.16	148.87	-70.63	362.22	96.57	96.57
Операционный денежный поток, млрд HK$	-358.57	-333.41	-92.05	177.58	-42.55	396.28	147.79	147.79
Баланс стоимость, млрд HK$	426.21	795.34	884.62	1 030.06	1 180.45	1 099.91	1 170.95	1 170.95
Операционная прибыль, млрд HK$	83.26	98.57	98.66
Операционные расходы, млрд HK$	81.47	94.09	102.71
CAPEX, млрд HK$	27.74	34.9	36.11	28.7	28.08	34.07	51.22	51.22

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд HK$	68.25	65.23	65.97	69.21	90.75	81.45	73.02	62.69	71.88	75.07	66.03	62.93	72.06
Чистая прибыль, млрд HK$	21.95	20.07	22.34	87.58	28.8	24.25	26.27	24.27	26.5	23.03	24.88	25.35	26.89
FCF, млрд HK$	-86.29	-34.62	-27.05	90.24	119.54	-23.25	-5.81	264.84	130.07	-164.49	4.68	126.28	-144.74
Операционный денежный поток, млрд HK$	-492.7	-177.4	-16.2	651.52	-567.47	-312.77	17.54	368.22	-15.94	-15.94	14.01	139.25	-135.34
Баланс стоимость, млрд HK$	236.2	566.7	236.49	608.34	1 214.73	1 143.78	1 101.38	1 022.02	984.7	1 122.25	1 141.94	1 170.61	1 199.51
CAPEX, млрд HK$	3.56	3.99	3.09	12.31	5.43	8.3	5.59	31.66	15.18	15.18	9.33	12.97	9.39

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1 653.76	1 786.3	1 553.59	1 601.23	11 540.17	1 549.62	1 675.95	1 675.95
Short Term Investments		425.42
Total Receivables		31.77		218.89	198.46
Товарно материальные запасы		0.9384	0.8464	1.15	1.26
Total Current Assets		2 442.89	1 962.75	2 178.46	2 439.83
Чистые активы, млрд	671.14	2 442.89	1 962.75	2 178.46	2 439.83	216.43	1 045.92	194.17
Активы, млрд	9 038.25	10 854.02	11 046.65	12 715.37	14 275.5	13 981.67	15 132.03	15 132.03
Short Term Debt		32.47
Long Term Debt		361.78	457.52	599.4	616.17	578.61	554.76	530.86
Задолженность, млрд	8 367.11	10 058.68	10 162.03	11 671.02	13 095.05	12 881.75	13 948.79	13 948.79
Долг, млрд	287.66	361.78	457.52	591.64		2 540		2 590

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1 387.57	1 389.75	1 349.11	9 430.49	12 396.62	1 652.45	1 571.82	1 439.89	1 435.72	1 635.41	1 566.65	1 675.46	1 588.3
Total Receivables						895.5	757.85			261.92
Товарно материальные запасы						1.18				1.0899
Total Current Assets					2 791.05	2 800.62	2 497.98			2 754.8
Чистые активы, млрд	889.7	923.61	944.35	964.65	2 791.05	2 800.62	2 497.98	1 022.02	187.07	237.64
Активы, млрд	11 173.22	11 413.96	11 472.62	11 665.76	15 210.67	14 735.11	13 982.85	12 991.57	12 855.04	14 861.73	14 880.28	15 127.6	15 323.18
Long Term Debt					644.48	607.5	591.86	530.86	522.29	630.89
Задолженность, млрд	10 271.12	10 478.05	10 515.76	10 701.11	13 980.45	13 576.81	12 881.48	11 969.55	11 870.34	13 739.48	13 725.88	13 944.7	14 111.57
Долг, млрд	499.02	541.6	576.35

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS													0.9456	1.13	1.16	1.25	1.44	1.3354	1.3438		1.3438
Цена акции ао	3.33	7.15	13.26	4.87	9.35	8.18	5.35	5.66	5.68	6.97	5.42	5.84	5.79	5.93	5.43	4.26	4.71	4.39	4.87	5.54	5.54
Число акций ао, млн														74262.73	77281	79064	79619	79922.34	79922.34		79922.34
FCF/акцию													-0.2497	1.4192	-1.7258	2	-0.9511	4.53	1.2083		1.2083

