| Название | ТМК 1P03 |
|---|---|
| ISIN | RU000A102TJ1 |
| Код бумаги | RU000A102TJ1 |
| Дата размещения | 05-03-2021 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 28-02-2025 |
| Лет до погашения | 0.38 |
| Дата след. выплаты | 29-11-2024 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | rub |
| Дох. купона, годовых от ном | 7.35% |
| Купон | 18.32 руб |
| НКД | 9.06 руб |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Имя облигации | ТМК 001P-03 |
| Назв, англ | TMK 001P-03 |
| Рег. номер | 4B02-03-29031-H-001P |
| Размер выпуска, шт. | 10 000 000 |
| В обращении, шт. | 10 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Группа инструментов | EICB |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 2 |
| Доходность | 18.15% |
| Цена послед | 96.59 |
| Изм за день, % | +0.56% |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Время посл. сделки | 18:40:08 |
| Дюрация, дней | 135 |
| Объем день, штук | 4 |
| Текущая доходность купона | 7.61% |
| Годовой купон | 73.28 |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 10 000 |
| Объем в обращении, млн руб | 10 000 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Черная металлургия |
| Кредитный рейтинг | A+ |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | no |
| Change price per day: | +0.0518% (965.4) |
|---|---|
| Change price per week: | -1.39% (979.5) |
| Change price per month: | -2.92% (995) |
| Change price per 3 month: | -3.4% (999.9) |
| Change price per half year: | -3.4% (999.9) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМК ЗО2027 | RU000A107JN3 | 4.26% | 13.65% | 82.25 | 184 | 10-01-2024 | 12-02-2025 | — | 12-02-2027 |
| ТМК 1P03 | RU000A102TJ1 | 7.35% | 18.15% | 96.59 | 91 | 05-03-2021 | 29-11-2024 | — | 28-02-2025 |
| ТМК 1P02 | RU000A102SC8 | 7.15% | 0% | 99.96 | 91 | 20-02-2021 | 17-02-2024 | — | 17-02-2024 |
| ТМК 1P01 | RU000A101LQ5 | nan% | 0% | 99.6 | 0 | 23-04-2020 | 30-11--001 | — | 21-04-2022 |
| ТМК БО-7 | RU000A0JXSF8 | 10.40% | 22.44% | 94.05 | 182 | 02-06-2017 | 22-11-2024 | 29-05-2025 | 21-05-2027 |
| ТМК БО-6 | RU000A0JXPD9 | 0.00% | 0% | 100.01 | 182 | 25-04-2017 | 17-10-2023 | 18-04-2023 | 13-04-2027 |
| ТМК БО-5 | RU000A0JWCM0 | 0.00% | 0% | 100 | 182 | 13-04-2016 | 02-04-2025 | 08-10-2024 | 01-04-2026 |
| TMK-27 | XS2116222451 | 4.26% | 0% | 90.11 | 184 | 12-02-2024 | — | 12-02-2027 |
The bond is currently worth 965.9 rub (96.59%). The bond will mature on 28-02-2025. Coupon yield is 7.35%, the next coupon payment will be 29-11-2024 in the amount of 18.32 rub.
Bond yield is 18.15% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 9.06 rub.
Bond yield is 18.15% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 9.06 rub.
