МЕТАЛИНБ04

Название	МЕТАЛИНБ04
ISIN	RU000A101EF3
Код бумаги	RU000A101EF3
Дата размещения	12-02-2020
Дата погашения	30-01-2030
Лет до погашения	5.78
Дата оферты	09-02-2026
Дата след. выплаты	07-08-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	6.55%
Купон, руб	32.66 руб
НКД	14.36 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-04
Назв, англ	METALLOINVEST BO-04
Рег. номер	4B02-04-25642-H
Размер выпуска, шт.	10 000 000
В обращении, шт.	10 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	2
Доходность	15.19%
Цена послед	87.7%
Изм за день, %	-0.15%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:23:58
Дюрация, дней	611
Группа инструментов	EICB
Купон	32.66 руб
Объем день, штук	114
Текущая доходность купона	7.47%
Годовой купон	65.32
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	10 000
Объем в обращении, млн руб	10 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Черная металлургия
Кредитный рейтинг	AAA
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	-0.15% (878.3)
Изменение цены за неделю:	-0.01% (877.1)
Изменение цены за месяц:	0.05% (876.6)
Изменение цены за 3 месяца:	-0.33% (879.9)
Изменение цены за полгода:	0.25% (874.8)
Изменение цены за год:	-5.57% (928.7)
Изменение цены за 3 года:	-10.5% (979.9)
Изменение цены с начала года:	-0.6007% (882.3)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
МЕТАЛИН1P6	RU000A1079S6	0.00%	0%	100.34	91	28-11-2023	28-05-2024	—	23-11-2027
МЕТАЛИН1P5	RU000A1071S3	5.75%	6.56%	98.72	182	17-10-2023	15-10-2024	—	14-04-2026
МЕТАЛИН1P4	RU000A105W08	0.00%	0%	101	182	22-02-2023	21-08-2024	—	17-02-2027
МЕТАЛИН1P3	RU000A105M75	3.25%	3.28%	99.99	182	15-12-2022	13-06-2024	—	11-12-2025
МЕТАЛИН028	RU000A105A04	3.37%	5.53%	91.8	183	05-10-2022	22-10-2024	—	22-10-2028
МЕТАЛИН1P1	RU000A1057A0	3.10%	2.56%	99	91	16-09-2022	14-06-2024	—	13-09-2024
МЕТАЛИН1P2	RU000A1057D4	3.70%	6.06%	93.24	91	16-09-2022	14-06-2024	—	10-09-2027
МетИнвБ П1	RU000A1026W9	nan%	0%	100	0	07-10-2020	30-11--001	—	30-09-2021
МЕТАЛИНБ10	RU000A101R90	5.70%	15.51%	91	182	04-06-2020	30-05-2024	03-06-2025	23-05-2030
МЕТАЛИНБ04	RU000A101EF3	6.55%	15.19%	87.7	182	12-02-2020	07-08-2024	09-02-2026	30-01-2030
МЕТАЛИНБ03	RU000A100YF3	7.15%	18.01%	91.3	182	23-10-2019	16-10-2024	21-04-2025	10-10-2029
МЕТАЛИНБ09	RU000A100B73	8.85%	9.03%	0	182	29-04-2019	21-10-2024	23-04-2026	16-04-2029
МЕТАЛИНБ02	RU000A0JWBF6	0.00%	0%	100.09	182	29-03-2016	21-09-2021	26-03-2021	17-03-2026
МЕТАЛИНБ08	RU000A0JWBE9	0.00%	0%	100.09	182	29-03-2016	21-09-2021	26-03-2021	17-03-2026
МЕТАЛИНБ07	RU000A0JW5H6	11.90%	12.04%	100.5	182	25-02-2016	17-08-2023	16-02-2023	12-02-2026
МЕТАЛИНВ 2	RU000A0JTLJ3	nan%	0%	100.1	0	08-02-2013	30-11--001	—	27-01-2023
МЕТАЛИНВ 3	RU000A0JTLL9	nan%	0%	100.1	0	08-02-2013	30-11--001	—	27-01-2023
МЕТАЛИНВ 6	RU000A0JS5L4	nan%	0%	101	0	22-03-2012	30-11--001	—	10-03-2022
МЕТАЛИНВ 1	RU000A0JS5B5	0.01%	0%	100	182	19-03-2012	07-03-2022	—	07-03-2022
МЕТАЛИНВ 5	RU000A0JS5A7	0.01%	0%	100	182	19-03-2012	07-03-2022	—	07-03-2022
MI-24	XS1603335610	4.89%	1.91%	107	181		02-05-2022	—	02-05-2024
MI-28	XS2400040973	3.37%	0%	93.55	183		22-10-2022	—	22-10-2028

Облигация стоит сейчас 877 SUR (87.7%). Облигация будет погашена 30-01-2030. Купонный доход 6.55%, следущая выплата купона будет 07-08-2024 в размере 32.66 SUR.
Доходность облигации 15.19% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 14.36 SUR.