Название | ИАДОМ Б1P3 |
---|---|
ISIN | RU000A102GD1 |
Код бумаги | RU000A102GD1 |
Дата размещения | 10-12-2020 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 28-12-2049 |
Лет до погашения | 25.46 |
Дата след. выплаты | 28-09-2024 |
Номинал | 346.9 |
Валюта | SUR |
Дох. купона, годовых от ном | 6.00% |
Купон, руб | 5.25 руб |
НКД | 2.79 руб |
Выплата купона, дн | 92 |
Имя облигации | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P3 |
Назв, англ | DOM.RF Mortgage agent BO 1P3 |
Рег. номер | 4B02-03-00307-R-001P |
Размер выпуска, шт. | 16 540 117 |
В обращении, шт. | 16 540 117 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Группа инструментов | EICB |
Статус | A |
Уровень листинга | 1 |
Доходность | 0% |
Цена послед | 75.35 |
Изм за день, % | -0.09% |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Время посл. сделки | 10:18:55 |
Дюрация, дней | 0 |
Купон | 5.25 руб |
Объем день, штук | 3 |
Текущая доходность купона | 7.82% |
Годовой купон | 15.75 |
Частота купона, раз в год | 3.97 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 5 738 |
Объем в обращении, млн руб | 5 738 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | Ипотечные агенты |
Кредитный рейтинг | AAA |
С амортизацией | да |
Тип купона | Фиксированный |
Текущая доходность | 8.00% |
Ставка купона | 6.00% |
Текущ. дох. купона | 7.97% |
Изменение цены за день: | -0.0921% (261.63) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | +1.0731% (258.614) |
Изменение цены за месяц: | +1.2783% (258.09) |
Изменение цены за 3 месяца: | -4.34% (273.26) |
Изменение цены за полгода: | -7.75% (283.36) |
Изменение цены за год: | -9.25% (288.04) |
Изменение цены за 3 года: | -40.03% (435.845) |
Изменение цены с начала года: | -8.13% (284.53) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P46 | RU000A1093G2 | 0% | 0 | 125 | 26-07-2024 | 28-11-2024 | — | 28-02-2056 | |
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P44 | RU000A108GC0 | 0.00% | 0% | 97 | 31 | 22-05-2024 | 23-08-2024 | — | 23-12-2054 |
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P43 | RU000A107SY1 | 0.00% | 0% | 100 | 92 | 16-02-2024 | 28-08-2024 | — | 28-11-2033 |
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P40 | RU000A107GL3 | 9.00% | 0% | 94.78 | 31 | 25-12-2023 | 28-08-2024 | — | 28-11-2033 |
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P41 | RU000A107GM1 | 7.80% | 0% | 88.02 | 92 | 25-12-2023 | 28-09-2024 | — | 28-09-2033 |
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P39 | RU000A107G55 | 17.85% | 0% | 99.62 | 31 | 22-12-2023 | 28-08-2024 | — | 28-11-2033 |
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P42 | RU000A107EQ7 | 0.00% | 0% | 96 | 92 | 19-12-2023 | 28-09-2024 | — | 28-09-2033 |
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P38 | RU000A1074A5 | 7.85% | 0% | 0 | 31 | 23-10-2023 | 28-08-2024 | — | 28-09-2033 |
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P13 | RU000A1041Q0 | 16.65% | 0% | 99.57 | 31 | 17-11-2021 | 28-08-2024 | — | 28-10-2031 |
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P12 | RU000A103YK7 | 5.50% | 0% | 71.9 | 92 | 29-10-2021 | 28-08-2024 | — | 28-08-2031 |
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P11 | RU000A103YG5 | 6.80% | 0% | 78.01 | 92 | 28-10-2021 | 28-10-2024 | — | 28-10-2031 |
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P10 | RU000A103W42 | 7.00% | 0% | 0 | 92 | 18-10-2021 | 28-10-2024 | — | 28-07-2031 |
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P9 | RU000A103N43 | 7.65% | 0% | 77.51 | 92 | 07-09-2021 | 28-08-2024 | — | 28-08-2031 |
