Основные параметры
Название |
О'КЕЙ Б1Р5 |
ISIN |
RU000A106AH6 |
Код бумаги |
RU000A106AH6 |
Дата размещения |
29-05-2023 |
Дата оферты |
— |
Дата погашения |
16-05-2033 |
Лет до погашения |
9.09 |
Дата след. выплаты |
27-05-2024 |
Номинал |
1000 |
Валюта |
SUR |
Дох. купона, годовых от ном |
11.75% |
Купон |
29.29 руб |
Купон, руб |
29.29 руб |
НКД |
19.64 руб |
Выплата купона, дн |
91 |
Имя облигации |
О'КЕЙ ООО БО 001Р-05 |
Назв, англ |
O'KEY LLC BO 001P-05 |
Рег. номер |
4B02-05-36415-R-001P |
Размер выпуска, шт. |
7 500 000 |
В обращении, шт. |
7 500 000 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.01 |
Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Группа инструментов |
EICB |
Статус |
A |
Уровень листинга |
2 |
Доходность |
17.4% |
Цена послед |
91.99% |
Изм за день, % |
+0.1% |
Объем день, млн руб |
1 |
Время посл. сделки |
18:45:06 |
Дюрация, дней |
666 |
Объем день, штук |
881 |
Текущая доходность купона |
12.77% |
Годовой купон |
117.16 |
Частота купона, раз в год |
4.01 |
Только для квалов |
Нет |
Объем выпуска, млн руб |
7 500 |
Объем в обращении, млн руб |
7 500 |
Режим торгов |
TQCB |
Сектор |
Торговля |
Кредитный рейтинг |
A- |
Тип купона |
Фиксированный |
С амортизацией |
нет |
Изменение цены за день: |
0.26% (917.5) |
Изменение цены за неделю: |
0.1% (919) |
Изменение цены за месяц: |
-0.16% (921.4) |
Изменение цены за 3 месяца: |
-1.98% (938.5) |
Изменение цены за полгода: |
-1.92% (937.9) |
Изменение цены с начала года: |
-0.3898% (923.5) |
Другие облигации Окей
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
О'КЕЙ Б1Р5 |
RU000A106AH6 |
11.75% |
17.4% |
91.99 |
91 |
29-05-2023 |
27-05-2024 |
— |
16-05-2033 |
О'КЕЙ Ф1Р1 |
RU000A105FM7 |
11.50% |
17.77% |
91.17 |
91 |
14-11-2022 |
13-05-2024 |
14-05-2026 |
01-11-2032 |
О'КЕЙ Б1Р4 |
RU000A102BK7 |
9.90% |
14.22% |
84.5 |
91 |
06-11-2020 |
03-05-2024 |
09-11-2023 |
25-10-2030 |
О'КЕЙ Б1Р3 |
RU000A1014B9 |
7.85% |
17.66% |
97.23 |
91 |
03-12-2019 |
28-05-2024 |
— |
26-11-2024 |
О'КЕЙ Б1Р2 |
RU000A1009Z8 |
9.90% |
17.27% |
94.47 |
91 |
19-04-2019 |
12-07-2024 |
16-04-2025 |
06-04-2029 |
О'КЕЙ-Б01Р |
RU000A0JXQH8 |
nan% |
0% |
100.08 |
0 |
04-05-2017 |
30-11--001 |
22-12-2020 |
29-04-2021 |
О'КЕЙ-Б06 |
RU000A0JWCK4 |
nan% |
0% |
100.67 |
0 |
12-04-2016 |
30-11--001 |
— |
06-04-2021 |
О'КЕЙ-Б05 |
RU000A0JVD17 |
nan% |
0% |
100.24 |
|
28-04-2015 |
30-11--001 |
— |
21-04-2020 |
Похожие облигации
Описание облигации О'КЕЙ Б1Р5
Облигация стоит сейчас 919.9 SUR (91.99%). Облигация будет погашена 16-05-2033. Купонный доход 11.75%, следущая выплата купона будет 27-05-2024 в размере 29.29 SUR.
Доходность облигации 17.4% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 19.64 SUR.