H2O Retailing Corporation

US HTOCF Акция
Доходность за полгода: 0%
Дивидендная доходность: 3.54%

Отчетность H2O Retailing Corporation

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.0078 0.0078
Выручка, млрд $
897.29 739.2 518.45 4.03 4.22 4.38 4.38
Чистая прибыль, млрд $
-13.15 -24.79 9.87 0.11 0.14 0.22 0.22
EV, млрд $
1.17 1.25 1.16 0.77 0.61 1.81 1.81
Балансовая стоимость, млрд $
244.63 229.27 238.01 1.6 1.73 1.93 1.93
FCF, млрд $
-23.74 -5.28 -23.71 -0.0027 0.12 0.0982 0.0982
Опер.денежный поток, млрд $
9.87 12.76 6.47 0.19 0.32 0.3 0.3
Операционная прибыль, млрд $
11.17 -4.44 0.74 0.0731 0.17 0.22 0.22
Операционные расходы, млрд $
886.12 743.63 517.71 3.96 4.05 4.15 4.15
CAPEX, млрд $
33.61 18.04 30.18 0.2 0.2 0.2 0.2


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
25.96 49.99 34.72 0.38 0.44 0.36 0.36
Дебиторская задолженность $
44.45 54.39 59.91 0.44 0.48 0.48 0.48
Всего текущих активов $
112.12 139.29 129.73 1.04 1.16 1.09 1.09
Чистые активы, млрд $
1.54 1.6 1.6 1.73 1.93 1.93
Активы, млрд $
586.9 625.95 654.56 4.41 4.55 4.69 4.69
Краткосрочный долг $
0.31 0.42 0.009 0.0985 0.0664 0.3 0.3
Долгосрочный долг $
118.61 142.13 174.28 1.05 0.99 0.69 0.69
Чистый долг, млрд $
125.76 138.56 140.66 0.77 0.61 0.64 0.64
Долг, млрд $
1.41 1.7 1.44 1.15 1.05 0.99 0.99
Обязательства, млрд $
342.27 396.67 393.62 2.65 2.67 2.68 2.68
Процентный доход $
0.17 0.37 0.53 0.54
Процентные расходы, млрд $
0.77 0.85 0.94 0.0062 0.0057 0.0055 0.0055
Чистый процентный доходы, млрд $
-0.6 -0.48 -0.41 -0.42
Гудвилл $
3.31 2.7 2.2 1.69
Себестоимость, млрд $
641.25 527.29 299.77 2.33 2.37 2.4 2.4
Товарно материальные запасы $
29.69 23.34 22.64 0.14 0.13 0.13 0.13


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS -0.99 -200.36 80.12 0.9 1.22 1.83 1.83
Цена акции 10 10 10
Число акций ао, млн 123.64 123.73 116.37 0.75 0.74 0.78 0.78
FCF/акцию -1.79 -0.39 -203.77 -3.59 162.7 125.12 125.12


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -5.38 -10.81 4.15 6.57 8.13 11.59 11.59 -39.10
ROA, % -2.24 -3.96 1.51 2.38 3.09 4.77 4.77 -9.53
ROIC, % -2.33 -656.25 291.21 4.5 6.03
ROS, % -1.47 -3.35 1.9 2.61 3.33 5.11 5.11 5.11 -18.53
ROCE, % 0 0 -38.94
Рентабельность EBIT 0 0 -13.21
Рентабельность Ebitda 0 0 6.66
Чистая рентабельность -1.47 -3.35 1.9 2.61 3.33 5.11 5.11 -18.53
Операционная эффективность, % 1.25 -0.6 0.14 1.81 3.98 5.06 5.06 5.06 12.19
Доходность FCF, % 1251.75 1251.75 13.22


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
0.0351 0.0351 -11.79
P/BV
0.0041 0.0041 8.03
P/S
0.0018 0.0018 2.73
P/FCF
0 0.0799 0.0799 0.0799 7.56
E/P
0 28.5 28.5 28.5 -0.08
EV/EBIT
0 0 0 -27.04
EV/S
0.14 0.0017 0.0022 0.19 0.15 0.41 0.41 0.41 3.57
EV/FCF
-5.3 -26.22 -5.93 -286.7 5.09 18.43 18.43 18.43 12.37
Долг/EBITDA
0 0 0 15.91
Netdebt/ebitda
0 0 0 12.69
Debt/Ratio
0.26 0.3 0.27 0.26 0.23 0.21 0.21 0.21 0.55
Debt/Equity
0.62 0.82 0.74 0.72 0.61 0.51 1.33 1.33 4.65
Debt/Net Income
-11.54 -0.0687 0.15 10.93 7.48 4.44 4.44 4.44 -5.72
PEG
-0.06 -0.0613 -0.0613 0.21
Бета
0 0 0 1.99
Индекс Альтмана
0 2.82 2.82 2.82 1.93


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.046 4.94 4.02 3.09 0.0186 0.0272
Дивиденд
0.4 0.44 0.71
Дивидендный доход, %
1.29 5.64 3.54 0.25
Дивиденды / прибыль, %
-37.6 -16.21 31.33 18.8 13.22 12.15 12.15
Коэффициент покрытия дивидендов
-8.01 3.21 5.65 5.17


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
3.75 0.022 0.0478 4.89 4.65 4.54 4.54


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности H2O Retailing Corporation HTOCF

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность H2O Retailing Corporation играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность HTOCF позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.