РусГидБП12

Доходность за полгода: -5.56%
Категория: Корпоративные

Цена послед 94.85%
Доходность 107.2%
Изм за день, % +0.01%
Объем день, млн руб 1.4
Объем день, штук 1459
Лет до погашения 3.85
Дата погашения 04-10-2028
Дата оферты
Дюрация, дней 35
Номинал 1000
Валюта rub
Кредитный рейтинг AAA
Текущая доходность купона 21.30%
Купон 50.36 руб
Годовой купон 201.44
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Нет
Дата след. выплаты 08-01-2025
НКД 30.99 руб
Выплата купона, дн 91
Дох. купона, годовых от ном 20.20%
Размер выпуска, шт. 30 000 000
В обращении, шт. 30 000 000
Объем выпуска, млн руб 30 000
Объем в обращении, млн руб 30 000
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 3
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Название РусГидБП12
Имя облигации РусГидро (ПАО) БО-П12
Назв, англ RusHydro BO-P12
ISIN RU000A106ZU6
Рег. номер 4B02-12-55038-E-001P
Код бумаги RU000A106ZU6
Режим торгов TQCB 
Группа инструментов EICB
Дата размещения 11-10-2023
Сектор Электроэнергетика
Формула расчета купона Ключевая ставка ЦБ РФ + 1,20%
Тип купона Плавающий
С амортизацией нет
Изменение цены за день: +0.0105% (948.4)
Изменение цены за неделю: +0.2219% (946.4)
Изменение цены за месяц: -3.76% (985.6)
Изменение цены за 3 месяца: -4.85% (996.8)
Изменение цены за полгода: -5.56% (1004.3)
Изменение цены за год: -5.1% (999.5)
Изменение цены с начала года: -5.19% (1000.4)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
РусГид2Р02 RU000A10A6B8 23.00% 0% 0 30 28-11-2024 28-12-2024 22-05-2026
РусГид2Р03 RU000A10A6C6 23.00% 24.89% 100.7 30 28-11-2024 28-12-2024 22-05-2026
РусГид2Р01 RU000A10A349 0% 99.98 30 14-11-2024 14-12-2024 04-11-2026
РусГидБП12 RU000A106ZU6 20.20% 107.2% 94.85 91 11-10-2023 08-01-2025 04-10-2028
РусГидБП11 RU000A106GD2 9.50% 21.43% 88.17 91 04-07-2023 31-12-2024 31-03-2026
РусГидБП10 RU000A106037 20.30% 113.09% 97 91 27-03-2023 23-12-2024 20-03-2028
РусГидрБП9 RU000A105SL2 9.20% 24.45% 86.99 182 01-02-2023 29-01-2025 28-01-2026
РусГидрБП8 RU000A105MW2 8.40% 17.96% 99.64 91 20-12-2022 17-12-2024 17-12-2024
РусГидрБП7 RU000A105HC4 9.00% 25.01% 88 182 25-11-2022 23-05-2025 21-11-2025
РусГидрБП6 RU000A1057P8 8.50% 23.93% 80.22 182 20-09-2022 18-03-2025 15-09-2026
РусГидрБП5 RU000A0JXTQ3 8.20% -2.42% 100.03 182 16-06-2017 12-06-2020 12-06-2020
РусГидро09 RU000A0JVD25 0.01% 7.35% 98.15 182 28-04-2015 15-04-2025 21-04-2023 15-04-2025
РусГидро07 RU000A0JTMG7 nan% 0% 100 0 14-02-2013 30-11--001 02-02-2023
РусГидро08 RU000A0JTMK9 nan% 0% 101.32 0 14-02-2013 30-11--001 02-02-2023
РусГидро01 RU000A0JRFN1 nan% 0% 101.96 0 25-04-2011 30-11--001 12-04-2021
РусГидро02 RU000A0JRFP6 nan% 0% 100.99 0 25-04-2011 30-11--001 12-04-2021

Облигация стоит сейчас 948.5 rub (94.85%). Облигация будет погашена 04-10-2028. Купонный доход 20.2%, следущая выплата купона будет 08-01-2025 в размере 50.36 rub.
Доходность облигации 107.2% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 30.99 rub.