ТМК 1P02

Yield per half year: 1.48%
Category: Корпоративные

Bond repaid

Название ТМК 1P02
ISIN RU000A102SC8
Код бумаги RU000A102SC8
Дата размещения 20-02-2021
Дата оферты
Дата погашения 17-02-2024
Лет до погашения 0.00
Дата след. выплаты 17-02-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 7.15%
Купон 17.83 руб
НКД 0 руб
Выплата купона, дн 91
Имя облигации ТМК 001P-02
Назв, англ TMK 001P-02
Рег. номер 4B02-02-29031-H-001P
Размер выпуска, шт. 10 000 000
В обращении, шт. 10 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 2
Доходность 0%
Цена послед 99.96%
Изм за день, % 0%
Объем день, млн руб 0.0
Время посл. сделки 18:32:24
Дюрация, дней 0
Объем день, штук 0
Текущая доходность купона 7.15%
Годовой купон 71.32
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 10 000
Объем в обращении, млн руб 10 000
Режим торгов TQCB 
Сектор Черная металлургия
Кредитный рейтинг A+
Change price per day: 0% (999.6)
Change price per week: +0.03% (999.3)
Change price per month: +0.5128% (994.5)
Change price per 3 month: +1.49% (984.9)
Change price per half year: +1.48% (985)
Change price per year: +1.74% (982.5)
Change price per 3 year: -0.0999% (1000.6)
Change price per year to date: +0.9697% (990)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
ТМК ЗО2027 RU000A107JN3 4.26% 13.65% 82.25 184 10-01-2024 12-02-2025 12-02-2027
ТМК 1P03 RU000A102TJ1 7.35% 18.15% 96.59 91 05-03-2021 29-11-2024 28-02-2025
ТМК 1P02 RU000A102SC8 7.15% 0% 99.96 91 20-02-2021 17-02-2024 17-02-2024
ТМК 1P01 RU000A101LQ5 nan% 0% 99.6 0 23-04-2020 30-11--001 21-04-2022
ТМК БО-7 RU000A0JXSF8 10.40% 22.44% 94.05 182 02-06-2017 22-11-2024 29-05-2025 21-05-2027
ТМК БО-6 RU000A0JXPD9 0.00% 0% 100.01 182 25-04-2017 17-10-2023 18-04-2023 13-04-2027
ТМК БО-5 RU000A0JWCM0 0.00% 0% 100 182 13-04-2016 02-04-2025 08-10-2024 01-04-2026
TMK-27 XS2116222451 4.26% 0% 90.11 184 12-02-2024 12-02-2027

The bond is currently worth 999.6 SUR (99.96%). The bond will mature on 17-02-2024. Coupon yield is 7.15%, the next coupon payment will be 17-02-2024 in the amount of 17.83 SUR.
Bond yield is 0% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 0 SUR.