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.2955	0.2703	0.3008	1.1793	0.3879	0.3265	0.3537	0.3268	0.3569	0.3101	0.3351	0.3414	0.3621
FCF/акцию	-1.162	-0.4662	-0.3643	1.2152	1.6097	-0.3131	-0.0783	3.57	1.628	-2.06	0.0586	1.5805	-1.811

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.8	10.49	10.26	9.72	9.7	9.28	8.79		8.79	10.06
ROA, %	0.8052	0.774	0.787	0.7831	0.7941	0.7474	0.6856		0.6856	0.99
ROS, %						39.44	33.88	36.16	36.16	29.84
Рентаб EBITDA, %						45.74			46.84	39.84
Чистая рентаб, %	35.87	34.66	33.34	31.84	32.6	33.88	36.16		36.16	29.84
Operation Margin, %							0	0	0	6.62

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.62	2.33	2.51	9.54	2.52	2.08	2.25	2.13	2.5	2.17	2.31	2.31	2.38	10.06
ROA, %	0.2007	0.1777	0.1952	0.757	0.1954	0.162	0.1829	0.1799	0.1975	0.1662	0.1673	0.169	0.1766	0.99
Чистая рентаб, %	32.16	30.77	33.87	126.54	31.74	29.77	35.97	38.71	36.87	30.68	37.68	40.28	37.32	29.84

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.8454	1.8574	1.6032	1.0421	1.0481	1.0619	1.2487		1.2487	3.81
P/BV		0.5649	0.4684	0.2915	0.2919	0.2826	0.2913		0.2913	0.98
P/E	5.14	5.36	4.81	3.27	3.22	3.13	3.45		3.45	18.06
P/FCF							1.1488	4	4	5.80
E/P							0.2383	0.2581	0.2581	0.14
EV/S							0	0	0
Debt/EBITDA							0	0	0	1.56
Netdebt/Ebitda							0	0	0	0.89
Debt/Ratio							0.1994	0.1712	0.1712	0.07
Debt/Equity							13.34	13.34	13.34	12.47
Debt/Net Income							28.11	25.95	25.95	8.26
Бета						0.41	-0.7716	1.4092	1.4092	1.18
Индекс Альтмана						0.0611	0.0666	0.0581	0.0581	0.48

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.246	1.2752	1.0935	1.047	1.2133	1.1627	0.9409	1.0516	1.1907	1.3157	1.2501	1.2487	1.3901	3.81
P/BV					0.329	0.3379	0.2818	0.3168	0.3452	0.335	0.3037	0.2913	0.3168	0.98
P/E	3.94	3.85	3.16	1.8513	2.16	2.09	1.6645	3.13	3.38	3.71	3.49	3.45	3.83	18.06

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												32.06	27.16	38.62	48.54	54.46	33.56	54.23			69.81
Дивиденд	0.067	0.067	0.0891	0.244	0.1958	0.202	0.0241	0.1237	0.3017	0.3275	0.3424	0.3186	0.3186	0.3433	0.3409	0.345	0.3805	0.3866	0.3787	0.3777	0.3787
Див доход, ао, %	0	0.9371	0.7256	5.01	2.09	2.47	0.4505	2.19	5.21	4.7	6.32	5.46	5.5	5.77	6.63	8.1	8.08	17.21	17.6	14.69	17.6	8.20
Дивиденды / прибыль, %													45.66	32.39	44.81	52.17	50.81	36.41	54.34		54.34	74.78

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	28.35	28.35	28.35	16.15	2.08	1.97	34.11	33.56	1.6278	1.6278	40.99	5.29	3.27
Дивиденды / прибыль, %	129.19	141.24	126.9	18.44	7.22	8.14	129.86	138.28	6.14	7.07	164.75	20.85	12.16	74.78

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	317.52	397.28	409.78	438.72	462.13	449.99	494.91		494.91
Расходы на обслуживание долга	190.15	248.21	249.1	256.46	264.26	267.1	318.28		318.28
Персонал, чел						90654	90238	94275

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	90.37	93.58	95.93	97.77	123.03	120.51	117.51	108.88	120.51	125.23	125.68	123.34	123.45
Расходы на обслуживание долга	51.82	53.65	55.17	55.32	70.53	70.66	70.22	66.97	76.78	80.32	80.77	80.31	78.72

	CAGR 5

Investing Port

HKSE: 3328_HK - Bank of Communications Co., Ltd.

Отчетность Bank of Communications Co., Ltd.

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное