Магнит2Р04

Название	Магнит2Р04
ISIN	RU000A1036H9
Код бумаги	RU000A1036H9
Дата размещения	02-06-2021
Дата оферты	—
Дата погашения	29-05-2024
Лет до погашения	0.00
Дата след. выплаты	29-05-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	7.05%
Купон	35.15 руб
Купон, руб	35.15 руб
НКД	0 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	Магнит ПАО БО-002Р-04
Назв, англ	Magnit BO-002P-04
Рег. номер	4B02-04-60525-P-002P
Размер выпуска, шт.	10 000 000
В обращении, шт.	10 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	2
Доходность	0%
Цена послед	100
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:35:44
Дюрация, дней	0
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	7.05%
Годовой купон	70.30
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	10 000
Объем в обращении, млн руб	10 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Торговля
Кредитный рейтинг	AAA
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	0% (1000)
Изменение цены за неделю:	0.11% (998.9)
Изменение цены за месяц:	0.53% (994.7)
Изменение цены за 3 месяца:	1.64% (983.9)
Изменение цены за полгода:	2.59% (974.8)
Изменение цены за год:	1.16% (988.5)
Изменение цены за 3 года:	-1.19% (1012)
Изменение цены с начала года:	+2.99% (971)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
Магнит4P03	RU000A105TP1	9.20%	17.76%	89.7	91	09-02-2023	08-08-2024	—	03-02-2028
Магнит4P01	RU000A105KQ8	9.15%	15.98%	92.3	182	06-12-2022	03-12-2024	—	02-12-2025
Магнит1P05	RU000A1036M9	7.05%	0%	100.07	182	02-06-2021	29-05-2024	—	29-05-2024
Магнит2Р04	RU000A1036H9	7.05%	0%	100	182	02-06-2021	29-05-2024	—	29-05-2024
Магнит2Р03	RU000A101PJ1	nan%	0%	99.99	182	22-05-2020	30-11--001	—	19-05-2023
Магнит2Р02	RU000A101MC3	nan%	0%	99.99	182	29-04-2020	30-11--001	—	26-04-2023
Магнит2Р01	RU000A101HJ8	nan%	0%	100	0	05-03-2020	30-11--001	—	02-03-2023
Магнит3Р05	RU000A1018X4	nan%	0%	100.1	0	26-12-2019	30-11--001	—	22-12-2022
Магнит3Р04	RU000A100ZS3	nan%	0%	100.02	0	05-11-2019	30-11--001	—	03-05-2022
Магнит3Р02	RU000A1004G9	8.50%	0%	100	182	26-02-2019	23-02-2021	—	23-02-2021
Магнит3Р01	RU000A1002U4	nan%	0%	100	0	05-02-2019	30-11--001	—	01-02-2022

Облигация стоит сейчас 1000 SUR (100%). Облигация будет погашена 29-05-2024. Купонный доход 7.05%, следущая выплата купона будет 29-05-2024 в размере 35.15 SUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 0 SUR.