| Название | О'КЕЙ Б1Р5 |
|---|---|
| ISIN | RU000A106AH6 |
| Код бумаги | RU000A106AH6 |
| Дата размещения | 29-05-2023 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 16-05-2033 |
| Лет до погашения | 8.70 |
| Дата след. выплаты | 25-11-2024 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | SUR |
| Дох. купона, годовых от ном | 11.75% |
| Купон | 29.29 руб |
| Купон, руб | 29.29 руб |
| НКД | 6.76 руб |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Имя облигации | О'КЕЙ ООО БО 001Р-05 |
| Назв, англ | O'KEY LLC BO 001P-05 |
| Рег. номер | 4B02-05-36415-R-001P |
| Размер выпуска, шт. | 7 500 000 |
| В обращении, шт. | 7 500 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Группа инструментов | EICB |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 2 |
| Доходность | 26.88% |
| Цена послед | 82.74 |
| Изм за день, % | -0.28% |
| Объем день, млн руб | 1.3 |
| Время посл. сделки | 18:45:06 |
| Дюрация, дней | 558 |
| Объем день, штук | 1541 |
| Текущая доходность купона | 14.20% |
| Годовой купон | 117.16 |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 7 500 |
| Объем в обращении, млн руб | 7 500 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Торговля |
| Кредитный рейтинг | A- |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | no |
| Change price per day: | -0.2772% (829.7) |
|---|---|
| Change price per week: | -1.4413% (839.5) |
| Change price per month: | -4.35% (865) |
| Change price per 3 month: | -6.28% (882.8) |
| Change price per half year: | -10.8% (927.6) |
| Change price per year: | -14.67% (969.6) |
| Change price per year to date: | -10.41% (923.5) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| О'КЕЙ Б1Р5 | RU000A106AH6 | 11.75% | 26.88% | 82.74 | 91 | 29-05-2023 | 25-11-2024 | — | 16-05-2033 |
| О'КЕЙ Ф1Р1 | RU000A105FM7 | 11.50% | 26.49% | 83.12 | 91 | 14-11-2022 | 11-11-2024 | 14-05-2026 | 01-11-2032 |
| О'КЕЙ Б1Р4 | RU000A102BK7 | 9.90% | 18.43% | 72.47 | 91 | 06-11-2020 | 01-11-2024 | 09-11-2023 | 25-10-2030 |
| О'КЕЙ Б1Р3 | RU000A1014B9 | 7.86% | 19.53% | 98.05 | 91 | 03-12-2019 | 26-11-2024 | — | 26-11-2024 |
| О'КЕЙ Б1Р2 | RU000A1009Z8 | 9.90% | 22.7% | 94.2 | 91 | 19-04-2019 | 11-10-2024 | 16-04-2025 | 06-04-2029 |
| О'КЕЙ-Б01Р | RU000A0JXQH8 | nan% | 0% | 100.08 | 0 | 04-05-2017 | 30-11--001 | 22-12-2020 | 29-04-2021 |
| О'КЕЙ-Б06 | RU000A0JWCK4 | nan% | 0% | 100.67 | 0 | 12-04-2016 | 30-11--001 | — | 06-04-2021 |
| О'КЕЙ-Б05 | RU000A0JVD17 | nan% | 0% | 100.24 | 0 | 28-04-2015 | 30-11--001 | — | 21-04-2020 |
The bond is currently worth 827.4 SUR (82.74%). The bond will mature on 16-05-2033. Coupon yield is 11.75%, the next coupon payment will be 25-11-2024 in the amount of 29.29 SUR.
Bond yield is 26.88% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 6.76 SUR.
Bond yield is 26.88% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 6.76 SUR.
