ИА ДОМ 5P1

Название	ИА ДОМ 5P1
ISIN	RU000A101JD7
Код бумаги	RU000A101JD7
Дата размещения	18-03-2020
Дата оферты	—
Дата погашения	28-04-2045
Лет до погашения	21.08
Дата след. выплаты	28-04-2024
Номинал	318.96
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	6.50%
Купон, руб	5.17 руб
НКД	5.06 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	ДОМ.РФ Ипотечный агент 05-001P
Назв, англ	DOM.RF Mortgage agent 05-001P
Рег. номер	4-05-00307-R-001P
Размер выпуска, шт.	7 207 044
В обращении, шт.	7 207 044
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	1
Доходность	0%
Цена послед	80.6%
Изм за день, %	-0.46%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	10:58:47
Дюрация, дней	0
Группа инструментов	EICB
Купон	5.17 руб
Объем день, штук	166
Текущая доходность купона	8.07%
Годовой купон	20.68
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	2 299
Объем в обращении, млн руб	2 299
Режим торгов	TQCB
Сектор	Ипотечные агенты
Кредитный рейтинг	AAA
С амортизацией	да
Тип купона	Фиксированный

Изменение цены за день:	-0.46% (258.26)
Изменение цены за неделю:	-0.56% (258.52)
Изменение цены за месяц:	-0.75% (259.03)
Изменение цены за 3 месяца:	-2.35% (263.26)
Изменение цены за полгода:	-2.04% (262.43)
Изменение цены за год:	-8.89% (282.17)
Изменение цены за 3 года:	-49.79% (512.057)
Изменение цены с начала года:	-1.5465% (261.12)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ИАДОМ 1P43	RU000A107SY1	0.00%	0%	100.5	102	16-02-2024	28-05-2024	—	28-11-2033
ИАДОМ 1P40	RU000A107GL3	9.00%	0%	102	31	25-12-2023	28-04-2024	—	28-11-2033
ИАДОМ 1P41	RU000A107GM1	7.80%	0%	89.21	92	25-12-2023	28-06-2024	—	28-09-2033
ИАДОМ 1P39	RU000A107G55	17.86%	0%	105	31	22-12-2023	28-04-2024	—	28-11-2033
ИАДОМ 1P42	RU000A107EQ7	0.00%	0%	82.01	92	19-12-2023	28-06-2024	—	28-09-2033
ИАДОМ 1P38	RU000A1074A5	7.86%	0%	0	31	23-10-2023	28-04-2024	—	28-09-2033
ИАДОМ 1P13	RU000A1041Q0	16.65%	0%	99.8	31	17-11-2021	28-04-2024	—	28-10-2031
ИАДОМ 1P12	RU000A103YK7	5.50%	0%	77	90	29-10-2021	28-05-2024	—	28-08-2031
ИАДОМ 1P11	RU000A103YG5	6.80%	0%	91.95	91	28-10-2021	28-04-2024	—	28-10-2031
ИАДОМ 1P10	RU000A103W42	7.00%	0%	0	91	18-10-2021	28-04-2024	—	28-07-2031
ИАДОМ Б1P9	RU000A103N43	7.65%	0%	82.95	90	07-09-2021	28-05-2024	—	28-08-2031
ИАДОМ Б1P8	RU000A1031K4	6.95%	0%	80.19	91	23-04-2021	28-04-2024	—	28-04-2051
ИАДОМ Б1P7	RU000A103125	6.90%	0%	82.61	92	22-04-2021	28-06-2024	—	28-06-2049
ИАДОМ Б1P5	RU000A102L87	6.40%	0%	83.22	92	25-12-2020	28-06-2024	—	28-03-2051
ИАДОМ Б1P6	RU000A102L53	0.00%	0%	82.84	90	24-12-2020	28-05-2024	—	28-05-2051
ИАДОМ Б1P4	RU000A102K13	7.90%	0%	85.05	92	21-12-2020	28-06-2024	—	28-06-2051
ИАДОМ Б1P2	RU000A102JB9	6.05%	0%	78.73	90	18-12-2020	28-05-2024	—	28-11-2050
ИАДОМ Б1P1	RU000A102GV3	6.05%	0%	0	91	11-12-2020	28-04-2024	—	28-10-2045
ИАДОМ Б1P3	RU000A102GD1	6.00%	0%	80.9	92	10-12-2020	28-06-2024	—	28-12-2049
ИА ДОМ18P2	RU000A102D46	5.85%	0%	78.34	90	19-11-2020	28-05-2024	—	28-02-2051
ИА ДОМ17P2	RU000A102AP8	5.20%	0%	94	90	30-10-2020	28-05-2024	—	28-11-2050
ИА ДОМ16P2	RU000A101X01	7.64%	0%	0	91	17-07-2020	28-04-2024	—	28-07-2050
ИА ДОМ14P2	RU000A101U95	5.75%	0%	0	90	26-06-2020	28-05-2024	—	28-05-2047
ИА ДОМ15P2	RU000A101TD6	5.90%	0%	80.09	90	18-06-2020	28-05-2024	—	28-05-2049
ДОМ 1P-8R	RU000A101SQ0	nan%	0%	100.5	182	10-06-2020	30-11--001	—	07-06-2023
ИА ДОМ 5P1	RU000A101JD7	6.50%	0%	80.6	91	18-03-2020	28-04-2024	—	28-04-2045
ИА ДОМ 4P1	RU000A1019A0	6.51%	0%	0	90	27-12-2019	28-05-2024	—	28-05-2040
ИА ДОМ13P2	RU000A1018T2	8.48%	0%	91.17	30	25-12-2019	07-05-2024	—	07-05-2050
ИА ДОМ12P2	RU000A1016B4	9.15%	0%	0	91	13-12-2019	28-04-2024	—	28-07-2049
ИА ДОМ10P2	RU000A100ZB9	8.37%	0%	96.99	31	30-10-2019	28-04-2024	—	28-09-2049
ИА ДОМ11P2	RU000A100YY4	7.10%	0%	83.59	91	25-10-2019	28-04-2024	—	28-01-2050
ИА ДОМ 9P2	RU000A100DQ4	9.51%	0%	90.25	91	29-05-2019	05-07-2024	—	05-04-2029
ИА ДОМ 7P2	RU000A0ZZZ58	0.00%	0%	88.15	92	21-12-2018	28-06-2024	—	28-06-2048
ИА ДОМ 8P2	RU000A0ZZZ09	9.29%	0%	90.32	92	20-12-2018	28-06-2024	—	28-12-2044
ИА ДОМ 6P2	RU000A0ZZV86	9.94%	0%	91.6	90	26-11-2018	28-05-2024	—	28-05-2048
ИА ДОМ 4P2	RU000A0ZZNW5	8.31%	0%	87.9	92	08-10-2018	28-06-2024	—	28-09-2047
ИА ДОМ 5P2	RU000A0ZZCH9	8.01%	0%	85.84	91	11-07-2018	28-04-2024	—	28-04-2043

Облигация стоит сейчас 257.08176 SUR (80.6%). Облигация будет погашена 28-04-2045. Купонный доход 6.5%, следущая выплата купона будет 28-04-2024 в размере 5.17 SUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 5.06 SUR.