НоваБевБП4

Доходность за полгода: -0.36%
Категория: Корпоративные

Название НоваБевБП4
ISIN RU000A102GU5
Код бумаги RU000A102GU5
Дата размещения 11-12-2020
Дата оферты
Дата погашения 05-12-2025
Лет до погашения 1.37
Дата след. выплаты 06-12-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 7.40%
Купон, руб 36.9 руб
НКД 10.54 руб
Выплата купона, дн 182
Имя облигации НоваБев Групп 002P БО-П04
Назв, англ NovaBev Group 002P BO-P04
Рег. номер 4B02-02-55052-E-002P
Размер выпуска, шт. 5 000 000
В обращении, шт. 5 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 1
Доходность 18.96%
Цена послед 90.84
Изм за день, % +0.48%
Объем день, млн руб 1.2
Время посл. сделки 18:45:06
Дюрация, дней 340
Купон 36.9 руб
Объем день, штук 1348
Текущая доходность купона 8.24%
Годовой купон 73.80
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 5 000
Объем в обращении, млн руб 5 000
Режим торгов TQCB 
Сектор Торговля
Кредитный рейтинг AA-
Тип купона Фиксированный
С амортизацией да
Текущая доходность 8.15%
Ставка купона 7.40%
Изменение цены за день: +0.4756% (904.1)
Изменение цены за неделю: +0.1212% (907.3)
Изменение цены за месяц: +0.9558% (899.8)
Изменение цены за 3 месяца: -0.2306% (910.5)
Изменение цены за полгода: -0.362% (911.7)
Изменение цены за год: -4.86% (954.8)
Изменение цены за 3 года: -5.13% (957.5)
Изменение цены с начала года: +1.4972% (895)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
НоваБевБП6 RU000A108CA3 14.90% 16.56% 99.22 30 26-04-2024 24-08-2024 16-04-2026
НоваБевБП5 RU000A104Y15 10.85% 19.33% 85.02 182 12-07-2022 07-01-2025 06-07-2027
НоваБевБП4 RU000A102GU5 7.40% 18.96% 90.84 182 11-12-2020 06-12-2024 05-12-2025
НоваБевБП3 RU000A1015E0 8.25% 18.5% 96.9 182 10-12-2019 03-12-2024 03-12-2024
НоваБевБП2 RU000A100L63 9.50% 0% 99.99 182 17-07-2019 10-07-2024 10-07-2024
БелугаБП1 RU000A0JXTB5 nan% 0% 100.05 0 13-06-2017 30-11--001 07-06-2022
БелугаБО-5 RU000A0JWFE0 nan% 0% 106.99 0 04-05-2016 30-11--001 29-04-2020
БелугаБО-4 RU000A0JVG89 nan% 0% 100 0 04-06-2015 30-11--001 28-05-2020

Облигация стоит сейчас 908.4 SUR (90.84%). Облигация будет погашена 05-12-2025. Купонный доход 7.4%, следущая выплата купона будет 06-12-2024 в размере 36.9 SUR.
Доходность облигации 18.96% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 10.54 SUR.