| FIGI | TCS00A104Y15 |
|---|---|
| ISIN | RU000A104Y15 |
| Валюта | rub |
| Время посл. сделки | 18:45:06 |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Годовой купон | 108.20 руб |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 06-07-2027 |
| Дата размещения | 12-07-2022 |
| Дата след. выплаты | 08-07-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 10.85% |
| Доходность | 20.39% |
| Дюрация, дней | 567 |
| Имя облигации | НоваБев Групп 002P БО-П05 |
| Код бумаги | RU000A104Y15 |
| Кредитный рейтинг | AA |
| Купон | 54.1 руб |
| Лот, шт | 1 |
| НКД | 39.24 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 7 000 |
| Объем день, млн руб | 3.4 |
| Объем день, штук | 3910 |
| С амортизацией | yes |
| Сектор | Торговля |
| Текущая доходность купона | 12.36% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена послед | 87.75% |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Change price per day: | -0.8363% (884.9) |
|---|---|
| Change price per week: | +0.2055% (875.7) |
| Change price per month: | +3.47% (848.1) |
| Change price per 3 month: | +4.89% (836.6) |
| Change price per half year: | +11.58% (786.4) |
| Change price per year: | -2.34% (898.5) |
| Change price per 3 year: | -12.38% (1001.5) |
| Change price per year to date: | +8.33% (810) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НоваБевБП7
|
RU000A1099A2 | 22.40% | 42.28% | 99 | 30 | 20-08-2024 | 17-05-2025 | — | 05-08-2027 |
|
НоваБевБП6
|
RU000A108CA3 | 14.90% | 21% | 96.43 | 30 | 26-04-2024 | 21-05-2025 | — | 16-04-2026 |
|
НоваБевБП5
|
RU000A104Y15 | 10.85% | 20.39% | 87.75 | 182 | 12-07-2022 | 08-07-2025 | — | 06-07-2027 |
|
НоваБевБП4
|
RU000A102GU5 | 7.40% | 22.47% | 95.19 | 182 | 11-12-2020 | 06-06-2025 | — | 05-12-2025 |
The bond is currently worth 877.5 rub (87.75%). The bond will mature on 06-07-2027. Coupon yield is 10.85%, the next coupon payment will be 08-07-2025 in the amount of 54.1 rub.
Bond yield is 20.39% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 39.24 rub.
Bond yield is 20.39% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 39.24 rub.
