Анализ эмитента: ООО "ПИР" (за 3кв. 2025 г.) | Облигации📌 На данный момент у ООО «ПИР» в обращении 5 выпусков облигаций с общим облигационным долгом 1127 млн.₽. Анализ проведен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 9мес. 2025 г. Финансовые результаты: — Выручка: 4850 млн. руб. — Чистая прибыль (убыток): 217 млн. руб. Резюме: (*) — динамика указана за отчетный период. Собственный капитал увеличился на 14% (+), долгосрочные обязательства выросли на 291% (-), краткосрочные сократились на 20% (+).Предприятие существенно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 6,46 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 13% (+).По финансовым результатам (год-к-году): выручка просела на -2%, чистая прибыль снизилась на -7%.... Полный анализ этого и других эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.Авто-репост. Читать в блоге >>>
🥂 ООО «ПИР»: Пир духа или рискованное похмелье? Разбор полетов (и балансов RU000A108C17)Дамы и господа, акулы капитализма и те, кто просто любит смотреть на красивые цифры! 🦈 Сегодня у нас на операционном столе пациент из сектора автотрейдинга и спецтехники — ООО «ПИР».Если бы этот эмитент был человеком, это был бы тот самый знакомый, который берет айфон в кредит, потом перепродает его дороже, гасит долг, берет два айфона и… ну вы поняли. Живут ребята на высоких скоростях и высоких оборотах.Я заглянул под капот их отчетности за 2022–2024 годы и отчета за 1 полугодие 2025-го. 🩺Что предлагает эмитент — номинал 1000 руб. — купон ежемесячный 24,5 % — срок до 30.03.29 — без оферт — амортизация по 4% ежемесячно с мая 2028 и 56 % в дату погашения — текущая цена 101% — текущая доходность 26,9 %🚀Причины почему это «Лайк»✅Выручка летит в стратосферу: За полгода 2025-го наторговали на 4.07 млрд руб. (+30% к прошлому году). Ребята умеют продавать, тут без вопросов.✅Эффективность уровня «Бог»: ROE в 2024 году была 81.7%. Они выжимают из вложенного рубля максимум, как бабушка из чайного пакетика.Авто-репост. Читать в блоге >>>
MAX
