ТМК БО-5

Доходность за полгода: 1.07%
Категория: Корпоративные

Название ТМК БО-5
ISIN RU000A0JWCM0
Код бумаги RU000A0JWCM0
Дата размещения 13-04-2016
Дата погашения 01-04-2026
Лет до погашения 1.69
Дата оферты 08-10-2024
Дата след. выплаты 02-10-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 9.75%
Купон, руб 48.62 руб
НКД 31.25 руб
Выплата купона, дн 182
Имя облигации "Трубная Мет.Комп." ОАО БО-05
Назв, англ TMK BO-05
Рег. номер 4B02-05-29031-H
Размер выпуска, шт. 5 000 000
В обращении, шт. 5 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 19.38%
Цена послед 98.48
Изм за день, % +0.09%
Объем день, млн руб 0.0
Время посл. сделки 16:53:32
Дюрация, дней 65
Группа инструментов EICB
Купон 48.62 руб
Объем день, штук 7
Текущая доходность купона 9.98%
Годовой купон 97.24
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 5 000
Объем в обращении, млн руб 5 000
Режим торгов TQCB 
Сектор Черная металлургия
Кредитный рейтинг A+
Тип купона Фиксированный
С амортизацией нет
Текущая доходность 9.90%
Ставка купона 9.75%
Изменение цены за день: +0.0915% (983.9)
Изменение цены за неделю: +0.1424% (983.4)
Изменение цены за месяц: +0.5103% (979.8)
Изменение цены за 3 месяца: +0.8706% (976.3)
Изменение цены за полгода: +1.0673% (974.4)
Изменение цены за год: -3.44% (1019.9)
Изменение цены за 3 года: +0.2239% (982.6)
Изменение цены с начала года: -1.52% (1000)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
ТМК ЗО2027 RU000A107JN3 4.31% 8.65% 90.35 182 10-01-2024 12-08-2024 12-02-2027
ТМК 1P03 RU000A102TJ1 7.35% 7.56% 99.99 91 05-03-2021 30-08-2024 28-02-2025
ТМК 1P02 RU000A102SC8 7.15% 0% 99.96 91 20-02-2021 17-02-2024 17-02-2024
ТМК 1P01 RU000A101LQ5 nan% 0% 99.6 0 23-04-2020 30-11--001 21-04-2022
ТМК БО-7 RU000A0JXSF8 10.40% 19.23% 94.14 182 02-06-2017 22-11-2024 29-05-2025 21-05-2027
ТМК БО-6 RU000A0JXPD9 0.00% 0% 100.01 182 25-04-2017 17-10-2023 18-04-2023 13-04-2027
ТМК БО-5 RU000A0JWCM0 9.75% 19.38% 98.48 182 13-04-2016 02-10-2024 08-10-2024 01-04-2026
TMK-27 XS2116222451 4.26% 0% 90.11 184 12-02-2024 12-02-2027

Облигация стоит сейчас 984.8 SUR (98.48%). Облигация будет погашена 01-04-2026. Купонный доход 9.75%, следущая выплата купона будет 02-10-2024 в размере 48.62 SUR.
Доходность облигации 19.38% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 31.25 SUR.