Основные параметры
Название |
МЕТАЛИН028 |
ISIN |
RU000A105A04 |
Код бумаги |
RU000A105A04 |
Дата размещения |
05-10-2022 |
Дата оферты |
— |
Дата погашения |
22-10-2028 |
Лет до погашения |
4.50 |
Дата след. выплаты |
22-10-2024 |
Номинал |
1000 |
Валюта |
USD |
Дох. купона, годовых от ном |
3.37% |
Купон |
16.88 $ |
Купон, $ |
16.88 $ |
НКД |
68.834325 $ |
Выплата купона, дн |
183 |
Имя облигации |
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 028 |
Назв, англ |
METALLOINVEST 028 |
Рег. номер |
4-08-25642-H |
Размер выпуска, шт. |
285 780 |
В обращении, шт. |
285 780 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.0001 |
Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Группа инструментов |
EICB |
Статус |
A |
Уровень листинга |
3 |
Доходность |
4.95% |
Цена послед |
93.25 |
Изм за день, % |
+1.72% |
Объем день, $ |
6377757 |
Время посл. сделки |
18:26:16 |
Дюрация, дней |
1527 |
Объем день, млн руб |
0 |
Объем день, штук |
1 |
Текущая доходность купона |
3.58% |
Годовой купон |
16.88 |
Частота купона, раз в год |
1.99 |
Только для квалов |
Нет |
Объем выпуска, млн $ |
286 |
Объем в обращении, млн $ |
286 |
Режим торгов |
TQCB |
Сектор |
Черная металлургия |
Кредитный рейтинг |
AAA |
Тип купона |
Фиксированный |
С амортизацией |
нет |
Изменение цены за день: |
-0.76% (939.65) |
Изменение цены за неделю: |
0.92% (924) |
Изменение цены за месяц: |
1.08% (922.5) |
Изменение цены за 3 месяца: |
1.36% (920) |
Изменение цены за полгода: |
6.57% (875) |
Изменение цены за год: |
10.68% (842.5) |
Изменение цены с начала года: |
+0.3767% (929) |
Другие облигации Металлоинвест
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
МЕТАЛИН1P6 |
RU000A1079S6 |
0.00% |
0% |
100.55 |
91 |
28-11-2023 |
28-05-2024 |
— |
23-11-2027 |
МЕТАЛИН1P5 |
RU000A1071S3 |
5.75% |
6.05% |
99.61 |
182 |
17-10-2023 |
15-10-2024 |
— |
14-04-2026 |
МЕТАЛИН1P4 |
RU000A105W08 |
0.00% |
0% |
101 |
182 |
22-02-2023 |
21-08-2024 |
— |
17-02-2027 |
МЕТАЛИН1P3 |
RU000A105M75 |
3.25% |
3.28% |
95.55 |
182 |
15-12-2022 |
13-06-2024 |
— |
11-12-2025 |
МЕТАЛИН028 |
RU000A105A04 |
3.37% |
4.95% |
93.25 |
183 |
05-10-2022 |
22-10-2024 |
— |
22-10-2028 |
МЕТАЛИН1P1 |
RU000A1057A0 |
3.10% |
2.55% |
99.24 |
91 |
16-09-2022 |
14-06-2024 |
— |
13-09-2024 |
МЕТАЛИН1P2 |
RU000A1057D4 |
3.70% |
5.28% |
95.46 |
91 |
16-09-2022 |
14-06-2024 |
— |
10-09-2027 |
МетИнвБ П1 |
RU000A1026W9 |
nan% |
0% |
100 |
0 |
07-10-2020 |
30-11--001 |
— |
30-09-2021 |
МЕТАЛИНБ10 |
RU000A101R90 |
5.70% |
15.59% |
91 |
182 |
04-06-2020 |
30-05-2024 |
03-06-2025 |
23-05-2030 |
МЕТАЛИНБ04 |
RU000A101EF3 |
6.55% |
15.39% |
87.48 |
182 |
12-02-2020 |
07-08-2024 |
09-02-2026 |
30-01-2030 |
МЕТАЛИНБ03 |
RU000A100YF3 |
7.15% |
15.44% |
92.19 |
182 |
23-10-2019 |
16-10-2024 |
21-04-2025 |
10-10-2029 |
МЕТАЛИНБ09 |
RU000A100B73 |
8.85% |
9.03% |
0 |
182 |
29-04-2019 |
21-10-2024 |
23-04-2026 |
16-04-2029 |
МЕТАЛИНБ02 |
RU000A0JWBF6 |
0.00% |
0% |
100.09 |
182 |
29-03-2016 |
21-09-2021 |
26-03-2021 |
17-03-2026 |
МЕТАЛИНБ08 |
RU000A0JWBE9 |
0.00% |
0% |
100.09 |
182 |
29-03-2016 |
21-09-2021 |
26-03-2021 |
17-03-2026 |
МЕТАЛИНБ07 |
RU000A0JW5H6 |
11.90% |
12.04% |
100.5 |
182 |
25-02-2016 |
17-08-2023 |
16-02-2023 |
12-02-2026 |
МЕТАЛИНВ 2 |
RU000A0JTLJ3 |
nan% |
0% |
100.1 |
0 |
08-02-2013 |
30-11--001 |
— |
27-01-2023 |
МЕТАЛИНВ 3 |
RU000A0JTLL9 |
nan% |
0% |
100.1 |
0 |
08-02-2013 |
30-11--001 |
— |
27-01-2023 |
МЕТАЛИНВ 6 |
RU000A0JS5L4 |
nan% |
0% |
101 |
0 |
22-03-2012 |
30-11--001 |
— |
10-03-2022 |
МЕТАЛИНВ 1 |
RU000A0JS5B5 |
0.01% |
0% |
100 |
182 |
19-03-2012 |
07-03-2022 |
— |
07-03-2022 |
МЕТАЛИНВ 5 |
RU000A0JS5A7 |
0.01% |
0% |
100 |
182 |
19-03-2012 |
07-03-2022 |
— |
07-03-2022 |
MI-24 |
XS1603335610 |
4.89% |
1.91% |
107 |
181 |
|
02-05-2022 |
— |
02-05-2024 |
MI-28 |
XS2400040973 |
3.37% |
0% |
93.55 |
183 |
|
22-10-2022 |
— |
22-10-2028 |
Похожие облигации
Описание облигации МЕТАЛИН028
Облигация стоит сейчас 932.5 USD (93.25%). Облигация будет погашена 22-10-2028. Купонный доход 3.37%, следущая выплата купона будет 22-10-2024 в размере 16.88 USD.
Доходность облигации 4.95% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 68.834325 USD.