ДОМ.РФ Ипотечный агент 18-002P

Доходность за полгода: -9.35%
Категория: Корпоративные

Информация о компании
Добавить в список сравнения
Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель
Добавить уведомление о цене

Название ИА ДОМ18P2
ISIN RU000A102D46
Код бумаги RU000A102D46
Дата размещения 19-11-2020
Дата оферты —
Дата погашения 28-02-2051
Лет до погашения 26.63
Дата след. выплаты 28-08-2024
Номинал 397.85
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 5.85%
Купон, руб 5.87 руб
НКД 5.1 руб
Выплата купона, дн 92
Имя облигации ДОМ.РФ Ипотечный агент 18-002P
Назв, англ DOM.RF Mortgage agent 18-002P
Рег. номер 4-18-00307-R-002P
Размер выпуска, шт. 14 018 879
В обращении, шт. 14 018 879
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 1
Доходность 0%
Цена послед 72.65
Изм за день, % +0.04%
Объем день, млн руб 0.0
Время посл. сделки 16:25:24
Дюрация, дней 0
Купон 5.87 руб
Объем день, штук 5
Текущая доходность купона 8.02%
Годовой купон 17.61
Частота купона, раз в год 3.97
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 5 577
Объем в обращении, млн руб 5 577
Режим торгов TQCB 
Сектор Ипотечные агенты
Кредитный рейтинг AAA
С амортизацией да
Тип купона Фиксированный
Текущая доходность 8.09%
Ставка купона 5.85%
Текущ. дох. купона 8.06%
Изменение цены за день: +0.0409% (288.92)
Изменение цены за неделю: +0.7066% (287.01)
Изменение цены за месяц: +0.6645% (287.13)
Изменение цены за 3 месяца: -4.72% (303.37)
Изменение цены за полгода: -9.35% (318.84)
Изменение цены за год: -10.3% (322.21)
Изменение цены за 3 года: -42.4% (501.828)
Изменение цены с начала года: -9.35% (318.84)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P46 RU000A1093G2 0% 0 125 26-07-2024 28-11-2024 — 28-02-2056
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P44 RU000A108GC0 0.00% 0% 97 31 22-05-2024 23-08-2024 — 23-12-2054
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P43 RU000A107SY1 0.00% 0% 100 92 16-02-2024 28-08-2024 — 28-11-2033
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P40 RU000A107GL3 9.00% 0% 94.78 31 25-12-2023 28-08-2024 — 28-11-2033
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P41 RU000A107GM1 7.80% 0% 88.02 92 25-12-2023 28-09-2024 — 28-09-2033
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P39 RU000A107G55 17.85% 0% 99.62 31 22-12-2023 28-08-2024 — 28-11-2033
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P42 RU000A107EQ7 0.00% 0% 96 92 19-12-2023 28-09-2024 — 28-09-2033
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P38 RU000A1074A5 7.85% 0% 0 31 23-10-2023 28-08-2024 — 28-09-2033
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P13 RU000A1041Q0 16.65% 0% 99.57 31 17-11-2021 28-08-2024 — 28-10-2031
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P12 RU000A103YK7 5.50% 0% 71.9 92 29-10-2021 28-08-2024 — 28-08-2031
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P11 RU000A103YG5 6.80% 0% 78.01 92 28-10-2021 28-10-2024 — 28-10-2031
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P10 RU000A103W42 7.00% 0% 0 92 18-10-2021 28-10-2024 — 28-07-2031
