РусГидро09

Доходность за полгода: 6.33%
Категория: Корпоративные

ISIN RU000A0JVD25
Валюта rub
Время посл. сделки 18:45:25
Выплата купона, дн 182
Годовой купон 0.10
Дата оферты 21-04-2023
Дата погашения 15-04-2025
Дата размещения 28-04-2015
Дата след. выплаты 15-04-2025
Дох. купона, годовых от ном 0.01%
Доходность 11.91%
Дюрация, дней 55
Имя облигации РусГидро (ПАО) 09
Код бумаги RU000A0JVD25
Кредитный рейтинг AAA
Купон 0.05 руб
НКД 0.03 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 10 000
Объем день, млн руб 0.0
Объем день, штук 11
С амортизацией нет
Сектор Электроэнергетика
Текущая доходность купона 0.01%
Тип купона Фиксированный
Только для квалов Нет
Уровень листинга 1
Цена послед 98.31
Частота купона, раз в год 2.01
Изменение цены за день: -0.0102% (983.2)
Изменение цены за неделю: -0.8972% (992)
Изменение цены за месяц: -0.5865% (988.9)
Изменение цены за 3 месяца: +4.92% (937)
Изменение цены за полгода: +6.33% (924.6)
Изменение цены за год: +13.52% (866)
Изменение цены за 3 года: +0.3061% (980.1)
Изменение цены с начала года: -0.1625% (984.7)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
РусГид2Р05 RU000A10AEB8 0% 101.3 30 19-12-2024 19-03-2025 09-12-2026
РусГид2Р04 RU000A10A8H1 23.00% 18.99% 106.27 30 05-12-2024 05-03-2025 28-06-2026
РусГид2Р02 RU000A10A6B8 23.00% 25.5% 100.07 30 28-11-2024 26-02-2025 22-05-2026
РусГид2Р03 RU000A10A6C6 23.00% 18.41% 106.78 30 28-11-2024 26-02-2025 22-05-2026
РусГид2Р01 RU000A10A349 0% 100.18 30 14-11-2024 14-03-2025 04-11-2026
РусГидБП12 RU000A106ZU6 22.20% 65.1% 96.11 91 11-10-2023 09-04-2025 04-10-2028
РусГидБП11 RU000A106GD2 9.50% 20.61% 91.16 91 04-07-2023 01-04-2025 31-03-2026
РусГидБП10 RU000A106037 22.30% 54.08% 97.97 91 27-03-2023 24-03-2025 20-03-2028
РусГидрБП9 RU000A105SL2 9.20% 20.92% 91.19 182 01-02-2023 30-07-2025 28-01-2026
РусГидрБП7 RU000A105HC4 9.00% 20.46% 92.95 182 25-11-2022 23-05-2025 21-11-2025
РусГидрБП6 RU000A1057P8 8.50% 19.15% 87.11 182 20-09-2022 18-03-2025 15-09-2026
РусГидро09 RU000A0JVD25 0.01% 11.91% 98.31 182 28-04-2015 15-04-2025 21-04-2023 15-04-2025

Облигация стоит сейчас 983.1 rub (98.31%). Облигация будет погашена 15-04-2025. Купонный доход 0.01%, следущая выплата купона будет 15-04-2025 в размере 0.05 rub.
Доходность облигации 11.91% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 0.03 rub.