НоваБевБП3

Доходность за полгода: 1.36%
Категория: Корпоративные

Название НоваБевБП3
ISIN RU000A1015E0
Код бумаги RU000A1015E0
Дата размещения 10-12-2019
Дата погашения 03-12-2024
Лет до погашения 0.36
Дата след. выплаты 03-12-2024
Номинал 500
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 8.25%
Купон, руб 20.57 руб
НКД 6.22 руб
Выплата купона, дн 182
Имя облигации НоваБев Групп 002P БО-П03
Назв, англ NovaBev Group 002P BO-P03
Рег. номер 4B02-01-55052-E-002P
Размер выпуска, шт. 4 986 973
В обращении, шт. 4 986 973
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 1
Доходность 18.5%
Цена послед 96.9
Изм за день, % -0.65%
Объем день, млн руб 0.3
Время посл. сделки 18:38:39
Дюрация, дней 127
Дата оферты
Группа инструментов EICB
Купон 20.57 руб
Объем день, штук 552
Текущая доходность купона 8.58%
Годовой купон 41.14
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 2 493
Объем в обращении, млн руб 2 493
Режим торгов TQCB 
Сектор Торговля
Кредитный рейтинг AA-
С амортизацией да
Тип купона Фиксированный
Текущая доходность 8.51%
Ставка купона 8.25%
Изменение цены за день: -0.646% (487.65)
Изменение цены за неделю: -0.0103% (484.55)
Изменение цены за месяц: +0.5291% (481.95)
Изменение цены за 3 месяца: +0.9585% (479.9)
Изменение цены за полгода: +1.3598% (478)
Изменение цены за год: -2.21% (495.43)
Изменение цены за 3 года: -2.12% (495)
Изменение цены с начала года: +0.9901% (479.75)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
НоваБевБП6 RU000A108CA3 14.90% 16.56% 99.22 30 26-04-2024 24-08-2024 16-04-2026
НоваБевБП5 RU000A104Y15 10.85% 19.33% 85.02 182 12-07-2022 07-01-2025 06-07-2027
НоваБевБП4 RU000A102GU5 7.40% 18.96% 90.84 182 11-12-2020 06-12-2024 05-12-2025
НоваБевБП3 RU000A1015E0 8.25% 18.5% 96.9 182 10-12-2019 03-12-2024 03-12-2024
НоваБевБП2 RU000A100L63 9.50% 0% 99.99 182 17-07-2019 10-07-2024 10-07-2024
БелугаБП1 RU000A0JXTB5 nan% 0% 100.05 0 13-06-2017 30-11--001 07-06-2022
БелугаБО-5 RU000A0JWFE0 nan% 0% 106.99 0 04-05-2016 30-11--001 29-04-2020
БелугаБО-4 RU000A0JVG89 nan% 0% 100 0 04-06-2015 30-11--001 28-05-2020

Облигация стоит сейчас 484.5 SUR (96.9%). Облигация будет погашена 03-12-2024. Купонный доход 8.25%, следущая выплата купона будет 03-12-2024 в размере 20.57 SUR.
Доходность облигации 18.5% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 6.22 SUR.