Авторизуйтесь или войдите с помощью:

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF

Доходность за месяц: 0%
Сектор: Small Cap Value Equities


Описание iShares Morningstar Small-Cap Value ETF

JKL стремится воспроизвести эталон, который предлагает компании с малой капитализацией, демонстрирующие стоимостные характеристики на фондовом рынке США. Инвестиционный тезис, стоящий за малой капитализацией, заключается в том, что эти фирмы, вероятно, обеспечат сильные перспективы роста для портфеля и им будет намного легче расти, чем их коллегам с большой капитализацией. Однако эти ценные бумаги чрезвычайно волатильны и могут понести большие убытки или прибыль за очень короткий период времени.

подробнее
Несмотря на их волатильность, эти продукты, вероятно, должны быть в портфеле каждого инвестора, поскольку они имеют тенденцию изменяться в некоторой степени независимо от больших капиталовложений и могут быть лучшей «чистой игрой» для американской экономики. Этот конкретный ETF, поскольку он фокусируется на ценных бумагах, имеет определенные предубеждения в своих портфельных активах и может не предлагать такой большой охват, как такие фонды, как IWM. Тем не менее, JKL неплохо справляется с разделением активов, поскольку в общей сложности фонд держит около 230 ценных бумаг и не предоставляет ни одной ценной бумаге более 1,2% от общих активов. Благодаря такому высокому уровню диверсификации и разумному соотношению расходов JKL фонд мог бы стать качественным дополнением к портфелям инвесторов, которые хотят иметь небольшую капитализацию, но ищут активы с более низким риском в этой сфере. Однако следует отметить, что в этой сфере есть несколько других продуктов, а именно VBR, VIOV и VTWV, которые предлагают большую диверсификацию по более низкой цене, что потенциально делает их лучшим выбором для долгосрочных инвесторов.


Основные параметры

Цена последней сделки 175.48
Код ценной бумаги JKL
Полное наименование iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
Объем 442990000000
Изм за день, % 0.01
Комиссия 0.30
Дата основания Jul 06. 2004
Сайт ссылка
Тип актива Equity
Индекс Morningstar Small Value Index
Регион North America
Средний P/E 12.35
Див доходность 1.63
5 летняя доходность 69.39
3 летняя доходность 27.48
Годовая доходность 108.29
Бета 1.43
Валюта usd
Топ 10 эмитентов, % 10.23
Количество компаний 237

Топ компаний

Эмитент Сектор Доля, % P/BV P/S P/E EV/Ebitda Див доходность
American Airlines American Airlines Industrials 1.35 0 0.24 2.81 -35.8 4.04
Devon Energy Devon Energy Energy 1.28 4.3 2.89 11.32 6.55 8.83
Diamondback Diamondback Energy 1.17 1.82 2.98 8.63 5.64 2.29
Tapestry Tapestry Consumer Discretionary 1.13 3.19 1.34 10.3 7.76 3.21
Norwegian Cruise Line Consumer Discretionary 1 3.19 3.81 3.81 -9.2 0
Kohl's Corporation Kohl's Corporation Consumer Discretionary 0.87 1.22 0.31 6.68 5.18 5.18
Comerica Incorporated Comerica Incorporated Financials 0.86 1.49 3.48 10.42 -0.5116 3.73
First Horizon National Corporation Financials 0.86 1.56 4.09 12.8 0.327 2.69
Invesco Invesco Financials 0.86 0.66 1.12 5.83 7.23 4.65
Builders FirstSource, Inc. Builders FirstSource, Inc. Industrials 0.85 1.8 0.49 4.77 3.63 0
Steel Dynamics Steel Dynamics Materials 0.85 1.92 0.7 3.68 2.77 1.92
Nielsen Holdings Nielsen Holdings Industrials 0.83 2.42 2.35 15.08 10.27 1.04
Zions Bancorporation Zions Bancorporation Financials 0.83 1.37 2.88 8.61 5.23 2.87
Marathon Oil Corporation Marathon Oil Corporation Energy 0.83 1.55 3.12 8.71 5.45 1.45
Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) Real Estate 0.81 1.34 0.44 8.76 8.02 0.88

Похожие ETF