Основные параметры
Цена послед |
91.1 |
Доходность |
16.33% |
Изм за день, % |
+1.56% |
Объем день, млн руб |
0.4 |
Объем день, штук |
496 |
Лет до погашения |
1.75 |
Дата погашения |
31-03-2026 |
Дата оферты |
— |
Дюрация, дней |
591 |
Номинал |
1000 |
Валюта |
SUR |
Текущая доходность купона |
10.47% |
Купон |
23.68 руб |
Купон, руб |
23.68 руб |
Годовой купон |
94.72 |
Частота купона, раз в год |
4.01 |
Только для квалов |
Нет |
Дата след. выплаты |
01-10-2024 |
НКД |
0.26
руб |
Выплата купона, дн |
91 |
Дох. купона, годовых от ном |
9.50% |
Размер выпуска, шт. |
15 000 000 |
В обращении, шт. |
15 000 000 |
Объем выпуска, млн руб |
15 000 |
Объем в обращении, млн руб |
15 000 |
Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус |
A |
Уровень листинга |
3 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.01 |
Название |
РусГидБП11 |
Имя облигации |
РусГидро (ПАО) БО-П11 |
Назв, англ |
RusHydro BO-P11 |
ISIN |
RU000A106GD2 |
Рег. номер |
4B02-11-55038-E-001P |
Код бумаги |
RU000A106GD2 |
Режим торгов |
TQCB |
Группа инструментов |
EICB |
Дата размещения |
04-07-2023 |
Сектор |
Электроэнергетика |
Кредитный рейтинг |
AAA |
Тип купона |
Фиксированный |
С амортизацией |
нет |
Текущая доходность |
10.43% |
Ставка купона |
9.50% |
Изменение цены за день: |
1.56% (897) |
Изменение цены за неделю: |
1.23% (899.9) |
Изменение цены за месяц: |
-0.76% (918) |
Изменение цены за 3 месяца: |
-3.7% (946) |
Изменение цены за полгода: |
-5.65% (965.6) |
Изменение цены с начала года: |
-4.84% (957.3) |
Другие облигации Русгидро
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность к погашению, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
РусГидБП12 |
RU000A106ZU6 |
17.20% |
-4.87% |
100.43 |
91 |
11-10-2023 |
10-07-2024 |
— |
04-10-2028 |
РусГидБП11 |
RU000A106GD2 |
9.50% |
16.33% |
91.1 |
91 |
04-07-2023 |
01-10-2024 |
— |
31-03-2026 |
РусГидБП10 |
RU000A106037 |
17.30% |
14.1% |
100.84 |
91 |
27-03-2023 |
23-09-2024 |
— |
20-03-2028 |
РусГидрБП9 |
RU000A105SL2 |
9.20% |
17.65% |
89.67 |
182 |
01-02-2023 |
31-07-2024 |
— |
28-01-2026 |
РусГидрБП8 |
RU000A105MW2 |
8.40% |
15.68% |
97.2 |
91 |
20-12-2022 |
17-09-2024 |
— |
17-12-2024 |
РусГидрБП7 |
RU000A105HC4 |
9.00% |
17.4% |
90.78 |
182 |
25-11-2022 |
22-11-2024 |
— |
21-11-2025 |
РусГидрБП6 |
RU000A1057P8 |
8.50% |
16.93% |
86.05 |
182 |
20-09-2022 |
17-09-2024 |
— |
15-09-2026 |
РусГидрБП5 |
RU000A0JXTQ3 |
8.20% |
-2.42% |
100.03 |
182 |
16-06-2017 |
12-06-2020 |
— |
12-06-2020 |
РусГидро09 |
RU000A0JVD25 |
0.01% |
14.18% |
90.14 |
182 |
28-04-2015 |
15-10-2024 |
21-04-2023 |
15-04-2025 |
РусГидро07 |
RU000A0JTMG7 |
nan% |
0% |
100 |
0 |
14-02-2013 |
30-11--001 |
— |
02-02-2023 |
РусГидро08 |
RU000A0JTMK9 |
nan% |
0% |
101.32 |
0 |
14-02-2013 |
30-11--001 |
— |
02-02-2023 |
РусГидро01 |
RU000A0JRFN1 |
nan% |
0% |
101.96 |
0 |
25-04-2011 |
30-11--001 |
— |
12-04-2021 |
РусГидро02 |
RU000A0JRFP6 |
nan% |
0% |
100.99 |
0 |
25-04-2011 |
30-11--001 |
— |
12-04-2021 |
Похожие облигации
Описание облигации РусГидБП11
Облигация стоит сейчас 911 SUR (91.1%). Облигация будет погашена 31-03-2026. Купонный доход 9.5%, следущая выплата купона будет 01-10-2024 в размере 23.68 SUR.
Доходность облигации 16.33% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 0.26 SUR.