ИА ДОМ 5P2

Доходность за полгода: -7.31%
Категория: Корпоративные

Название ИА ДОМ 5P2
ISIN RU000A0ZZCH9
Код бумаги RU000A0ZZCH9
Дата размещения 11-07-2018
Дата погашения 28-04-2043
Лет до погашения 18.67
Дата оферты
Дата след. выплаты 28-10-2024
Номинал 168.06
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 8.00%
Купон, руб 3.39 руб
НКД 1.95 руб
Выплата купона, дн 92
Имя облигации ДОМ.РФ Ипотечный агент 05-002P
Назв, англ DOM.RF Mortgage agent 05-002P
Рег. номер 4-05-00307-R-002P
Размер выпуска, шт. 6 187 764
В обращении, шт. 6 187 764
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 1
Доходность 0%
Цена послед 78.35
Изм за день, % 0%
Объем день, млн руб 0.0
Время посл. сделки 14:47:32
Дюрация, дней 0
Группа инструментов EICB
Купон 3.39 руб
Объем день, штук 0
Текущая доходность купона 10.21%
Годовой купон 10.17
Частота купона, раз в год 3.97
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 1 040
Объем в обращении, млн руб 1 040
Режим торгов TQCB 
Сектор Ипотечные агенты
Кредитный рейтинг AAA
С амортизацией да
Тип купона Фиксированный
Изменение цены за день: -0.0038% (131.68)
Изменение цены за неделю: -0.8621% (132.82)
Изменение цены за месяц: -1.3818% (133.52)
Изменение цены за 3 месяца: -2.38% (134.89)
Изменение цены за полгода: -7.31% (142.06)
Изменение цены за год: -10.73% (147.51)
Изменение цены за 3 года: -40.44% (221.092)
Изменение цены с начала года: -9.2% (145.02)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
ИАДОМ 1P46 RU000A1093G2 0.00% 0% 0 125 26-07-2024 28-11-2024 28-02-2056
ИАДОМ 1P44 RU000A108GC0 0.00% 0% 97 31 22-05-2024 23-09-2024 23-12-2054
ИАДОМ 1P43 RU000A107SY1 0.00% 0% 67.02 92 16-02-2024 28-11-2024 28-11-2033
ИАДОМ 1P40 RU000A107GL3 9.00% 0% 101.52 31 25-12-2023 28-09-2024 28-11-2033
ИАДОМ 1P41 RU000A107GM1 7.80% 0% 79.87 92 25-12-2023 28-09-2024 28-09-2033
ИАДОМ 1P39 RU000A107G55 19.86% 0% 101.03 31 22-12-2023 28-09-2024 28-11-2033
ИАДОМ 1P42 RU000A107EQ7 0.00% 0% 96.15 92 19-12-2023 28-09-2024 28-09-2033
ИАДОМ 1P38 RU000A1074A5 7.84% 0% 0 31 23-10-2023 28-09-2024 28-09-2033
ИАДОМ 1P13 RU000A1041Q0 18.66% 0% 97.03 31 17-11-2021 28-09-2024 28-10-2031
ИАДОМ 1P12 RU000A103YK7 5.50% 0% 70.13 92 29-10-2021 28-11-2024 28-08-2031
ИАДОМ 1P11 RU000A103YG5 6.80% 0% 70.09 92 28-10-2021 28-10-2024 28-10-2031
ИАДОМ 1P10 RU000A103W42 7.00% 0% 0 92 18-10-2021 28-10-2024 28-07-2031
ИАДОМ Б1P9 RU000A103N43 7.65% 0% 74.77 92 07-09-2021 28-11-2024 28-08-2031
ИАДОМ Б1P8 RU000A1031K4 6.95% 0% 71.55 92 23-04-2021 28-10-2024 28-04-2051
ИАДОМ Б1P7 RU000A103125 6.90% 0% 76.46 92 22-04-2021 28-09-2024 28-06-2049
ИАДОМ Б1P5 RU000A102L87 6.40% 0% 69 92 25-12-2020 28-09-2024 28-03-2051
ИАДОМ Б1P6 RU000A102L53 0.00% 0% 74.05 92 24-12-2020 28-11-2024 28-05-2051
ИАДОМ Б1P4 RU000A102K13 7.91% 0% 79.5 92 21-12-2020 28-09-2024 28-06-2051
ИАДОМ Б1P2 RU000A102JB9 6.05% 0% 71.61 92 18-12-2020 28-11-2024 28-11-2050
ИАДОМ Б1P1 RU000A102GV3 6.05% 0% 0 92 11-12-2020 28-10-2024 28-10-2045
ИАДОМ Б1P3 RU000A102GD1 6.00% 0% 75.2 92 10-12-2020 28-09-2024 28-12-2049
ИА ДОМ18P2 RU000A102D46 5.85% 0% 67.08 92 19-11-2020 28-11-2024 28-02-2051
ИА ДОМ17P2 RU000A102AP8 5.20% 0% 94 92 30-10-2020 28-11-2024 28-11-2050
ИА ДОМ16P2 RU000A101X01 0.00% 0% 0 92 17-07-2020 28-10-2024 28-07-2050
ИА ДОМ14P2 RU000A101U95 5.75% 0% 0 92 26-06-2020 28-11-2024 28-05-2047
ИА ДОМ15P2 RU000A101TD6 5.89% 0% 72.5 92 18-06-2020 28-11-2024 28-05-2049
ДОМ 1P-8R RU000A101SQ0 nan% 0% 100.5 0 10-06-2020 30-11--001 07-06-2023
ИА ДОМ 5P1 RU000A101JD7 6.51% 0% 72.5 92 18-03-2020 28-10-2024 28-04-2045
ИА ДОМ 4P1 RU000A1019A0 6.50% 0% 0 92 27-12-2019 28-11-2024 28-05-2040
ИА ДОМ13P2 RU000A1018T2 0.00% 0% 104.57 30 25-12-2019 07-10-2024 07-05-2050
ИА ДОМ12P2 RU000A1016B4 0.00% 0% 0 92 13-12-2019 28-10-2024 28-07-2049
ИА ДОМ10P2 RU000A100ZB9 0.00% 0% 89.84 31 30-10-2019 28-09-2024 28-09-2049
ИА ДОМ11P2 RU000A100YY4 7.10% 0% 76.8 92 25-10-2019 28-10-2024 28-01-2050
ИА ДОМ 9P2 RU000A100DQ4 9.50% 0% 84.8 92 29-05-2019 05-10-2024 05-04-2029
ИА ДОМ 7P2 RU000A0ZZZ58 0.00% 0% 82.3 92 21-12-2018 28-09-2024 28-06-2048
ИА ДОМ 8P2 RU000A0ZZZ09 9.27% 0% 85.1 92 20-12-2018 28-09-2024 28-12-2044
ИА ДОМ 6P2 RU000A0ZZV86 9.96% 0% 83.65 92 26-11-2018 28-11-2024 28-05-2048
ИА ДОМ 4P2 RU000A0ZZNW5 8.31% 0% 82.5 92 08-10-2018 28-09-2024 28-09-2047
ИА ДОМ 5P2 RU000A0ZZCH9 8.00% 0% 78.35 92 11-07-2018 28-10-2024 28-04-2043

Облигация стоит сейчас 131.67501 SUR (78.35%). Облигация будет погашена 28-04-2043. Купонный доход 8%, следущая выплата купона будет 28-10-2024 в размере 3.39 SUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 1.95 SUR.