ISIN | RU000A1099A2 |
---|---|
Валюта | rub |
Выплата купона, дн | 30 |
Годовой купон | 220.92 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 05-08-2027 |
Дата размещения | 20-08-2024 |
Дата след. выплаты | 17-04-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 22.40% |
Доходность | 132.4% |
Дюрация, дней | 29 |
Имя облигации | НоваБев Групп 002P БО-П07 |
Код бумаги | RU000A1099A2 |
Кредитный рейтинг | AA |
Купон | 18.41 руб |
НКД | 0.61 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 4 000 |
Объем день, млн руб | 4.4 |
Объем день, штук | 4661 |
С амортизацией | нет |
Сектор | Торговля |
Текущая доходность купона | 23.53% |
Тип купона | Плавающий |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 1 |
Формула расчета купона | Ставка купонов = Ключевая ставка ЦБ+1.4%. где Ключевая ставка ЦБ. действующая по состоянию на 5-й раб. день до даты купона. |
Цена послед | 95.18% |
Частота купона, раз в год | 12.17 |
Изменение цены за день: | -0.8181% (965.6) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | -1.82% (975.5) |
Изменение цены за месяц: | -1.08% (968.2) |
Изменение цены за 3 месяца: | -2.5% (982.3) |
Изменение цены за полгода: | -4.55% (1003.3) |
Изменение цены с начала года: | -4.11% (998.8) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
RU000A1099A2 | 22.40% | 132.4% | 95.18 | 30 | 20-08-2024 | 17-04-2025 | — | 05-08-2027 |
![]() |
RU000A108CA3 | 14.90% | 20.21% | 96.47 | 30 | 26-04-2024 | 22-03-2025 | — | 16-04-2026 |
![]() |
RU000A104Y15 | 10.85% | 21.17% | 85.78 | 182 | 12-07-2022 | 08-07-2025 | — | 06-07-2027 |
![]() |
RU000A102GU5 | 7.40% | 23.56% | 92.7 | 182 | 11-12-2020 | 06-06-2025 | — | 05-12-2025 |
Облигация стоит сейчас 951.8 rub (95.18%). Облигация будет погашена 05-08-2027. Купонный доход 22.4%, следущая выплата купона будет 17-04-2025 в размере 18.41 rub.
Доходность облигации 132.4% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 0.61 rub.
Доходность облигации 132.4% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 0.61 rub.