НоваБевБП7

Доходность за полгода: 0%
Категория: Корпоративные

Цена послед 99.76%
Доходность 28.41%
Изм за день, % +0.07%
Объем день, млн руб 9.1
Объем день, штук 9106
Лет до погашения 2.77
Дата погашения 05-08-2027
Дата оферты
Дюрация, дней 18
Номинал 1000
Валюта rub
Кредитный рейтинг AA
Купон 16.77 руб
Годовой купон 201.24
Частота купона, раз в год 12.17
Только для квалов Нет
Дата след. выплаты 18-11-2024
НКД 6.71 руб
Выплата купона, дн 30
Дох. купона, годовых от ном 20.40%
Размер выпуска, шт. 4 000 000
В обращении, шт. 4 000 000
Объем выпуска, млн руб 4 000
Объем в обращении, млн руб 4 000
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 1
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Название НоваБевБП7
Имя облигации НоваБев Групп 002P БО-П07
Назв, англ NovaBevBP7
ISIN RU000A1099A2
Рег. номер 4B02-05-55052-E-002P
Код бумаги RU000A1099A2
Режим торгов TQCB 
Группа инструментов EICB
Текущая доходность купона 20.45%
Сектор Торговля
Дата размещения 20-08-2024
Формула расчета купона Ставка купонов = Ключевая ставка ЦБ+1.4%. где Ключевая ставка ЦБ. действующая по состоянию на 5-й раб. день до даты купона.  
Тип купона Плавающий
Изменение цены за день: +0.0702% (996.9)
Изменение цены за неделю: -0.02% (997.8)
Изменение цены за месяц: -0.5185% (1002.8)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
НоваБевБП7 RU000A1099A2 20.40% 28.41% 99.76 30 20-08-2024 18-11-2024 05-08-2027
НоваБевБП6 RU000A108CA3 14.90% 22.74% 92.86 30 26-04-2024 22-11-2024 16-04-2026
НоваБевБП5 RU000A104Y15 10.85% 24.45% 78.28 182 12-07-2022 07-01-2025 06-07-2027
НоваБевБП4 RU000A102GU5 7.40% 25.15% 89.39 182 11-12-2020 06-12-2024 05-12-2025
НоваБевБП3 RU000A1015E0 8.25% 22.54% 99.04 182 10-12-2019 03-12-2024 03-12-2024
НоваБевБП2 RU000A100L63 9.50% 0% 99.99 182 17-07-2019 10-07-2024 10-07-2024
БелугаБП1 RU000A0JXTB5 nan% 0% 100.05 0 13-06-2017 30-11--001 07-06-2022
БелугаБО-5 RU000A0JWFE0 nan% 0% 106.99 0 04-05-2016 30-11--001 29-04-2020
БелугаБО-4 RU000A0JVG89 nan% 0% 100 0 04-06-2015 30-11--001 28-05-2020

Облигация стоит сейчас 997.6 rub (99.76%). Облигация будет погашена 05-08-2027. Купонный доход 20.4%, следущая выплата купона будет 18-11-2024 в размере 16.77 rub.
Доходность облигации 28.41% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 6.71 rub.