Основные параметры
Название |
О'КЕЙ Б1Р5 |
ISIN |
RU000A106AH6 |
Код бумаги |
RU000A106AH6 |
Дата размещения |
29-05-2023 |
Дата оферты |
— |
Дата погашения |
16-05-2033 |
Лет до погашения |
8.90 |
Дата след. выплаты |
26-08-2024 |
Номинал |
1000 |
Валюта |
SUR |
Дох. купона, годовых от ном |
11.75% |
Купон |
29.29 руб |
Купон, руб |
29.29 руб |
НКД |
11.91
руб |
Выплата купона, дн |
91 |
Имя облигации |
О'КЕЙ ООО БО 001Р-05 |
Назв, англ |
O'KEY LLC BO 001P-05 |
Рег. номер |
4B02-05-36415-R-001P |
Размер выпуска, шт. |
7 500 000 |
В обращении, шт. |
7 500 000 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.01 |
Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Группа инструментов |
EICB |
Статус |
A |
Уровень листинга |
2 |
Доходность |
22.43% |
Цена послед |
86.17 |
Изм за день, % |
+0.03% |
Объем день, млн руб |
6.7 |
Время посл. сделки |
18:45:06 |
Дюрация, дней |
616 |
Объем день, штук |
7827 |
Текущая доходность купона |
13.58% |
Годовой купон |
117.16 |
Частота купона, раз в год |
4.01 |
Только для квалов |
Нет |
Объем выпуска, млн руб |
7 500 |
Объем в обращении, млн руб |
7 500 |
Режим торгов |
TQCB |
Сектор |
Торговля |
Кредитный рейтинг |
A- |
Тип купона |
Фиксированный |
С амортизацией |
нет |
Текущая доходность |
13.63% |
Ставка купона |
11.75% |
Изменение цены за день: |
0.03% (861.4) |
Изменение цены за неделю: |
0.5% (857.4) |
Изменение цены за месяц: |
-2.81% (886.6) |
Изменение цены за 3 месяца: |
-6.35% (920.1) |
Изменение цены за полгода: |
-8.07% (937.3) |
Изменение цены за год: |
-13.89% (1000.7) |
Изменение цены с начала года: |
-6.33% (919.9) |
Другие облигации Окей
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность к погашению, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
О'КЕЙ Б1Р5 |
RU000A106AH6 |
11.75% |
22.43% |
86.17 |
91 |
29-05-2023 |
26-08-2024 |
— |
16-05-2033 |
О'КЕЙ Ф1Р1 |
RU000A105FM7 |
11.50% |
22.16% |
86.35 |
91 |
14-11-2022 |
12-08-2024 |
14-05-2026 |
01-11-2032 |
О'КЕЙ Б1Р4 |
RU000A102BK7 |
9.90% |
17.12% |
75.62 |
91 |
06-11-2020 |
02-08-2024 |
09-11-2023 |
25-10-2030 |
О'КЕЙ Б1Р3 |
RU000A1014B9 |
7.85% |
18.15% |
97.58 |
91 |
03-12-2019 |
27-08-2024 |
— |
26-11-2024 |
О'КЕЙ Б1Р2 |
RU000A1009Z8 |
9.90% |
21.16% |
93.15 |
91 |
19-04-2019 |
12-07-2024 |
16-04-2025 |
06-04-2029 |
О'КЕЙ-Б01Р |
RU000A0JXQH8 |
nan% |
0% |
100.08 |
0 |
04-05-2017 |
30-11--001 |
22-12-2020 |
29-04-2021 |
О'КЕЙ-Б06 |
RU000A0JWCK4 |
nan% |
0% |
100.67 |
0 |
12-04-2016 |
30-11--001 |
— |
06-04-2021 |
О'КЕЙ-Б05 |
RU000A0JVD17 |
nan% |
0% |
100.24 |
|
28-04-2015 |
30-11--001 |
— |
21-04-2020 |
Похожие облигации
Описание облигации О'КЕЙ Б1Р5
Облигация стоит сейчас 861.7 SUR (86.17%). Облигация будет погашена 16-05-2033. Купонный доход 11.75%, следущая выплата купона будет 26-08-2024 в размере 29.29 SUR.
Доходность облигации 22.43% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 11.91 SUR.