НоваБевБП7

Доходность за полгода: -4.55%
Категория: Корпоративные

ISIN RU000A1099A2
Валюта rub
Выплата купона, дн 30
Годовой купон 220.92
Дата оферты
Дата погашения 05-08-2027
Дата размещения 20-08-2024
Дата след. выплаты 17-04-2025
Дох. купона, годовых от ном 22.40%
Доходность 132.4%
Дюрация, дней 29
Имя облигации НоваБев Групп 002P БО-П07
Код бумаги RU000A1099A2
Кредитный рейтинг AA
Купон 18.41 руб
НКД 0.61 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 4 000
Объем день, млн руб 4.4
Объем день, штук 4661
С амортизацией нет
Сектор Торговля
Текущая доходность купона 23.53%
Тип купона Плавающий
Только для квалов Нет
Уровень листинга 1
Формула расчета купона Ставка купонов = Ключевая ставка ЦБ+1.4%. где Ключевая ставка ЦБ. действующая по состоянию на 5-й раб. день до даты купона.  
Цена послед 95.18%
Частота купона, раз в год 12.17
Изменение цены за день: -0.8181% (965.6)
Изменение цены за неделю: -1.82% (975.5)
Изменение цены за месяц: -1.08% (968.2)
Изменение цены за 3 месяца: -2.5% (982.3)
Изменение цены за полгода: -4.55% (1003.3)
Изменение цены с начала года: -4.11% (998.8)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
НоваБевБП7 RU000A1099A2 22.40% 132.4% 95.18 30 20-08-2024 17-04-2025 05-08-2027
НоваБевБП6 RU000A108CA3 14.90% 20.21% 96.47 30 26-04-2024 22-03-2025 16-04-2026
НоваБевБП5 RU000A104Y15 10.85% 21.17% 85.78 182 12-07-2022 08-07-2025 06-07-2027
НоваБевБП4 RU000A102GU5 7.40% 23.56% 92.7 182 11-12-2020 06-06-2025 05-12-2025

Облигация стоит сейчас 951.8 rub (95.18%). Облигация будет погашена 05-08-2027. Купонный доход 22.4%, следущая выплата купона будет 17-04-2025 в размере 18.41 rub.
Доходность облигации 132.4% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 0.61 rub.