Название | МЕТАЛИН028 |
---|---|
ISIN | RU000A105A04 |
Код бумаги | RU000A105A04 |
Дата размещения | 05-10-2022 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 22-10-2028 |
Лет до погашения | 4.27 |
Дата след. выплаты | 22-10-2024 |
Номинал | 1000 |
Валюта | USD |
Дох. купона, годовых от ном | 3.37% |
Купон | 16.88 $ |
Купон, $ | 16.88 $ |
НКД | 741.67 руб |
Выплата купона, дн | 183 |
Имя облигации | МЕТАЛЛОИНВЕСТ 028 |
Назв, англ | METALLOINVEST 028 |
Рег. номер | 4-08-25642-H |
Размер выпуска, шт. | 285 780 |
В обращении, шт. | 285 780 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.0001 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Группа инструментов | EICB |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Доходность | 8.07% |
Цена послед | 83.8572% |
Изм за день, % | +0.67% |
Объем день, $ | 6377757 |
Время посл. сделки | 18:26:16 |
Дюрация, дней | 1435 |
Объем день, млн руб | 0.3 |
Объем день, штук | 4 |
Текущая доходность купона | 4.13% |
Годовой купон | 16.88 |
Частота купона, раз в год | 1.99 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн $ | 286 |
Объем в обращении, млн $ | 286 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | Черная металлургия |
Кредитный рейтинг | AAA |
Тип купона | Фиксированный |
С амортизацией | нет |
Текущая доходность | 4.01% |
Ставка купона | 3.37% |
Изменение цены за день: | +0.6685% (833.003) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | -0.6431% (844) |
Изменение цены за месяц: | +2.8% (815.76) |
Изменение цены за 3 месяца: | -9.44% (926) |
Изменение цены за полгода: | -7.76% (909.1) |
Изменение цены за год: | +3.73% (808.4) |
Изменение цены с начала года: | -6.83% (900) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МЕТАЛИН1P8 | RU000A108WY1 | 0% | 99.53 | 91 | 05-07-2024 | 04-10-2024 | — | 01-01-2027 | |
МЕТАЛИН1P6 | RU000A1079S6 | 0.00% | 0% | 100.19 | 91 | 28-11-2023 | 27-08-2024 | — | 23-11-2027 |
МЕТАЛИН1P5 | RU000A1071S3 | 5.75% | 6.88% | 98.35 | 182 | 17-10-2023 | 15-10-2024 | — | 14-04-2026 |
МЕТАЛИН1P4 | RU000A105W08 | 0.00% | 0% | 100.35 | 182 | 22-02-2023 | 21-08-2024 | — | 17-02-2027 |
МЕТАЛИН1P3 | RU000A105M75 | 3.25% | 8.35% | 93.64 | 182 | 15-12-2022 | 12-12-2024 | — | 11-12-2025 |
МЕТАЛИН028 | RU000A105A04 | 3.37% | 8.07% | 83.86 | 183 | 05-10-2022 | 22-10-2024 | — | 22-10-2028 |
МЕТАЛИН1P1 | RU000A1057A0 | 3.10% | 4.11% | 99.86 | 91 | 16-09-2022 | 13-09-2024 | — | 13-09-2024 |
МЕТАЛИН1P2 | RU000A1057D4 | 3.70% | 8.36% | 87.88 | 91 | 16-09-2022 | 13-09-2024 | — | 10-09-2027 |
МетИнвБ П1 | RU000A1026W9 | nan% | 0% | 100 | 0 | 07-10-2020 | 30-11--001 | — | 30-09-2021 |
МЕТАЛИНБ10 | RU000A101R90 | 5.70% | 19.03% | 90.5 | 182 | 04-06-2020 | 28-11-2024 | 03-06-2025 | 23-05-2030 |
МЕТАЛИНБ04 | RU000A101EF3 | 6.55% | 18.76% | 85.54 | 182 | 12-02-2020 | 07-08-2024 | 09-02-2026 | 30-01-2030 |
МЕТАЛИНБ03 | RU000A100YF3 | 7.15% | 19.42% | 92.9 | 182 | 23-10-2019 | 16-10-2024 | 21-04-2025 | 10-10-2029 |
МЕТАЛИНБ09 | RU000A100B73 | 8.85% | 9.02% | 0 | 182 | 29-04-2019 | 21-10-2024 | 23-04-2026 | 16-04-2029 |
МЕТАЛИНБ02 | RU000A0JWBF6 | 0.00% | 0% | 100.09 | 182 | 29-03-2016 | 21-09-2021 | 26-03-2021 | 17-03-2026 |
МЕТАЛИНБ08 | RU000A0JWBE9 | 0.00% | 0% | 100.09 | 182 | 29-03-2016 | 21-09-2021 | 26-03-2021 | 17-03-2026 |
МЕТАЛИНБ07 | RU000A0JW5H6 | 11.90% | 12.04% | 100.5 | 182 | 25-02-2016 | 17-08-2023 | 16-02-2023 | 12-02-2026 |
МЕТАЛИНВ 2 | RU000A0JTLJ3 | nan% | 0% | 100.1 | 0 | 08-02-2013 | 30-11--001 | — | 27-01-2023 |
МЕТАЛИНВ 3 | RU000A0JTLL9 | nan% | 0% | 100.1 | 0 | 08-02-2013 | 30-11--001 | — | 27-01-2023 |
МЕТАЛИНВ 6 | RU000A0JS5L4 | nan% | 0% | 101 | 0 | 22-03-2012 | 30-11--001 | — | 10-03-2022 |
МЕТАЛИНВ 1 | RU000A0JS5B5 | 0.01% | 0% | 100 | 182 | 19-03-2012 | 07-03-2022 | — | 07-03-2022 |
МЕТАЛИНВ 5 | RU000A0JS5A7 | 0.01% | 0% | 100 | 182 | 19-03-2012 | 07-03-2022 | — | 07-03-2022 |
MI-24 | XS1603335610 | 4.89% | 1.91% | 107 | 181 | 02-05-2022 | — | 02-05-2024 | |
MI-28 | XS2400040973 | 3.37% | 0% | 93.55 | 183 | 22-10-2022 | — | 22-10-2028 |
Облигация стоит сейчас 838.572 USD (83.8572%). Облигация будет погашена 22-10-2028. Купонный доход 3.37%, следущая выплата купона будет 22-10-2024 в размере 16.88 USD.
Доходность облигации 8.07% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 741.67 USD.
Доходность облигации 8.07% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 741.67 USD.