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P9 RU000A103N43 7.65% 0% 77.51 92 07-09-2021 28-08-2024 — 28-08-2031
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P8 RU000A1031K4 6.95% 0% 73.19 92 23-04-2021 28-10-2024 — 28-04-2051
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P7 RU000A103125 6.90% 0% 77.12 92 22-04-2021 28-09-2024 — 28-06-2049
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P5 RU000A102L87 6.40% 0% 78.5 92 25-12-2020 28-09-2024 — 28-03-2051
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P6 RU000A102L53 0.00% 0% 76.51 92 24-12-2020 28-08-2024 — 28-05-2051
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P4 RU000A102K13 7.90% 0% 80.29 92 21-12-2020 28-09-2024 — 28-06-2051
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P2 RU000A102JB9 6.05% 0% 73.74 92 18-12-2020 28-08-2024 — 28-11-2050
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P1 RU000A102GV3 6.05% 0% 0 92 11-12-2020 28-10-2024 — 28-10-2045
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P3 RU000A102GD1 6.00% 0% 75.35 92 10-12-2020 28-09-2024 — 28-12-2049
ДОМ.РФ Ипотечный агент 18-002P RU000A102D46 5.85% 0% 72.65 92 19-11-2020 28-08-2024 — 28-02-2051
ДОМ.РФ Ипотечный агент 17-002P RU000A102AP8 5.20% 0% 94 92 30-10-2020 28-08-2024 — 28-11-2050
ДОМ.РФ Ипотечный агент 16-002P RU000A101X01 0.00% 0% 0 92 17-07-2020 28-10-2024 — 28-07-2050
ДОМ.РФ Ипотечный агент 14-002P RU000A101U95 5.75% 0% 0 92 26-06-2020 28-08-2024 — 28-05-2047
ДОМ.РФ Ипотечный агент 15-002P RU000A101TD6 5.90% 0% 75.22 92 18-06-2020 28-08-2024 — 28-05-2049
ДОМ 1P-8R RU000A101SQ0 nan% 0% 100.5 0 10-06-2020 30-11--001 — 07-06-2023
ДОМ.РФ Ипотечный агент 05-001P RU000A101JD7 6.49% 0% 73.86 92 18-03-2020 28-10-2024 — 28-04-2045
ДОМ.РФ Ипотечный агент 04-001P RU000A1019A0 6.50% 0% 0 92 27-12-2019 28-08-2024 — 28-05-2040
ДОМ.РФ Ипотечный агент 13-002P RU000A1018T2 0.00% 0% 95 31 25-12-2019 07-09-2024 — 07-05-2050
ДОМ.РФ Ипотечный агент 12-002P RU000A1016B4 0.00% 0% 0 92 13-12-2019 28-10-2024 — 28-07-2049
ДОМ.РФ Ипотечный агент 10-002P RU000A100ZB9 0.00% 0% 88.51 31 30-10-2019 28-08-2024 — 28-09-2049
ДОМ.РФ Ипотечный агент 11-002P RU000A100YY4 7.09% 0% 77.39 92 25-10-2019 28-10-2024 — 28-01-2050
ДОМ.РФ Ипотечный агент 09-002P RU000A100DQ4 9.51% 0% 86.03 92 29-05-2019 05-10-2024 — 05-04-2029
ДОМ.РФ Ипотечный агент 07-002P RU000A0ZZZ58 0.00% 0% 81.4 92 21-12-2018 28-09-2024 — 28-06-2048
ДОМ.РФ Ипотечный агент 08-002P RU000A0ZZZ09 9.29% 0% 85.58 92 20-12-2018 28-09-2024 — 28-12-2044
ДОМ.РФ Ипотечный агент 06-002P RU000A0ZZV86 9.96% 0% 87.1 92 26-11-2018 28-08-2024 — 28-05-2048
ДОМ.РФ Ипотечный агент 04-002P RU000A0ZZNW5 8.31% 0% 82.92 92 08-10-2018 28-09-2024 — 28-09-2047
ДОМ.РФ Ипотечный агент 05-002P RU000A0ZZCH9 8.00% 0% 80.04 92 11-07-2018 28-10-2024 — 28-04-2043

Облигация стоит сейчас 289.038025 SUR (72.65%). Облигация будет погашена 28-02-2051. Купонный доход 5.85%, следущая выплата купона будет 28-08-2024 в размере 5.87 SUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 5.1 SUR.