НоваБевБП5

Yield per half year: -1.81%
Category: Корпоративные

Main settings

Название НоваБевБП5
ISIN RU000A104Y15
Код бумаги RU000A104Y15
Дата размещения 12-07-2022
Дата оферты
Дата погашения 06-07-2027
Лет до погашения 3.22
Дата след. выплаты 09-07-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 10.85%
Купон 54.1 руб
Купон, руб 54.1 руб
НКД 30.92 руб
Выплата купона, дн 182
Имя облигации НоваБев Групп 002P БО-П05
Назв, англ NovaBevBP5
Рег. номер 4B02-03-55052-E-002P
Размер выпуска, шт. 7 000 000
В обращении, шт. 7 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 1
Доходность 15.05%
Цена послед 91.51
Изм за день, % +0.04%
Объем день, млн руб 6
Время посл. сделки 18:45:06
Дюрация, дней 879
Объем день, штук 6302
Текущая доходность купона 11.83%
Годовой купон 108.20
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 7 000
Объем в обращении, млн руб 7 000
Режим торгов TQCB
Сектор Торговля
Кредитный рейтинг AA-
Тип купона Фиксированный
С амортизацией yes
Change price per day: -0.21% (917)
Change price per week: -0.38% (918.6)
Change price per month: -1.02% (924.5)
Change price per 3 month: -1.74% (931.3)
Change price per half year: -1.81% (932)
Change price per year: -10.63% (1024)
Change price per year to date: -1.1237% (925.5)

Other bonds НоваБев Групп (Белуга Групп)

Title Code Coupon yield, % Yield, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
НоваБевБП5 RU000A104Y15 10.85% 15.05% 91.51 182 12-07-2022 09-07-2024 06-07-2027
НоваБевБП4 RU000A102GU5 7.40% 15.97% 91.16 182 11-12-2020 07-06-2024 05-12-2025
НоваБевБП3 RU000A1015E0 8.25% 15.85% 95.88 182 10-12-2019 04-06-2024 03-12-2024
НоваБевБП2 RU000A100L63 9.50% 14.71% 98.86 182 17-07-2019 10-07-2024 10-07-2024
БелугаБП1 RU000A0JXTB5 nan% 0% 100.05 0 13-06-2017 30-11--001 07-06-2022
БелугаБО-5 RU000A0JWFE0 nan% 0% 106.99 04-05-2016 30-11--001 01-01-2111 29-04-2020
БелугаБО-4 RU000A0JVG89 nan% 0% 100 04-06-2015 30-11--001 28-05-2020

Similar bonds

Description of the bond НоваБевБП5

The bond is currently worth 915.1 SUR (91.51%). The bond will mature on 06-07-2027. Coupon yield is 10.85%, the next coupon payment will be 09-07-2024 in the amount of 54.1 SUR.
Bond yield is 15.05% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 30.92 SUR.