ИАДОМ Б1P3

Название	ИАДОМ Б1P3
ISIN	RU000A102GD1
Код бумаги	RU000A102GD1
Дата размещения	10-12-2020
Дата оферты	—
Дата погашения	28-12-2049
Лет до погашения	25.76
Дата след. выплаты	28-06-2024
Номинал	368.38
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	6.00%
Купон, руб	5.57 руб
НКД	1.82 руб
Выплата купона, дн	92
Имя облигации	ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P3
Назв, англ	DOM.RF Mortgage agent BO 1P3
Рег. номер	4B02-03-00307-R-001P
Размер выпуска, шт.	16 540 117
В обращении, шт.	16 540 117
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	1
Доходность	0%
Цена послед	80.8%
Изм за день, %	-0.12%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	10:18:55
Дюрация, дней	0
Купон	5.57 руб
Объем день, штук	7
Текущая доходность купона	7.42%
Годовой купон	16.71
Частота купона, раз в год	3.97
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	6 093
Объем в обращении, млн руб	6 093
Режим торгов	TQCB
Сектор	Ипотечные агенты
Кредитный рейтинг	AAA
С амортизацией	да
Тип купона	Фиксированный

Изменение цены за день:	-0.12% (298.02)
Изменение цены за неделю:	-0.14% (298.06)
Изменение цены за месяц:	1.23% (294.04)
Изменение цены за 3 месяца:	-1.81% (303.13)
Изменение цены за полгода:	-1.88% (303.35)
Изменение цены за год:	-9.3% (328.17)
Изменение цены за 3 года:	-46.06% (551.826)
Изменение цены с начала года:	-2.73% (306.01)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ИАДОМ 1P43	RU000A107SY1	0.00%	0%	100.5	102	16-02-2024	28-05-2024	—	28-11-2033
ИАДОМ 1P40	RU000A107GL3	9.00%	0%	102	31	25-12-2023	28-04-2024	—	28-11-2033
ИАДОМ 1P41	RU000A107GM1	7.80%	0%	89.21	92	25-12-2023	28-06-2024	—	28-09-2033
ИАДОМ 1P39	RU000A107G55	17.86%	0%	105	31	22-12-2023	28-04-2024	—	28-11-2033
ИАДОМ 1P42	RU000A107EQ7	0.00%	0%	82.01	92	19-12-2023	28-06-2024	—	28-09-2033
ИАДОМ 1P38	RU000A1074A5	7.86%	0%	0	31	23-10-2023	28-04-2024	—	28-09-2033
ИАДОМ 1P13	RU000A1041Q0	16.65%	0%	99.74	31	17-11-2021	28-04-2024	—	28-10-2031
ИАДОМ 1P12	RU000A103YK7	5.50%	0%	77	90	29-10-2021	28-05-2024	—	28-08-2031
ИАДОМ 1P11	RU000A103YG5	6.80%	0%	81.27	91	28-10-2021	28-04-2024	—	28-10-2031
ИАДОМ 1P10	RU000A103W42	7.00%	0%	0	91	18-10-2021	28-04-2024	—	28-07-2031
ИАДОМ Б1P9	RU000A103N43	7.65%	0%	82.66	90	07-09-2021	28-05-2024	—	28-08-2031
ИАДОМ Б1P8	RU000A1031K4	6.95%	0%	79.15	91	23-04-2021	28-04-2024	—	28-04-2051
ИАДОМ Б1P7	RU000A103125	6.90%	0%	82.65	92	22-04-2021	28-06-2024	—	28-06-2049
ИАДОМ Б1P5	RU000A102L87	6.40%	0%	83.22	92	25-12-2020	28-06-2024	—	28-03-2051
ИАДОМ Б1P6	RU000A102L53	0.00%	0%	82.25	90	24-12-2020	28-05-2024	—	28-05-2051
ИАДОМ Б1P4	RU000A102K13	7.90%	0%	85.05	92	21-12-2020	28-06-2024	—	28-06-2051
ИАДОМ Б1P2	RU000A102JB9	6.05%	0%	78.73	90	18-12-2020	28-05-2024	—	28-11-2050
ИАДОМ Б1P1	RU000A102GV3	6.05%	0%	0	91	11-12-2020	28-04-2024	—	28-10-2045
ИАДОМ Б1P3	RU000A102GD1	6.00%	0%	80.8	92	10-12-2020	28-06-2024	—	28-12-2049
ИА ДОМ18P2	RU000A102D46	5.85%	0%	78.19	90	19-11-2020	28-05-2024	—	28-02-2051
ИА ДОМ17P2	RU000A102AP8	5.20%	0%	94	90	30-10-2020	28-05-2024	—	28-11-2050
ИА ДОМ16P2	RU000A101X01	7.64%	0%	0	91	17-07-2020	28-04-2024	—	28-07-2050
ИА ДОМ14P2	RU000A101U95	5.75%	0%	0	90	26-06-2020	28-05-2024	—	28-05-2047
ИА ДОМ15P2	RU000A101TD6	5.90%	0%	80.09	90	18-06-2020	28-05-2024	—	28-05-2049
ДОМ 1P-8R	RU000A101SQ0	nan%	0%	100.5	182	10-06-2020	30-11--001	—	07-06-2023
ИА ДОМ 5P1	RU000A101JD7	6.50%	0%	79.88	91	18-03-2020	28-04-2024	—	28-04-2045
ИА ДОМ 4P1	RU000A1019A0	6.51%	0%	0	90	27-12-2019	28-05-2024	—	28-05-2040
ИА ДОМ13P2	RU000A1018T2	8.48%	0%	94.82	30	25-12-2019	07-05-2024	—	07-05-2050
ИА ДОМ12P2	RU000A1016B4	9.15%	0%	0	91	13-12-2019	28-04-2024	—	28-07-2049
ИА ДОМ10P2	RU000A100ZB9	8.37%	0%	96.92	31	30-10-2019	28-04-2024	—	28-09-2049
ИА ДОМ11P2	RU000A100YY4	7.10%	0%	82.9	91	25-10-2019	28-04-2024	—	28-01-2050
ИА ДОМ 9P2	RU000A100DQ4	9.51%	0%	90.4	91	29-05-2019	05-07-2024	—	05-04-2029
ИА ДОМ 7P2	RU000A0ZZZ58	0.00%	0%	88	92	21-12-2018	28-06-2024	—	28-06-2048
ИА ДОМ 8P2	RU000A0ZZZ09	9.29%	0%	90.12	92	20-12-2018	28-06-2024	—	28-12-2044
ИА ДОМ 6P2	RU000A0ZZV86	9.94%	0%	91.65	90	26-11-2018	28-05-2024	—	28-05-2048
ИА ДОМ 4P2	RU000A0ZZNW5	8.31%	0%	87.83	92	08-10-2018	28-06-2024	—	28-09-2047
ИА ДОМ 5P2	RU000A0ZZCH9	8.01%	0%	84.78	91	11-07-2018	28-04-2024	—	28-04-2043

Облигация стоит сейчас 297.65104 SUR (80.8%). Облигация будет погашена 28-12-2049. Купонный доход 6%, следущая выплата купона будет 28-06-2024 в размере 5.57 SUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 1.82 SUR.