РусГид2Р05

Доходность за полгода: 0%
Категория: Корпоративные

ISIN RU000A10AEB8
Валюта rub
Выплата купона, дн 30
Годовой купон 234.24
Дата оферты
Дата погашения 09-12-2026
Дата размещения 19-12-2024
Дата след. выплаты 19-03-2025
Дох. купона, годовых от ном 23.75%
Доходность 0%
Дюрация, дней 0
Имя облигации РусГидро БО-002Р-05
Код бумаги RU000A10AEB8
Кредитный рейтинг AAA
Купон 19.52 руб
НКД 16.27 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 20 500
Объем день, млн руб 2.8
Объем день, штук 2750
С амортизацией нет
Сектор Электроэнергетика
Текущая доходность купона 23.49%
Тип купона Фиксированный
Только для квалов Нет
Уровень листинга 2
Цена послед 101.11%
Частота купона, раз в год 12.17
Изменение цены за день: -0.0099% (1011)
Изменение цены за неделю: -0.2368% (1013.3)
Изменение цены за месяц: -0.2073% (1013)
Изменение цены с начала года: -0.1087% (1012)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
РусГид2Р05 RU000A10AEB8 23.75% 0% 101.11 30 19-12-2024 19-03-2025 09-12-2026
РусГид2Р04 RU000A10A8H1 23.00% 20.2% 105.08 30 05-12-2024 04-04-2025 28-06-2026
РусГид2Р02 RU000A10A6B8 23.00% 25.5% 100.07 30 28-11-2024 28-03-2025 22-05-2026
РусГид2Р03 RU000A10A6C6 23.00% 17.75% 107.02 30 28-11-2024 28-03-2025 22-05-2026
РусГид2Р01 RU000A10A349 23.00% 0% 100.06 30 14-11-2024 14-03-2025 04-11-2026
РусГидБП12 RU000A106ZU6 22.20% 105.9% 96.29 91 11-10-2023 09-04-2025 04-10-2028
РусГидБП11 RU000A106GD2 9.50% 21.02% 90.69 91 04-07-2023 01-04-2025 31-03-2026
РусГидБП10 RU000A106037 22.30% 282.72% 96.8 91 27-03-2023 24-03-2025 20-03-2028
РусГидрБП9 RU000A105SL2 9.20% 21.08% 91.6 182 01-02-2023 30-07-2025 28-01-2026
РусГидрБП7 RU000A105HC4 9.00% 20.96% 93.19 182 25-11-2022 23-05-2025 21-11-2025
РусГидрБП6 RU000A1057P8 8.50% 19.15% 87.56 182 20-09-2022 18-03-2025 15-09-2026
РусГидро09 RU000A0JVD25 0.01% 17.73% 98.58 182 28-04-2015 15-04-2025 21-04-2023 15-04-2025

Облигация стоит сейчас 1011.1 rub (101.11%). Облигация будет погашена 09-12-2026. Купонный доход 23.75%, следущая выплата купона будет 19-03-2025 в размере 19.52 rub.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 16.27 rub.