Bond repaid
Название | ТМК 1P02 |
---|---|
ISIN | RU000A102SC8 |
Код бумаги | RU000A102SC8 |
Дата размещения | 20-02-2021 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 17-02-2024 |
Лет до погашения | 0.00 |
Дата след. выплаты | 17-02-2024 |
Номинал | 1000 |
Валюта | SUR |
Дох. купона, годовых от ном | 7.15% |
Купон | 17.83 руб |
НКД | 0 руб |
Выплата купона, дн | 91 |
Имя облигации | ТМК 001P-02 |
Назв, англ | TMK 001P-02 |
Рег. номер | 4B02-02-29031-H-001P |
Размер выпуска, шт. | 10 000 000 |
В обращении, шт. | 10 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Группа инструментов | EICB |
Статус | A |
Уровень листинга | 2 |
Доходность | 0% |
Цена послед | 99.96% |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Время посл. сделки | 18:32:24 |
Дюрация, дней | 0 |
Объем день, штук | 0 |
Текущая доходность купона | 7.15% |
Годовой купон | 71.32 |
Частота купона, раз в год | 4.01 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 10 000 |
Объем в обращении, млн руб | 10 000 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | Черная металлургия |
Кредитный рейтинг | A+ |
Change price per day: | 0% (999.6) |
---|---|
Change price per week: | +0.03% (999.3) |
Change price per month: | +0.5128% (994.5) |
Change price per 3 month: | +1.49% (984.9) |
Change price per half year: | +1.48% (985) |
Change price per year: | +1.74% (982.5) |
Change price per 3 year: | -0.0999% (1000.6) |
Change price per year to date: | +0.9697% (990) |
Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТМК ЗО2027 | RU000A107JN3 | 4.26% | 13.65% | 82.25 | 184 | 10-01-2024 | 12-02-2025 | — | 12-02-2027 |
ТМК 1P03 | RU000A102TJ1 | 7.35% | 18.15% | 96.59 | 91 | 05-03-2021 | 29-11-2024 | — | 28-02-2025 |
ТМК 1P02 | RU000A102SC8 | 7.15% | 0% | 99.96 | 91 | 20-02-2021 | 17-02-2024 | — | 17-02-2024 |
ТМК 1P01 | RU000A101LQ5 | nan% | 0% | 99.6 | 0 | 23-04-2020 | 30-11--001 | — | 21-04-2022 |
ТМК БО-7 | RU000A0JXSF8 | 10.40% | 22.44% | 94.05 | 182 | 02-06-2017 | 22-11-2024 | 29-05-2025 | 21-05-2027 |
ТМК БО-6 | RU000A0JXPD9 | 0.00% | 0% | 100.01 | 182 | 25-04-2017 | 17-10-2023 | 18-04-2023 | 13-04-2027 |
ТМК БО-5 | RU000A0JWCM0 | 0.00% | 0% | 100 | 182 | 13-04-2016 | 02-04-2025 | 08-10-2024 | 01-04-2026 |
TMK-27 | XS2116222451 | 4.26% | 0% | 90.11 | 184 | 12-02-2024 | — | 12-02-2027 |
The bond is currently worth 999.6 SUR (99.96%). The bond will mature on 17-02-2024. Coupon yield is 7.15%, the next coupon payment will be 17-02-2024 in the amount of 17.83 SUR.
Bond yield is 0% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 0 SUR.
Bond yield is 0% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 0 SUR.