Цена послед | 90.35% |
---|---|
Доходность | 8.65% |
Изм за день, % | +0.25% |
Объем день, млн руб | 37.8 |
Объем день, штук | 490 |
Лет до погашения | 2.56 |
Дата погашения | 12-02-2027 |
Дата оферты | — |
Дюрация, дней | 868 |
Номинал | 1000 |
Валюта | USD |
Кредитный рейтинг | A+ |
Текущая доходность купона | 4.97% |
Купон | 21.5 $ |
Купон, $ | 21.5 $ |
Годовой купон | 43.00 |
Частота купона, раз в год | 2.01 |
Только для квалов | Нет |
Дата след. выплаты | 12-08-2024 |
НКД | 1 703.93 руб |
Выплата купона, дн | 182 |
Дох. купона, годовых от ном | 4.31% |
Размер выпуска, шт. | 349 904 |
В обращении, шт. | 349 904 |
Объем выпуска, млн $ | 350 |
Объем в обращении, млн $ | 350 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.0001 |
Название | ТМК ЗО2027 |
Имя облигации | ТМК ЗО-2027 |
Назв, англ | TMK ZO-2027 |
ISIN | RU000A107JN3 |
Рег. номер | 4-06-29031-H |
Код бумаги | RU000A107JN3 |
Режим торгов | TQCB |
Группа инструментов | EICB |
Дата размещения | 10-01-2024 |
Сектор | Черная металлургия |
Тип купона | Фиксированный |
С амортизацией | нет |
Текущая доходность | 4.77% |
Ставка купона | 4.31% |
Изменение цены за день: | +0.254% (901.211) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | -1.1487% (913.999) |
Изменение цены за месяц: | -2.01% (922.001) |
Изменение цены за 3 месяца: | -6.27% (963.899) |
Изменение цены за полгода: | -4.04% (941.5) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТМК ЗО2027 | RU000A107JN3 | 4.31% | 8.65% | 90.35 | 182 | 10-01-2024 | 12-08-2024 | — | 12-02-2027 |
ТМК 1P03 | RU000A102TJ1 | 7.35% | 7.56% | 99.99 | 91 | 05-03-2021 | 30-08-2024 | — | 28-02-2025 |
ТМК 1P02 | RU000A102SC8 | 7.15% | 0% | 99.96 | 91 | 20-02-2021 | 17-02-2024 | — | 17-02-2024 |
ТМК 1P01 | RU000A101LQ5 | nan% | 0% | 99.6 | 0 | 23-04-2020 | 30-11--001 | — | 21-04-2022 |
ТМК БО-7 | RU000A0JXSF8 | 10.40% | 19.23% | 94.14 | 182 | 02-06-2017 | 22-11-2024 | 29-05-2025 | 21-05-2027 |
ТМК БО-6 | RU000A0JXPD9 | 0.00% | 0% | 100.01 | 182 | 25-04-2017 | 17-10-2023 | 18-04-2023 | 13-04-2027 |
ТМК БО-5 | RU000A0JWCM0 | 9.75% | 19.38% | 98.48 | 182 | 13-04-2016 | 02-10-2024 | 08-10-2024 | 01-04-2026 |
TMK-27 | XS2116222451 | 4.26% | 0% | 90.11 | 184 | 12-02-2024 | — | 12-02-2027 |
Облигация стоит сейчас 903.5 USD (90.35%). Облигация будет погашена 12-02-2027. Купонный доход 4.31%, следущая выплата купона будет 12-08-2024 в размере 21.5 USD.
Доходность облигации 8.65% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 1 USD.
Доходность облигации 8.65% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 1 USD.