Магнит2Р04

Название	Магнит2Р04
ISIN	RU000A1036H9
Код бумаги	RU000A1036H9
Дата размещения	02-06-2021
Дата оферты	—
Дата погашения	29-05-2024
Лет до погашения	0.49
Дата след. выплаты	29-05-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	7.05%
Купон	35.15 руб
Купон, руб	35.15 руб
НКД	1.16 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	Магнит ПАО БО-002Р-04
Назв, англ	Magnit BO-002P-04
Рег. номер	4B02-04-60525-P-002P
Размер выпуска, шт.	10 000 000
В обращении, шт.	10 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	2
Доходность	13.59%
Цена послед	97.26
Изм за день, %	-0.06%
Объем день, млн руб	15
Время посл. сделки	18:35:44
Дюрация, дней	176
Объем день, штук	15090
Текущая доходность купона	7.25%
Годовой купон	70.30
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	10 000
Объем в обращении, млн руб	10 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Торговля
Кредитный рейтинг	AA+
Тип купона	Фиксированный

Изменение цены за день:	0.03% (972.3)
Изменение цены за неделю:	-0.03% (972.9)
Изменение цены за месяц:	0.58% (967)
Изменение цены за 3 месяца:	-0.63% (978.8)
Изменение цены за полгода:	-1.7% (989.4)
Изменение цены за год:	-0.65% (979)

Название	Код	Доходность годовых, %	Цена, %	Выплата купона, дн	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
Магнит1P05	RU000A1036M9	7.05%	97.2	182	02-06-2021	29-05-2024	—	29-05-2024
Магнит2Р04	RU000A1036H9	7.05%	97.26	182	02-06-2021	29-05-2024	—	29-05-2024
Магнит4P01	RU000A105KQ8	9.15%	93.7	182	06-12-2022	05-12-2023	—	02-12-2025
Магнит4P03	RU000A105TP1	9.20%	93.49	91	09-02-2023	08-02-2024	—	03-02-2028

Облигация стоит сейчас 972.6 SUR (97.26%). Облигация будет погашена 29-05-2024. Купонный доход 7.05%, следущая выплата купона будет 29-05-2024 в размере 35.15 SUR.
Доходность облигации 13.59% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 1.16 SUR.