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P8 | RU000A1031K4 | 6.95% | 0% | 73.19 | 92 | 23-04-2021 | 28-10-2024 | — | 28-04-2051 |
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P7 | RU000A103125 | 6.90% | 0% | 77.12 | 92 | 22-04-2021 | 28-09-2024 | — | 28-06-2049 |
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P5 | RU000A102L87 | 6.40% | 0% | 78.5 | 92 | 25-12-2020 | 28-09-2024 | — | 28-03-2051 |
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P6 | RU000A102L53 | 0.00% | 0% | 76.51 | 92 | 24-12-2020 | 28-08-2024 | — | 28-05-2051 |
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P4 | RU000A102K13 | 7.90% | 0% | 80.29 | 92 | 21-12-2020 | 28-09-2024 | — | 28-06-2051 |
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P2 | RU000A102JB9 | 6.05% | 0% | 73.74 | 92 | 18-12-2020 | 28-08-2024 | — | 28-11-2050 |
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P1 | RU000A102GV3 | 6.05% | 0% | 0 | 92 | 11-12-2020 | 28-10-2024 | — | 28-10-2045 |
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P3 | RU000A102GD1 | 6.00% | 0% | 75.35 | 92 | 10-12-2020 | 28-09-2024 | — | 28-12-2049 |
ДОМ.РФ Ипотечный агент 18-002P | RU000A102D46 | 5.85% | 0% | 72.65 | 92 | 19-11-2020 | 28-08-2024 | — | 28-02-2051 |
ДОМ.РФ Ипотечный агент 17-002P | RU000A102AP8 | 5.20% | 0% | 94 | 92 | 30-10-2020 | 28-08-2024 | — | 28-11-2050 |
ДОМ.РФ Ипотечный агент 16-002P | RU000A101X01 | 0.00% | 0% | 0 | 92 | 17-07-2020 | 28-10-2024 | — | 28-07-2050 |
ДОМ.РФ Ипотечный агент 14-002P | RU000A101U95 | 5.75% | 0% | 0 | 92 | 26-06-2020 | 28-08-2024 | — | 28-05-2047 |
ДОМ.РФ Ипотечный агент 15-002P | RU000A101TD6 | 5.90% | 0% | 75.22 | 92 | 18-06-2020 | 28-08-2024 | — | 28-05-2049 |
ДОМ 1P-8R | RU000A101SQ0 | nan% | 0% | 100.5 | 0 | 10-06-2020 | 30-11--001 | — | 07-06-2023 |
ДОМ.РФ Ипотечный агент 05-001P | RU000A101JD7 | 6.49% | 0% | 73.86 | 92 | 18-03-2020 | 28-10-2024 | — | 28-04-2045 |
ДОМ.РФ Ипотечный агент 04-001P | RU000A1019A0 | 6.50% | 0% | 0 | 92 | 27-12-2019 | 28-08-2024 | — | 28-05-2040 |
ДОМ.РФ Ипотечный агент 13-002P | RU000A1018T2 | 0.00% | 0% | 95 | 31 | 25-12-2019 | 07-09-2024 | — | 07-05-2050 |
ДОМ.РФ Ипотечный агент 12-002P | RU000A1016B4 | 0.00% | 0% | 0 | 92 | 13-12-2019 | 28-10-2024 | — | 28-07-2049 |
ДОМ.РФ Ипотечный агент 10-002P | RU000A100ZB9 | 0.00% | 0% | 88.51 | 31 | 30-10-2019 | 28-08-2024 | — | 28-09-2049 |
ДОМ.РФ Ипотечный агент 11-002P | RU000A100YY4 | 7.09% | 0% | 77.39 | 92 | 25-10-2019 | 28-10-2024 | — | 28-01-2050 |
ДОМ.РФ Ипотечный агент 09-002P | RU000A100DQ4 | 9.51% | 0% | 86.03 | 92 | 29-05-2019 | 05-10-2024 | — | 05-04-2029 |
ДОМ.РФ Ипотечный агент 07-002P | RU000A0ZZZ58 | 0.00% | 0% | 81.4 | 92 | 21-12-2018 | 28-09-2024 | — | 28-06-2048 |
ДОМ.РФ Ипотечный агент 08-002P | RU000A0ZZZ09 | 9.29% | 0% | 85.58 | 92 | 20-12-2018 | 28-09-2024 | — | 28-12-2044 |
ДОМ.РФ Ипотечный агент 06-002P | RU000A0ZZV86 | 9.96% | 0% | 87.1 | 92 | 26-11-2018 | 28-08-2024 | — | 28-05-2048 |
ДОМ.РФ Ипотечный агент 04-002P | RU000A0ZZNW5 | 8.31% | 0% | 82.92 | 92 | 08-10-2018 | 28-09-2024 | — | 28-09-2047 |
ДОМ.РФ Ипотечный агент 05-002P | RU000A0ZZCH9 | 8.00% | 0% | 80.04 | 92 | 11-07-2018 | 28-10-2024 | — | 28-04-2043 |
Облигация стоит сейчас 261.38915 SUR (75.35%). Облигация будет погашена 28-12-2049. Купонный доход 6%, следущая выплата купона будет 28-09-2024 в размере 5.25 SUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 2.79 SUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 2.79 SUR.