РусГидБП11

Доходность за полгода: 1.86%
Категория: Корпоративные

ISIN RU000A106GD2
Валюта rub
Выплата купона, дн 91
Годовой купон 94.72
Дата оферты
Дата погашения 31-03-2026
Дата размещения 04-07-2023
Дата след. выплаты 01-04-2025
Дох. купона, годовых от ном 9.50%
Доходность 18.87%
Дюрация, дней 418
Имя облигации РусГидро (ПАО) БО-П11
Код бумаги RU000A106GD2
Кредитный рейтинг AAA
Купон 23.68 руб
НКД 3.9 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 15 000
Объем день, млн руб 0.0
Объем день, штук 51
С амортизацией нет
Сектор Электроэнергетика
Текущая доходность купона 10.40%
Тип купона Фиксированный
Только для квалов Нет
Уровень листинга 3
Цена послед 91.3
Частота купона, раз в год 4.01
Изменение цены за день: -0.0547% (913.5)
Изменение цены за неделю: +0.0329% (912.7)
Изменение цены за месяц: +6.2% (859.7)
Изменение цены за 3 месяца: +4.1% (877)
Изменение цены за полгода: +1.86% (896.3)
Изменение цены за год: -5.27% (963.8)
Изменение цены с начала года: -0.3166% (915.9)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
РусГид2Р05 RU000A10AEB8 0% 100.58 30 19-12-2024 18-01-2025 09-12-2026
РусГид2Р04 RU000A10A8H1 23.00% 20.31% 105.5 30 05-12-2024 03-02-2025 28-06-2026
РусГид2Р02 RU000A10A6B8 23.00% 25.5% 100.07 30 28-11-2024 27-01-2025 22-05-2026
РусГид2Р03 RU000A10A6C6 23.00% 19.22% 106.3 30 28-11-2024 27-01-2025 22-05-2026
РусГид2Р01 RU000A10A349 0% 99.96 30 14-11-2024 12-02-2025 04-11-2026
РусГидБП12 RU000A106ZU6 22.20% 40.28% 97.2 91 11-10-2023 09-04-2025 04-10-2028
РусГидБП11 RU000A106GD2 9.50% 18.87% 91.3 91 04-07-2023 01-04-2025 31-03-2026
РусГидБП10 RU000A106037 22.30% 29.1% 99.25 91 27-03-2023 24-03-2025 20-03-2028
РусГидрБП9 RU000A105SL2 9.20% 20.85% 90.42 182 01-02-2023 29-01-2025 28-01-2026
РусГидрБП7 RU000A105HC4 9.00% 19.96% 92.4 182 25-11-2022 23-05-2025 21-11-2025
РусГидрБП6 RU000A1057P8 8.50% 18.2% 87.5 182 20-09-2022 18-03-2025 15-09-2026
РусГидро09 RU000A0JVD25 0.01% 0.05% 99.99 182 28-04-2015 15-04-2025 21-04-2023 15-04-2025

Облигация стоит сейчас 913 rub (91.3%). Облигация будет погашена 31-03-2026. Купонный доход 9.5%, следущая выплата купона будет 01-04-2025 в размере 23.68 rub.
Доходность облигации 18.87% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 3.9 rub.