О'КЕЙ Б1Р4

Доходность за полгода: -4.22%
Категория: Корпоративные

ISIN RU000A102BK7
Валюта rub
Время посл. сделки 18:13:04
Выплата купона, дн 91
Годовой купон 98.72
Дата оферты 09-11-2023
Дата погашения 25-10-2030
Дата размещения 06-11-2020
Дата след. выплаты 31-01-2025
Дох. купона, годовых от ном 9.90%
Доходность 18.56%
Дюрация, дней 1481
Имя облигации "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-04
Код бумаги RU000A102BK7
Кредитный рейтинг A-
Купон 24.68 руб
НКД 23.87 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 5 000
Объем день, млн руб 0.0
Объем день, штук 24
С амортизацией нет
Сектор Торговля
Текущая доходность купона 13.54%
Тип купона Фиксированный
Только для квалов Нет
Уровень листинга 2
Цена послед 74
Частота купона, раз в год 4.01
Изменение цены за день: +0.6529% (735.2)
Изменение цены за неделю: +1.75% (727.3)
Изменение цены за месяц: +9.78% (674.1)
Изменение цены за 3 месяца: +7.5% (688.4)
Изменение цены за полгода: -4.22% (772.6)
Изменение цены за год: -16.16% (882.6)
Изменение цены за 3 года: -14.47% (865.2)
Изменение цены с начала года: +9.89% (673.4)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
О'КЕЙ Б1Р5 RU000A106AH6 11.75% 31.67% 82.09 91 29-05-2023 24-02-2025 16-05-2033
О'КЕЙ Ф1Р1 RU000A105FM7 11.50% 30.24% 83.35 91 14-11-2022 10-02-2025 14-05-2026 01-11-2032
О'КЕЙ Б1Р4 RU000A102BK7 9.90% 18.56% 74 91 06-11-2020 31-01-2025 09-11-2023 25-10-2030
О'КЕЙ Б1Р2 RU000A1009Z8 9.90% 26.85% 97.19 91 19-04-2019 11-04-2025 16-04-2025 06-04-2029

Облигация стоит сейчас 740 rub (74%). Облигация будет погашена 25-10-2030. Купонный доход 9.9%, следущая выплата купона будет 31-01-2025 в размере 24.68 rub.
Доходность облигации 18.56% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 23.87 rub.