Telegram
| Название | МЕТАЛИНБ04 |
|---|---|
| ISIN | RU000A101EF3 |
| Код бумаги | RU000A101EF3 |
| Дата размещения | 12-02-2020 |
| Дата погашения | 30-01-2030 |
| Лет до погашения | 5.55 |
| Дата оферты | 09-02-2026 |
| Дата след. выплаты | 07-08-2024 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | SUR |
| Дох. купона, годовых от ном | 6.55% |
| Купон, руб | 32.66 руб |
| НКД | 29.79 руб |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Имя облигации | МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-04 |
| Назв, англ | METALLOINVEST BO-04 |
| Рег. номер | 4B02-04-25642-H |
| Размер выпуска, шт. | 10 000 000 |
| В обращении, шт. | 10 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 2 |
| Доходность | 18.76% |
| Цена послед | 85.54 |
| Изм за день, % | -0.29% |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Время посл. сделки | 18:23:58 |
| Дюрация, дней | 524 |
| Группа инструментов | EICB |
| Купон | 32.66 руб |
| Объем день, штук | 25 |
| Текущая доходность купона | 7.66% |
| Годовой купон | 65.32 |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 10 000 |
| Объем в обращении, млн руб | 10 000 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Черная металлургия |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | нет |
| Текущая доходность | 7.69% |
| Ставка купона | 6.55% |
| Изменение цены за день: | +0.3755% (852.2) |
|---|---|
| Изменение цены за неделю: | +0.6235% (850.1) |
| Изменение цены за месяц: | +0.2461% (853.3) |
| Изменение цены за 3 месяца: | -2.37% (876.2) |
| Изменение цены за полгода: | -2.88% (880.8) |
| Изменение цены за год: | -7.37% (923.5) |
| Изменение цены за 3 года: | -11.23% (963.6) |
| Изменение цены с начала года: | -3.05% (882.3) |
| Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЕТАЛИН1P8 | RU000A108WY1 | 0% | 99.53 | 91 | 05-07-2024 | 04-10-2024 | — | 01-01-2027 | |
| МЕТАЛИН1P6 | RU000A1079S6 | 0.00% | 0% | 100.19 | 91 | 28-11-2023 | 27-08-2024 | — | 23-11-2027 |
| МЕТАЛИН1P5 | RU000A1071S3 | 5.75% | 6.88% | 98.35 | 182 | 17-10-2023 | 15-10-2024 | — | 14-04-2026 |
| МЕТАЛИН1P4 | RU000A105W08 | 0.00% | 0% | 100.35 | 182 | 22-02-2023 | 21-08-2024 | — | 17-02-2027 |
| МЕТАЛИН1P3 | RU000A105M75 | 3.25% | 8.35% | 93.64 | 182 | 15-12-2022 | 12-12-2024 | — | 11-12-2025 |
| МЕТАЛИН028 | RU000A105A04 | 3.37% | 8.07% | 83.86 | 183 | 05-10-2022 | 22-10-2024 | — | 22-10-2028 |
| МЕТАЛИН1P1 | RU000A1057A0 | 3.10% | 4.11% | 99.86 | 91 | 16-09-2022 | 13-09-2024 | — | 13-09-2024 |
| МЕТАЛИН1P2 | RU000A1057D4 | 3.70% | 8.36% | 87.88 | 91 | 16-09-2022 | 13-09-2024 | — | 10-09-2027 |
| МетИнвБ П1 | RU000A1026W9 | nan% | 0% | 100 | 0 | 07-10-2020 | 30-11--001 | — | 30-09-2021 |
| МЕТАЛИНБ10 | RU000A101R90 | 5.70% | 19.03% | 90.5 | 182 | 04-06-2020 | 28-11-2024 | 03-06-2025 | 23-05-2030 |
| МЕТАЛИНБ04 | RU000A101EF3 | 6.55% | 18.76% | 85.54 | 182 | 12-02-2020 | 07-08-2024 | 09-02-2026 | 30-01-2030 |
| МЕТАЛИНБ03 | RU000A100YF3 | 7.15% | 19.42% | 92.9 | 182 | 23-10-2019 | 16-10-2024 | 21-04-2025 | 10-10-2029 |
| МЕТАЛИНБ09 | RU000A100B73 | 8.85% | 9.02% | 0 | 182 | 29-04-2019 | 21-10-2024 | 23-04-2026 | 16-04-2029 |
| МЕТАЛИНБ02 | RU000A0JWBF6 | 0.00% | 0% | 100.09 | 182 | 29-03-2016 | 21-09-2021 | 26-03-2021 | 17-03-2026 |
| МЕТАЛИНБ08 | RU000A0JWBE9 | 0.00% | 0% | 100.09 | 182 | 29-03-2016 | 21-09-2021 | 26-03-2021 | 17-03-2026 |
| МЕТАЛИНБ07 | RU000A0JW5H6 | 11.90% | 12.04% | 100.5 | 182 | 25-02-2016 | 17-08-2023 | 16-02-2023 | 12-02-2026 |
| МЕТАЛИНВ 2 | RU000A0JTLJ3 | nan% | 0% | 100.1 | 0 | 08-02-2013 | 30-11--001 | — | 27-01-2023 |
| МЕТАЛИНВ 3 | RU000A0JTLL9 | nan% | 0% | 100.1 | 0 | 08-02-2013 | 30-11--001 | — | 27-01-2023 |
| МЕТАЛИНВ 6 | RU000A0JS5L4 | nan% | 0% | 101 | 0 | 22-03-2012 | 30-11--001 | — | 10-03-2022 |
| МЕТАЛИНВ 1 | RU000A0JS5B5 | 0.01% | 0% | 100 | 182 | 19-03-2012 | 07-03-2022 | — | 07-03-2022 |
| МЕТАЛИНВ 5 | RU000A0JS5A7 | 0.01% | 0% | 100 | 182 | 19-03-2012 | 07-03-2022 | — | 07-03-2022 |
| MI-24 | XS1603335610 | 4.89% | 1.91% | 107 | 181 | 02-05-2022 | — | 02-05-2024 | |
| MI-28 | XS2400040973 | 3.37% | 0% | 93.55 | 183 | 22-10-2022 | — | 22-10-2028 |
Облигация стоит сейчас 855.4 SUR (85.54%). Облигация будет погашена 30-01-2030. Купонный доход 6.55%, следущая выплата купона будет 07-08-2024 в размере 32.66 SUR.
Доходность облигации 18.76% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 29.79 SUR.
Доходность облигации 18.76% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 29.79 SUR.
