Название | ТМК БО-5 |
---|---|
ISIN | RU000A0JWCM0 |
Код бумаги | RU000A0JWCM0 |
Дата размещения | 13-04-2016 |
Дата погашения | 01-04-2026 |
Лет до погашения | 1.69 |
Дата оферты | 08-10-2024 |
Дата след. выплаты | 02-10-2024 |
Номинал | 1000 |
Валюта | SUR |
Дох. купона, годовых от ном | 9.75% |
Купон, руб | 48.62 руб |
НКД | 31.25 руб |
Выплата купона, дн | 182 |
Имя облигации | "Трубная Мет.Комп." ОАО БО-05 |
Назв, англ | TMK BO-05 |
Рег. номер | 4B02-05-29031-H |
Размер выпуска, шт. | 5 000 000 |
В обращении, шт. | 5 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Доходность | 19.38% |
Цена послед | 98.48 |
Изм за день, % | +0.09% |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Время посл. сделки | 16:53:32 |
Дюрация, дней | 65 |
Группа инструментов | EICB |
Купон | 48.62 руб |
Объем день, штук | 7 |
Текущая доходность купона | 9.98% |
Годовой купон | 97.24 |
Частота купона, раз в год | 2.01 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 5 000 |
Объем в обращении, млн руб | 5 000 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | Черная металлургия |
Кредитный рейтинг | A+ |
Тип купона | Фиксированный |
С амортизацией | нет |
Текущая доходность | 9.90% |
Ставка купона | 9.75% |
Изменение цены за день: | +0.0915% (983.9) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | +0.1424% (983.4) |
Изменение цены за месяц: | +0.5103% (979.8) |
Изменение цены за 3 месяца: | +0.8706% (976.3) |
Изменение цены за полгода: | +1.0673% (974.4) |
Изменение цены за год: | -3.44% (1019.9) |
Изменение цены за 3 года: | +0.2239% (982.6) |
Изменение цены с начала года: | -1.52% (1000) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТМК ЗО2027 | RU000A107JN3 | 4.31% | 8.65% | 90.35 | 182 | 10-01-2024 | 12-08-2024 | — | 12-02-2027 |
ТМК 1P03 | RU000A102TJ1 | 7.35% | 7.56% | 99.99 | 91 | 05-03-2021 | 30-08-2024 | — | 28-02-2025 |
ТМК 1P02 | RU000A102SC8 | 7.15% | 0% | 99.96 | 91 | 20-02-2021 | 17-02-2024 | — | 17-02-2024 |
ТМК 1P01 | RU000A101LQ5 | nan% | 0% | 99.6 | 0 | 23-04-2020 | 30-11--001 | — | 21-04-2022 |
ТМК БО-7 | RU000A0JXSF8 | 10.40% | 19.23% | 94.14 | 182 | 02-06-2017 | 22-11-2024 | 29-05-2025 | 21-05-2027 |
ТМК БО-6 | RU000A0JXPD9 | 0.00% | 0% | 100.01 | 182 | 25-04-2017 | 17-10-2023 | 18-04-2023 | 13-04-2027 |
ТМК БО-5 | RU000A0JWCM0 | 9.75% | 19.38% | 98.48 | 182 | 13-04-2016 | 02-10-2024 | 08-10-2024 | 01-04-2026 |
TMK-27 | XS2116222451 | 4.26% | 0% | 90.11 | 184 | 12-02-2024 | — | 12-02-2027 |
Облигация стоит сейчас 984.8 SUR (98.48%). Облигация будет погашена 01-04-2026. Купонный доход 9.75%, следущая выплата купона будет 02-10-2024 в размере 48.62 SUR.
Доходность облигации 19.38% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 31.25 SUR.
Доходность облигации 19.38% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 31.25 SUR.