| Название | О'КЕЙ Ф1Р1 |
|---|---|
| ISIN | RU000A105FM7 |
| Код бумаги | RU000A105FM7 |
| Дата размещения | 14-11-2022 |
| Дата оферты | 14-05-2026 |
| Дата погашения | 01-11-2032 |
| Лет до погашения | 8.10 |
| Дата след. выплаты | 11-11-2024 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | SUR |
| Дох. купона, годовых от ном | 11.50% |
| Купон | 28.67 руб |
| НКД | 17.64 руб |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Имя облигации | О'КЕЙ Финанс 001P-01 |
| Назв, англ | O'KEY Finance 001P-01 |
| Рег. номер | 4B02-01-00618-R-001P |
| Размер выпуска, шт. | 8 500 000 |
| В обращении, шт. | 8 500 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Группа инструментов | EICB |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Доходность | 28.03% |
| Цена послед | 82.13 |
| Изм за день, % | +0.34% |
| Объем день, млн руб | 1.9 |
| Время посл. сделки | 18:38:22 |
| Дюрация, дней | 523 |
| Объем день, штук | 2332 |
| Текущая доходность купона | 14.00% |
| Годовой купон | 114.68 |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 8 500 |
| Объем в обращении, млн руб | 8 500 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Торговля |
| Кредитный рейтинг | A- |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | no |
| Change price per day: | +0.3421% (818.5) |
|---|---|
| Change price per week: | -0.0608% (821.8) |
| Change price per month: | -1.191% (831.2) |
| Change price per 3 month: | -4.38% (858.9) |
| Change price per half year: | -10.05% (913.1) |
| Change price per year: | -12.87% (942.6) |
| Change price per year to date: | -11.18% (924.7) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| О'КЕЙ Б1Р5 | RU000A106AH6 | 11.75% | 28.41% | 81.74 | 91 | 29-05-2023 | 25-11-2024 | — | 16-05-2033 |
| О'КЕЙ Ф1Р1 | RU000A105FM7 | 11.50% | 28.03% | 82.13 | 91 | 14-11-2022 | 11-11-2024 | 14-05-2026 | 01-11-2032 |
| О'КЕЙ Б1Р4 | RU000A102BK7 | 9.90% | 19.05% | 71 | 91 | 06-11-2020 | 01-11-2024 | 09-11-2023 | 25-10-2030 |
| О'КЕЙ Б1Р3 | RU000A1014B9 | 7.86% | 18.64% | 98.72 | 91 | 03-12-2019 | 26-11-2024 | — | 26-11-2024 |
| О'КЕЙ Б1Р2 | RU000A1009Z8 | 9.90% | 22.87% | 94.7 | 91 | 19-04-2019 | 11-10-2024 | 16-04-2025 | 06-04-2029 |
| О'КЕЙ-Б01Р | RU000A0JXQH8 | nan% | 0% | 100.08 | 0 | 04-05-2017 | 30-11--001 | 22-12-2020 | 29-04-2021 |
| О'КЕЙ-Б06 | RU000A0JWCK4 | nan% | 0% | 100.67 | 0 | 12-04-2016 | 30-11--001 | — | 06-04-2021 |
| О'КЕЙ-Б05 | RU000A0JVD17 | nan% | 0% | 100.24 | 0 | 28-04-2015 | 30-11--001 | — | 21-04-2020 |
The bond is currently worth 821.3 SUR (82.13%). The bond will mature on 01-11-2032. Coupon yield is 11.5%, the next coupon payment will be 11-11-2024 in the amount of 28.67 SUR.
Bond yield is 28.03% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 17.64 SUR.
Bond yield is 28.03% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 17.64 SUR.
