ИАДОМ Б1P9

Название	ИАДОМ Б1P9
ISIN	RU000A103N43
Код бумаги	RU000A103N43
Дата размещения	07-09-2021
Дата оферты	—
Дата погашения	28-08-2031
Лет до погашения	7.36
Дата след. выплаты	28-05-2024
Номинал	599.57
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	7.65%
Купон	11.31 руб
Купон, руб	11.31 руб
НКД	7.41 руб
Выплата купона, дн	90
Имя облигации	ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P9
Назв, англ	DOM.RF Mortgage agent BO 1P9
Рег. номер	4B02-09-00307-R-001P
Размер выпуска, шт.	9 749 207
В обращении, шт.	9 749 207
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	1
Доходность	0%
Цена послед	82.66%
Изм за день, %	-0.35%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	11:13:24
Дюрация, дней	0
Объем день, штук	20
Текущая доходность купона	9.26%
Годовой купон	45.24
Частота купона, раз в год	4.06
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	5 845
Объем в обращении, млн руб	5 845
Режим торгов	TQCB
Сектор	Ипотечные агенты
Кредитный рейтинг	AAA
С амортизацией	да
Тип купона	Фиксированный

Изменение цены за день:	-0.35% (497.34)
Изменение цены за неделю:	-1.3% (502.14)
Изменение цены за месяц:	-0.49% (498.06)
Изменение цены за 3 месяца:	-4.01% (516.33)
Изменение цены за полгода:	-3.2% (511.99)
Изменение цены за год:	-10.56% (554.15)
Изменение цены с начала года:	-3.19% (511.94)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ИАДОМ 1P43	RU000A107SY1	0.00%	0%	100.5	102	16-02-2024	28-05-2024	—	28-11-2033
ИАДОМ 1P40	RU000A107GL3	9.00%	0%	102	31	25-12-2023	28-04-2024	—	28-11-2033
ИАДОМ 1P41	RU000A107GM1	7.80%	0%	89.21	92	25-12-2023	28-06-2024	—	28-09-2033
ИАДОМ 1P39	RU000A107G55	17.86%	0%	105	31	22-12-2023	28-04-2024	—	28-11-2033
ИАДОМ 1P42	RU000A107EQ7	0.00%	0%	82.01	92	19-12-2023	28-06-2024	—	28-09-2033
ИАДОМ 1P38	RU000A1074A5	7.86%	0%	0	31	23-10-2023	28-04-2024	—	28-09-2033
ИАДОМ 1P13	RU000A1041Q0	16.65%	0%	99.74	31	17-11-2021	28-04-2024	—	28-10-2031
ИАДОМ 1P12	RU000A103YK7	5.50%	0%	77	90	29-10-2021	28-05-2024	—	28-08-2031
ИАДОМ 1P11	RU000A103YG5	6.80%	0%	81.27	91	28-10-2021	28-04-2024	—	28-10-2031
ИАДОМ 1P10	RU000A103W42	7.00%	0%	0	91	18-10-2021	28-04-2024	—	28-07-2031
ИАДОМ Б1P9	RU000A103N43	7.65%	0%	82.66	90	07-09-2021	28-05-2024	—	28-08-2031
ИАДОМ Б1P8	RU000A1031K4	6.95%	0%	79.15	91	23-04-2021	28-04-2024	—	28-04-2051
ИАДОМ Б1P7	RU000A103125	6.90%	0%	82.65	92	22-04-2021	28-06-2024	—	28-06-2049
ИАДОМ Б1P5	RU000A102L87	6.40%	0%	83.22	92	25-12-2020	28-06-2024	—	28-03-2051
ИАДОМ Б1P6	RU000A102L53	0.00%	0%	82.25	90	24-12-2020	28-05-2024	—	28-05-2051
ИАДОМ Б1P4	RU000A102K13	7.90%	0%	85.05	92	21-12-2020	28-06-2024	—	28-06-2051
ИАДОМ Б1P2	RU000A102JB9	6.05%	0%	78.73	90	18-12-2020	28-05-2024	—	28-11-2050
ИАДОМ Б1P1	RU000A102GV3	6.05%	0%	0	91	11-12-2020	28-04-2024	—	28-10-2045
ИАДОМ Б1P3	RU000A102GD1	6.00%	0%	80.8	92	10-12-2020	28-06-2024	—	28-12-2049
ИА ДОМ18P2	RU000A102D46	5.85%	0%	78.19	90	19-11-2020	28-05-2024	—	28-02-2051
ИА ДОМ17P2	RU000A102AP8	5.20%	0%	94	90	30-10-2020	28-05-2024	—	28-11-2050
ИА ДОМ16P2	RU000A101X01	7.64%	0%	0	91	17-07-2020	28-04-2024	—	28-07-2050
ИА ДОМ14P2	RU000A101U95	5.75%	0%	0	90	26-06-2020	28-05-2024	—	28-05-2047
ИА ДОМ15P2	RU000A101TD6	5.90%	0%	80.09	90	18-06-2020	28-05-2024	—	28-05-2049
ДОМ 1P-8R	RU000A101SQ0	nan%	0%	100.5	182	10-06-2020	30-11--001	—	07-06-2023
ИА ДОМ 5P1	RU000A101JD7	6.50%	0%	79.88	91	18-03-2020	28-04-2024	—	28-04-2045
ИА ДОМ 4P1	RU000A1019A0	6.51%	0%	0	90	27-12-2019	28-05-2024	—	28-05-2040
ИА ДОМ13P2	RU000A1018T2	8.48%	0%	94.82	30	25-12-2019	07-05-2024	—	07-05-2050
ИА ДОМ12P2	RU000A1016B4	9.15%	0%	0	91	13-12-2019	28-04-2024	—	28-07-2049
ИА ДОМ10P2	RU000A100ZB9	8.37%	0%	96.92	31	30-10-2019	28-04-2024	—	28-09-2049
ИА ДОМ11P2	RU000A100YY4	7.10%	0%	82.9	91	25-10-2019	28-04-2024	—	28-01-2050
ИА ДОМ 9P2	RU000A100DQ4	9.51%	0%	90.4	91	29-05-2019	05-07-2024	—	05-04-2029
ИА ДОМ 7P2	RU000A0ZZZ58	0.00%	0%	88	92	21-12-2018	28-06-2024	—	28-06-2048
ИА ДОМ 8P2	RU000A0ZZZ09	9.29%	0%	90.12	92	20-12-2018	28-06-2024	—	28-12-2044
ИА ДОМ 6P2	RU000A0ZZV86	9.94%	0%	91.65	90	26-11-2018	28-05-2024	—	28-05-2048
ИА ДОМ 4P2	RU000A0ZZNW5	8.31%	0%	87.83	92	08-10-2018	28-06-2024	—	28-09-2047
ИА ДОМ 5P2	RU000A0ZZCH9	8.01%	0%	84.78	91	11-07-2018	28-04-2024	—	28-04-2043

Облигация стоит сейчас 495.604562 SUR (82.66%). Облигация будет погашена 28-08-2031. Купонный доход 7.65%, следущая выплата купона будет 28-05-2024 в размере 11.31 SUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 7.41 SUR.