Основные параметры
Цена послед |
97.7728% |
Доходность |
7.22% |
Изм за день, % |
0% |
Объем день, млн руб |
0.0 |
Объем день, штук |
0 |
Лет до погашения |
1.79 |
Дата погашения |
14-04-2026 |
Дата оферты |
— |
Дюрация, дней |
620 |
Номинал |
1000 |
Валюта |
CNY |
Текущая доходность купона |
6.18% |
Купон, ¥ |
28.67 ¥ |
Годовой купон |
57.34 |
Частота купона, раз в год |
2.01 |
Только для квалов |
Нет |
Дата след. выплаты |
15-10-2024 |
НКД |
145.05
руб |
Выплата купона, дн |
182 |
Дох. купона, годовых от ном |
5.75% |
Размер выпуска, шт. |
1 000 000 |
В обращении, шт. |
1 000 000 |
Объем выпуска, млн ¥ |
1 000 |
Объем в обращении, млн ¥ |
1 000 |
Где торгуется |
Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус |
A |
Уровень листинга |
3 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.0001 |
Название |
МЕТАЛИН1P5 |
Имя облигации |
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-05 |
Назв, англ |
METALLOINVEST 001P-05 |
ISIN |
RU000A1071S3 |
Рег. номер |
4B02-05-25642-H-001P |
Код бумаги |
RU000A1071S3 |
Режим торгов |
TQOY
TQCB |
Группа инструментов |
EICB |
Дата размещения |
17-10-2023 |
Сектор |
Черная металлургия |
Тип купона |
Фиксированный |
С амортизацией |
нет |
Кредитный рейтинг |
AAA |
Текущая доходность |
5.88% |
Ставка купона |
5.75% |
Изменение цены за день: |
0% (977.728) |
Изменение цены за неделю: |
-6.51% (1045.76) |
Изменение цены за месяц: |
-2.45% (1002.27) |
Изменение цены за 3 месяца: |
-2.57% (1003.5) |
Изменение цены за полгода: |
-3.37% (1011.8) |
Изменение цены с начала года: |
-2.13% (999) |
Другие облигации Металлоинвест
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность к погашению, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
МЕТАЛИН1P6 |
RU000A1079S6 |
0.00% |
0% |
100.15 |
91 |
28-11-2023 |
27-08-2024 |
— |
23-11-2027 |
МЕТАЛИН1P5 |
RU000A1071S3 |
5.75% |
7.22% |
97.77 |
182 |
17-10-2023 |
15-10-2024 |
— |
14-04-2026 |
МЕТАЛИН1P4 |
RU000A105W08 |
0.00% |
0% |
100.44 |
182 |
22-02-2023 |
21-08-2024 |
— |
17-02-2027 |
МЕТАЛИН1P3 |
RU000A105M75 |
3.25% |
7.08% |
95 |
182 |
15-12-2022 |
12-12-2024 |
— |
11-12-2025 |
МЕТАЛИН028 |
RU000A105A04 |
3.37% |
7.28% |
86.2 |
183 |
05-10-2022 |
22-10-2024 |
— |
22-10-2028 |
МЕТАЛИН1P1 |
RU000A1057A0 |
3.10% |
9.92% |
98.75 |
91 |
16-09-2022 |
13-09-2024 |
— |
13-09-2024 |
МЕТАЛИН1P2 |
RU000A1057D4 |
3.70% |
7% |
91.1 |
91 |
16-09-2022 |
13-09-2024 |
— |
10-09-2027 |
МетИнвБ П1 |
RU000A1026W9 |
nan% |
0% |
100 |
0 |
07-10-2020 |
30-11--001 |
— |
30-09-2021 |
МЕТАЛИНБ10 |
RU000A101R90 |
5.70% |
17.18% |
91.24 |
182 |
04-06-2020 |
28-11-2024 |
03-06-2025 |
23-05-2030 |
МЕТАЛИНБ04 |
RU000A101EF3 |
6.55% |
17.82% |
85.81 |
182 |
12-02-2020 |
07-08-2024 |
09-02-2026 |
30-01-2030 |
МЕТАЛИНБ03 |
RU000A100YF3 |
7.15% |
17.7% |
93 |
182 |
23-10-2019 |
16-10-2024 |
21-04-2025 |
10-10-2029 |
МЕТАЛИНБ09 |
RU000A100B73 |
8.85% |
9.02% |
0 |
182 |
29-04-2019 |
21-10-2024 |
23-04-2026 |
16-04-2029 |
МЕТАЛИНБ02 |
RU000A0JWBF6 |
0.00% |
0% |
100.09 |
182 |
29-03-2016 |
21-09-2021 |
26-03-2021 |
17-03-2026 |
МЕТАЛИНБ08 |
RU000A0JWBE9 |
0.00% |
0% |
100.09 |
182 |
29-03-2016 |
21-09-2021 |
26-03-2021 |
17-03-2026 |
МЕТАЛИНБ07 |
RU000A0JW5H6 |
11.90% |
12.04% |
100.5 |
182 |
25-02-2016 |
17-08-2023 |
16-02-2023 |
12-02-2026 |
МЕТАЛИНВ 2 |
RU000A0JTLJ3 |
nan% |
0% |
100.1 |
0 |
08-02-2013 |
30-11--001 |
— |
27-01-2023 |
МЕТАЛИНВ 3 |
RU000A0JTLL9 |
nan% |
0% |
100.1 |
0 |
08-02-2013 |
30-11--001 |
— |
27-01-2023 |
МЕТАЛИНВ 6 |
RU000A0JS5L4 |
nan% |
0% |
101 |
0 |
22-03-2012 |
30-11--001 |
— |
10-03-2022 |
МЕТАЛИНВ 1 |
RU000A0JS5B5 |
0.01% |
0% |
100 |
182 |
19-03-2012 |
07-03-2022 |
— |
07-03-2022 |
МЕТАЛИНВ 5 |
RU000A0JS5A7 |
0.01% |
0% |
100 |
182 |
19-03-2012 |
07-03-2022 |
— |
07-03-2022 |
MI-24 |
XS1603335610 |
4.89% |
1.91% |
107 |
181 |
|
02-05-2022 |
— |
02-05-2024 |
MI-28 |
XS2400040973 |
3.37% |
0% |
93.55 |
183 |
|
22-10-2022 |
— |
22-10-2028 |
Похожие облигации
Описание облигации МЕТАЛИН1P5
Облигация стоит сейчас 977.728 CNY (97.7728%). Облигация будет погашена 14-04-2026. Купонный доход 5.75%, следущая выплата купона будет 15-10-2024 в размере 0 CNY.
Доходность облигации 7.22% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 145.05 CNY.