ТМК 1P01

Yield per half year: -0.4%
Category: Корпоративные

Bond repaid

Название ТМК 1P01
ISIN RU000A101LQ5
Код бумаги RU000A101LQ5
Дата размещения 23-04-2020
Дата оферты
Дата погашения 21-04-2022
Лет до погашения 0.00
Дата след. выплаты 30-11--001
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном nan%
НКД 0 руб
Выплата купона, дн 0
Имя облигации ТМК 001P-01
Назв, англ TMK 001P-01
Рег. номер 4B02-01-29031-H-001P
Размер выпуска, шт. 10 000 000
В обращении, шт. 10 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус N
Уровень листинга 2
Доходность 0%
Цена послед 99.6%
Изм за день, % 0%
Объем день, млн руб 0.0
Время посл. сделки 18:40:06
Дюрация, дней 0
Группа инструментов EICB
Купон 0 руб
Объем день, штук 0
Кредитный рейтинг A+
Годовой купон 0.00
Частота купона, раз в год 0.00
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 10 000
Объем в обращении, млн руб 10 000
Режим торгов TQCB 
Сектор Черная металлургия
Change price per day: 0% (996)
Change price per week: -0.2504% (998.5)
Change price per month: +0.7078% (989)
Change price per 3 month: +0.1508% (994.5)
Change price per half year: -0.4% (1000)
Change price per year: -2.26% (1019)
Change price per year to date: -0.9547% (1005.6)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
ТМК ЗО2027 RU000A107JN3 4.26% 13.65% 82.25 184 10-01-2024 12-02-2025 12-02-2027
ТМК 1P03 RU000A102TJ1 7.35% 18.15% 96.54 91 05-03-2021 29-11-2024 28-02-2025
ТМК 1P02 RU000A102SC8 7.15% 0% 99.96 91 20-02-2021 17-02-2024 17-02-2024
ТМК 1P01 RU000A101LQ5 nan% 0% 99.6 0 23-04-2020 30-11--001 21-04-2022
ТМК БО-7 RU000A0JXSF8 10.40% 22.44% 94.1 182 02-06-2017 22-11-2024 29-05-2025 21-05-2027
ТМК БО-6 RU000A0JXPD9 0.00% 0% 100.01 182 25-04-2017 17-10-2023 18-04-2023 13-04-2027
ТМК БО-5 RU000A0JWCM0 0.00% 0% 100 182 13-04-2016 02-04-2025 08-10-2024 01-04-2026
TMK-27 XS2116222451 4.26% 0% 90.11 184 12-02-2024 12-02-2027

The bond is currently worth 996 SUR (99.6%). The bond will mature on 21-04-2022. Coupon yield is 0%, the next coupon payment will be 30-11--001 in the amount of 0 SUR.
Bond yield is 0% per annum, paid 0 once per year. Coupon income has already accumulated 0 SUR.