First Republic Bank

US FRCLL Акция
Доходность за полгода: +100%
Дивидендная доходность: 0%
Сектор: Financials

Отчетность First Republic Bank

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2019 2020 2021 2022 Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.47
Выручка, млрд $
3.25 3.85 4.96 5.77
Чистая прибыль, млрд $
0.93 1.06 1.48 1.67
EV, млрд $
12.13 8.43 14.01
Балансовая стоимость, млрд $
9.85 11.75 15.9 17.45
FCF, млрд $
0.77 0.38 1.01 0.055
Опер.денежный поток, млрд $
0.94 0.53 1.2 0.25
CAPEX, млрд $
0.17 0.15 0.2 0.2


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2019 2020 2021 2022 Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
1.7 5.09 12.95 4.28
Краткосрочные инвестиции $
1.28 1.91 0.26 0.34
Долгосрочные инвестиции $
19.55 19.66 26.92 33.1
Дебиторская задолженность $
0.38 0.43 0.5 0.71
Всего текущих активов $
2.1 5.55 13.45 4.99
Чистые активы, млрд $
1.02 1.19 1.6 1.72
Активы, млрд $
116.26 142.5 181.09 212.64
Краткосрочный долг $
0.35 6.7
Долгосрочный долг $
13.48 13.53 5.48 8.58
Чистый долг, млрд $
12.13 8.43 11
Долг, млрд $
13.83 15.28
Обязательства, млрд $
106.41 130.75 165.19 195.19
Процентный доход $
3.58 3.85 4.39 5.72
Процентные расходы, млрд $
0.82 0.59 0.27 0.89
Чистый процентный доходы, млрд $
2.76 3.26 4.11 4.83
Гудвилл $
0.17 0.17 0.17 0.17


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 5.52 6.11 8.24 9.09
Цена акции 25.45 18.92 4.25 0.0006 0.0002 0.0002 0.0002
Число акций ао, млн 168.62 174.12 179.47 183.25
FCF/акцию 4.57 2.2 5.61 0.3


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2019 2020 2021 2022 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 9.44 9.06 9.3 9.54 25.36
ROA, % 0.8 0.75 0.82 0.78 1.72
ROIC, % 4.77
ROS, % 28.59 27.62 29.8 28.84 0 0 0 24.47
ROCE, % 0 0 10.63
Рентабельность EBIT 0 0 17.93
Рентабельность Ebitda 0 0 18.88
Чистая рентабельность 28.59 27.62 29.8 28.84 24.47
Операционная эффективность, % 0 0 0 37.39
Доходность FCF, % 1.59 1941.95


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2019 2020 2021 2022 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
3.12 2.08 42.11
P/BV
0.29 0.2 6.51
P/S
0.93 0.6 7.40
P/FCF
63.03 0 0 0 5.82
E/P
0.48 0 0 0 2.11
EV/EBIT
0 0 0 -18.78
EV/S
3.73 2.19 2.43 0 0 0 0.83
EV/FCF
15.74 22.05 254.67 0 0 0 -22.50
Долг/EBITDA
0 0 0 1.06
Netdebt/ebitda
0 0 0 -24.80
Debt/Ratio
0.12 0.0719 0 0 0 0.02
Debt/Equity
1.4 0.88 0 0 0 17.18
Debt/Net Income
14.86 9.18 0 0 0 3.55
PEG
0 0 -593.54
Бета
-105.04 -7.23 -200.43 -200.43 5.70
Индекс Альтмана
0 0 0 0.74


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.18 0.18 0.2 0.25 0.35
Дивиденд
0.77 1.41 0.27 0
Дивидендный доход, %
3.03 7.44 6.25 0 4.09
Дивиденды / прибыль, %
19.03 18.61 17.19 20.9 37.03
Коэффициент покрытия дивидендов
4.7 4.19 4.25


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2019 2020 2021 2022 CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
5.16 3.87 3.99 3.41


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности First Republic Bank FRCLL

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность First Republic Bank играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность FRCLL позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.