RU000A106GD2
ISIN | RU000A106GD2 |
---|---|
Валюта | rub |
Выплата купона, дн | 91 |
Годовой купон | 94.72 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 31-03-2026 |
Дата размещения | 04-07-2023 |
Дата след. выплаты | 01-04-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 9.50% |
Доходность | 18.87% |
Дюрация, дней | 418 |
Имя облигации | РусГидро (ПАО) БО-П11 |
Код бумаги | RU000A106GD2 |
Кредитный рейтинг | AAA |
Купон | 23.68 руб |
НКД | 3.9 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 15 000 |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 51 |
С амортизацией | нет |
Сектор | Электроэнергетика |
Текущая доходность купона | 10.40% |
Тип купона | Фиксированный |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 3 |
Цена послед | 91.3 |
Частота купона, раз в год | 4.01 |
Изменение цены за день: | -0.0547% (913.5) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | +0.0329% (912.7) |
Изменение цены за месяц: | +6.2% (859.7) |
Изменение цены за 3 месяца: | +4.1% (877) |
Изменение цены за полгода: | +1.86% (896.3) |
Изменение цены за год: | -5.27% (963.8) |
Изменение цены с начала года: | -0.3166% (915.9) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РусГид2Р05 | RU000A10AEB8 | — | 0% | 100.58 | 30 | 19-12-2024 | 18-01-2025 | — | 09-12-2026 |
РусГид2Р04 | RU000A10A8H1 | 23.00% | 20.31% | 105.5 | 30 | 05-12-2024 | 03-02-2025 | — | 28-06-2026 |
РусГид2Р02 | RU000A10A6B8 | 23.00% | 25.5% | 100.07 | 30 | 28-11-2024 | 27-01-2025 | — | 22-05-2026 |
РусГид2Р03 | RU000A10A6C6 | 23.00% | 19.22% | 106.3 | 30 | 28-11-2024 | 27-01-2025 | — | 22-05-2026 |
РусГид2Р01 | RU000A10A349 | — | 0% | 99.96 | 30 | 14-11-2024 | 12-02-2025 | — | 04-11-2026 |
РусГидБП12 | RU000A106ZU6 | 22.20% | 40.28% | 97.2 | 91 | 11-10-2023 | 09-04-2025 | — | 04-10-2028 |
РусГидБП11 | RU000A106GD2 | 9.50% | 18.87% | 91.3 | 91 | 04-07-2023 | 01-04-2025 | — | 31-03-2026 |
РусГидБП10 | RU000A106037 | 22.30% | 29.1% | 99.25 | 91 | 27-03-2023 | 24-03-2025 | — | 20-03-2028 |
РусГидрБП9 | RU000A105SL2 | 9.20% | 20.85% | 90.42 | 182 | 01-02-2023 | 29-01-2025 | — | 28-01-2026 |
РусГидрБП7 | RU000A105HC4 | 9.00% | 19.96% | 92.4 | 182 | 25-11-2022 | 23-05-2025 | — | 21-11-2025 |
РусГидрБП6 | RU000A1057P8 | 8.50% | 18.2% | 87.5 | 182 | 20-09-2022 | 18-03-2025 | — | 15-09-2026 |
РусГидро09 | RU000A0JVD25 | 0.01% | 0.05% | 99.99 | 182 | 28-04-2015 | 15-04-2025 | 21-04-2023 | 15-04-2025 |
Облигация стоит сейчас 913 rub (91.3%). Облигация будет погашена 31-03-2026. Купонный доход 9.5%, следущая выплата купона будет 01-04-2025 в размере 23.68 rub.
Доходность облигации 18.87% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 3.9 rub.
Доходность облигации 18.87% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 3.9 rub.