РусГид2Р04

Доходность за полгода: 0%
Категория: Корпоративные

ISIN RU000A10A8H1
Валюта rub
Выплата купона, дн 30
Годовой купон 226.80
Дата оферты
Дата погашения 28-06-2026
Дата размещения 05-12-2024
Дата след. выплаты 05-03-2025
Дох. купона, годовых от ном 23.00%
Доходность 18.7%
Дюрация, дней 421
Имя облигации РусГидро БО-002Р-04
Код бумаги RU000A10A8H1
Кредитный рейтинг AAA
Купон 18.9 руб
НКД 14.49 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 11 500
Объем день, млн руб 2.8
Объем день, штук 2603
С амортизацией нет
Сектор Электроэнергетика
Текущая доходность купона 21.53%
Тип купона Фиксированный
Только для квалов Нет
Уровень листинга 2
Цена послед 107.72
Частота купона, раз в год 12.17
Изменение цены за день: +0.9087% (1067.5)
Изменение цены за неделю: +1.31% (1063.3)
Изменение цены за месяц: +1.76% (1058.6)
Изменение цены с начала года: +2.2% (1054)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
РусГид2Р05 RU000A10AEB8 0% 101.35 30 19-12-2024 19-03-2025 09-12-2026
РусГид2Р04 RU000A10A8H1 23.00% 18.7% 107.72 30 05-12-2024 05-03-2025 28-06-2026
РусГид2Р02 RU000A10A6B8 23.00% 25.5% 100.07 30 28-11-2024 26-02-2025 22-05-2026
РусГид2Р03 RU000A10A6C6 23.00% 18.21% 107 30 28-11-2024 26-02-2025 22-05-2026
РусГид2Р01 RU000A10A349 0% 100.05 30 14-11-2024 14-03-2025 04-11-2026
РусГидБП12 RU000A106ZU6 22.20% 94.11% 94.8 91 11-10-2023 09-04-2025 04-10-2028
РусГидБП11 RU000A106GD2 9.50% 20.52% 90.73 91 04-07-2023 01-04-2025 31-03-2026
РусГидБП10 RU000A106037 22.30% 69.61% 97.69 91 27-03-2023 24-03-2025 20-03-2028
РусГидрБП9 RU000A105SL2 9.20% 21.71% 90.86 182 01-02-2023 30-07-2025 28-01-2026
РусГидрБП7 RU000A105HC4 9.00% 21.08% 92.94 182 25-11-2022 23-05-2025 21-11-2025
РусГидрБП6 RU000A1057P8 8.50% 19.55% 86.77 182 20-09-2022 18-03-2025 15-09-2026
РусГидро09 RU000A0JVD25 0.01% 4.29% 99.45 182 28-04-2015 15-04-2025 21-04-2023 15-04-2025

Облигация стоит сейчас 1077.2 rub (107.72%). Облигация будет погашена 28-06-2026. Купонный доход 23%, следущая выплата купона будет 05-03-2025 в размере 18.9 rub.
Доходность облигации 18.7% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 14.49 rub.