РусГид2Р04

Доходность за полгода: 0%
Категория: Корпоративные

ISIN RU000A10A8H1
Валюта rub
Выплата купона, дн 30
Годовой купон 226.80
Дата оферты
Дата погашения 28-06-2026
Дата размещения 05-12-2024
Дата след. выплаты 03-02-2025
Дох. купона, годовых от ном 23.00%
Доходность 20.31%
Дюрация, дней 454
Имя облигации РусГидро БО-002Р-04
Код бумаги RU000A10A8H1
Кредитный рейтинг AAA
Купон 18.9 руб
НКД 6.93 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 11 500
Объем день, млн руб 7.8
Объем день, штук 7369
С амортизацией нет
Сектор Электроэнергетика
Текущая доходность купона 21.80%
Тип купона Фиксированный
Только для квалов Нет
Уровень листинга 2
Цена послед 105.5
Частота купона, раз в год 12.17
Изменение цены за день: -1.22% (1068)
Изменение цены за неделю: -4.04% (1099.4)
Изменение цены за месяц: +4.71% (1007.5)
Изменение цены с начала года: +0.0949% (1054)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
РусГид2Р05 RU000A10AEB8 0% 100.58 30 19-12-2024 18-01-2025 09-12-2026
РусГид2Р04 RU000A10A8H1 23.00% 20.31% 105.5 30 05-12-2024 03-02-2025 28-06-2026
РусГид2Р02 RU000A10A6B8 23.00% 25.5% 100.07 30 28-11-2024 27-01-2025 22-05-2026
РусГид2Р03 RU000A10A6C6 23.00% 19.22% 106.3 30 28-11-2024 27-01-2025 22-05-2026
РусГид2Р01 RU000A10A349 0% 99.96 30 14-11-2024 12-02-2025 04-11-2026
РусГидБП12 RU000A106ZU6 22.20% 40.28% 97.2 91 11-10-2023 09-04-2025 04-10-2028
РусГидБП11 RU000A106GD2 9.50% 18.87% 91.3 91 04-07-2023 01-04-2025 31-03-2026
РусГидБП10 RU000A106037 22.30% 29.1% 99.25 91 27-03-2023 24-03-2025 20-03-2028
РусГидрБП9 RU000A105SL2 9.20% 20.85% 90.42 182 01-02-2023 29-01-2025 28-01-2026
РусГидрБП7 RU000A105HC4 9.00% 19.96% 92.4 182 25-11-2022 23-05-2025 21-11-2025
РусГидрБП6 RU000A1057P8 8.50% 18.2% 87.5 182 20-09-2022 18-03-2025 15-09-2026
РусГидро09 RU000A0JVD25 0.01% 0.05% 99.99 182 28-04-2015 15-04-2025 21-04-2023 15-04-2025

Облигация стоит сейчас 1055 rub (105.5%). Облигация будет погашена 28-06-2026. Купонный доход 23%, следущая выплата купона будет 03-02-2025 в размере 18.9 rub.
Доходность облигации 20.31% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 6.93 rub.