ТМК ЗО2027

Yield per half year: 0%
Category: Корпоративные

Main settings

Цена послед 94.69%
Доходность 6.46%
Изм за день, % +0.41%
Объем день, млн руб 15
Объем день, штук 171
Лет до погашения 2.72
Дата погашения 12-02-2027
Дата оферты
Дюрация, дней 932
Номинал 1000
Валюта USD
Кредитный рейтинг A+
Текущая доходность купона 4.55%
Купон 21.5 $
Купон, $ 21.5 $
Годовой купон 43.00
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Дата след. выплаты 12-08-2024
НКД 1135.634916 $
Выплата купона, дн 182
Дох. купона, годовых от ном 4.31%
Размер выпуска, шт. 349 904
В обращении, шт. 349 904
Объем выпуска, млн $ 350
Объем в обращении, млн $ 350
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 3
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Название ТМК ЗО2027
Имя облигации ТМК ЗО-2027
Назв, англ TMK ZO-2027
ISIN RU000A107JN3
Рег. номер 4-06-29031-H
Код бумаги RU000A107JN3
Режим торгов TQCB
Группа инструментов EICB
Дата размещения 10-01-2024
Сектор Черная металлургия
Тип купона Фиксированный
С амортизацией no
Change price per day: -0.33% (950)
Change price per week: 0.18% (945.2)
Change price per month: -0.85% (955)
Change price per 3 month: 0.73% (940)

Other bonds ТМК

Title Code Coupon yield, % Yield, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
ТМК ЗО2027 RU000A107JN3 4.31% 6.46% 94.69 182 10-01-2024 12-08-2024 12-02-2027
ТМК 1P03 RU000A102TJ1 7.35% 7.57% 99.99 91 05-03-2021 31-05-2024 28-02-2025
ТМК 1P02 RU000A102SC8 7.15% 0% 99.96 91 20-02-2021 17-02-2024 17-02-2024
ТМК 1P01 RU000A101LQ5 nan% 0% 99.6 0 23-04-2020 30-11--001 21-04-2022
ТМК БО-7 RU000A0JXSF8 10.40% 17.19% 94.64 182 02-06-2017 22-11-2024 29-05-2025 21-05-2027
ТМК БО-6 RU000A0JXPD9 0.00% 0% 100.01 182 25-04-2017 17-10-2023 18-04-2023 13-04-2027
ТМК БО-5 RU000A0JWCM0 9.75% 18.32% 97.43 182 13-04-2016 02-10-2024 08-10-2024 01-04-2026
TMK-27 XS2116222451 4.26% 0% 90.11 184 12-02-2024 12-02-2027

Similar bonds

Description of the bond ТМК ЗО2027

The bond is currently worth 946.9 USD (94.69%). The bond will mature on 12-02-2027. Coupon yield is 4.31%, the next coupon payment will be 12-08-2024 in the amount of 21.5 USD.
Bond yield is 6.46% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 1135.634916 USD.