Основные параметры
Цена послед |
92.5% |
Доходность |
7.53% |
Изм за день, % |
+0.31% |
Объем день, млн руб |
1.0 |
Объем день, штук |
13 |
Лет до погашения |
2.62 |
Дата погашения |
12-02-2027 |
Дата оферты |
— |
Дюрация, дней |
895 |
Номинал |
1000 |
Валюта |
USD |
Кредитный рейтинг |
A+ |
Текущая доходность купона |
4.97% |
Купон |
21.5 $ |
Купон, $ |
21.5 $ |
Годовой купон |
43.00 |
Частота купона, раз в год |
2.01 |
Только для квалов |
Нет |
Дата след. выплаты |
12-08-2024 |
НКД |
1 470.08
руб |
Выплата купона, дн |
182 |
Дох. купона, годовых от ном |
4.31% |
Размер выпуска, шт. |
349 904 |
В обращении, шт. |
349 904 |
Объем выпуска, млн $ |
350 |
Объем в обращении, млн $ |
350 |
Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус |
A |
Уровень листинга |
3 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.0001 |
Название |
ТМК ЗО2027 |
Имя облигации |
ТМК ЗО-2027 |
Назв, англ |
TMK ZO-2027 |
ISIN |
RU000A107JN3 |
Рег. номер |
4-06-29031-H |
Код бумаги |
RU000A107JN3 |
Режим торгов |
TQCB |
Группа инструментов |
EICB |
Дата размещения |
10-01-2024 |
Сектор |
Черная металлургия |
Тип купона |
Фиксированный |
С амортизацией |
нет |
Текущая доходность |
4.66% |
Ставка купона |
4.31% |
Изменение цены за день: |
0.31% (922.1) |
Изменение цены за неделю: |
0.11% (924) |
Изменение цены за месяц: |
-2.93% (952.9) |
Изменение цены за 3 месяца: |
-3.65% (960) |
Другие облигации ТМК
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность к погашению, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
ТМК ЗО2027 |
RU000A107JN3 |
4.31% |
7.53% |
92.5 |
182 |
10-01-2024 |
12-08-2024 |
— |
12-02-2027 |
ТМК 1P03 |
RU000A102TJ1 |
7.35% |
7.56% |
99.99 |
91 |
05-03-2021 |
30-08-2024 |
— |
28-02-2025 |
ТМК 1P02 |
RU000A102SC8 |
7.15% |
0% |
99.96 |
91 |
20-02-2021 |
17-02-2024 |
— |
17-02-2024 |
ТМК 1P01 |
RU000A101LQ5 |
nan% |
0% |
99.6 |
0 |
23-04-2020 |
30-11--001 |
— |
21-04-2022 |
ТМК БО-7 |
RU000A0JXSF8 |
10.40% |
18.8% |
93.98 |
182 |
02-06-2017 |
22-11-2024 |
29-05-2025 |
21-05-2027 |
ТМК БО-6 |
RU000A0JXPD9 |
0.00% |
0% |
100.01 |
182 |
25-04-2017 |
17-10-2023 |
18-04-2023 |
13-04-2027 |
ТМК БО-5 |
RU000A0JWCM0 |
9.75% |
17.63% |
98.27 |
182 |
13-04-2016 |
02-10-2024 |
08-10-2024 |
01-04-2026 |
TMK-27 |
XS2116222451 |
4.26% |
0% |
90.11 |
184 |
|
12-02-2024 |
— |
12-02-2027 |
Похожие облигации
Описание облигации ТМК ЗО2027
Облигация стоит сейчас 925 USD (92.5%). Облигация будет погашена 12-02-2027. Купонный доход 4.31%, следущая выплата купона будет 12-08-2024 в размере 21.5 USD.
Доходность облигации 7.53% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 1 USD.