ТМК ЗО2027

Доходность за полгода: 0%
Категория: Корпоративные

Основные параметры

Цена послед 92.5%
Доходность 7.53%
Изм за день, % +0.31%
Объем день, млн руб 1.0
Объем день, штук 13
Лет до погашения 2.62
Дата погашения 12-02-2027
Дата оферты
Дюрация, дней 895
Номинал 1000
Валюта USD
Кредитный рейтинг A+
Текущая доходность купона 4.97%
Купон 21.5 $
Купон, $ 21.5 $
Годовой купон 43.00
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Дата след. выплаты 12-08-2024
НКД 1 470.08 руб
Выплата купона, дн 182
Дох. купона, годовых от ном 4.31%
Размер выпуска, шт. 349 904
В обращении, шт. 349 904
Объем выпуска, млн $ 350
Объем в обращении, млн $ 350
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 3
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Название ТМК ЗО2027
Имя облигации ТМК ЗО-2027
Назв, англ TMK ZO-2027
ISIN RU000A107JN3
Рег. номер 4-06-29031-H
Код бумаги RU000A107JN3
Режим торгов TQCB 
Группа инструментов EICB
Дата размещения 10-01-2024
Сектор Черная металлургия
Тип купона Фиксированный
С амортизацией нет
Текущая доходность 4.66%
Ставка купона 4.31%
Изменение цены за день: 0.31% (922.1)
Изменение цены за неделю: 0.11% (924)
Изменение цены за месяц: -2.93% (952.9)
Изменение цены за 3 месяца: -3.65% (960)

Другие облигации ТМК

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
ТМК ЗО2027 RU000A107JN3 4.31% 7.53% 92.5 182 10-01-2024 12-08-2024 12-02-2027
ТМК 1P03 RU000A102TJ1 7.35% 7.56% 99.99 91 05-03-2021 30-08-2024 28-02-2025
ТМК 1P02 RU000A102SC8 7.15% 0% 99.96 91 20-02-2021 17-02-2024 17-02-2024
ТМК 1P01 RU000A101LQ5 nan% 0% 99.6 0 23-04-2020 30-11--001 21-04-2022
ТМК БО-7 RU000A0JXSF8 10.40% 18.8% 93.98 182 02-06-2017 22-11-2024 29-05-2025 21-05-2027
ТМК БО-6 RU000A0JXPD9 0.00% 0% 100.01 182 25-04-2017 17-10-2023 18-04-2023 13-04-2027
ТМК БО-5 RU000A0JWCM0 9.75% 17.63% 98.27 182 13-04-2016 02-10-2024 08-10-2024 01-04-2026
TMK-27 XS2116222451 4.26% 0% 90.11 184 12-02-2024 12-02-2027

Похожие облигации

Описание облигации ТМК ЗО2027

Облигация стоит сейчас 925 USD (92.5%). Облигация будет погашена 12-02-2027. Купонный доход 4.31%, следущая выплата купона будет 12-08-2024 в размере 21.5 USD.
Доходность облигации 7.53% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 1 USD.