Основные параметры
Название |
Магнит1P05 |
ISIN |
RU000A1036M9 |
Код бумаги |
RU000A1036M9 |
Дата размещения |
02-06-2021 |
Дата оферты |
— |
Дата погашения |
29-05-2024 |
Лет до погашения |
0.10 |
Дата след. выплаты |
29-05-2024 |
Номинал |
1000 |
Валюта |
SUR |
Дох. купона, годовых от ном |
7.05% |
Купон |
35.15 руб |
Купон, руб |
35.15 руб |
НКД |
28.59 руб |
Выплата купона, дн |
182 |
Имя облигации |
"Магнит" ПАО БО-001P-05 |
Назв, англ |
Magnit BO-001P-05 |
Рег. номер |
4B02-05-60525-P-001P |
Размер выпуска, шт. |
10 000 000 |
В обращении, шт. |
10 000 000 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.01 |
Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Группа инструментов |
EICB |
Статус |
A |
Уровень листинга |
2 |
Доходность |
11.99% |
Цена послед |
99.57% |
Изм за день, % |
+0.19% |
Объем день, млн руб |
1 |
Время посл. сделки |
17:42:49 |
Дюрация, дней |
34 |
Объем день, штук |
807 |
Текущая доходность купона |
7.08% |
Годовой купон |
70.30 |
Частота купона, раз в год |
2.01 |
Только для квалов |
Нет |
Объем выпуска, млн руб |
10 000 |
Объем в обращении, млн руб |
10 000 |
Режим торгов |
TQCB |
Сектор |
Торговля |
Кредитный рейтинг |
AAA |
Тип купона |
Фиксированный |
С амортизацией |
нет |
Изменение цены за день: |
0.19% (993.8) |
Изменение цены за неделю: |
0.55% (990.3) |
Изменение цены за месяц: |
0.58% (990) |
Изменение цены за 3 месяца: |
1.53% (980.7) |
Изменение цены за полгода: |
2.55% (970.9) |
Изменение цены за год: |
0.09% (994.8) |
Изменение цены за 3 года: |
-0.43% (1000) |
Изменение цены с начала года: |
+0.4135% (991.6) |
Другие облигации Магнит
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
Магнит4P03 |
RU000A105TP1 |
9.20% |
14.91% |
92.32 |
91 |
09-02-2023 |
09-05-2024 |
— |
03-02-2028 |
Магнит4P01 |
RU000A105KQ8 |
9.15% |
14.93% |
92.66 |
182 |
06-12-2022 |
04-06-2024 |
— |
02-12-2025 |
Магнит1P05 |
RU000A1036M9 |
7.05% |
11.99% |
99.57 |
182 |
02-06-2021 |
29-05-2024 |
— |
29-05-2024 |
Магнит2Р04 |
RU000A1036H9 |
7.05% |
14.96% |
99.32 |
182 |
02-06-2021 |
29-05-2024 |
— |
29-05-2024 |
Магнит2Р03 |
RU000A101PJ1 |
nan% |
0% |
99.99 |
182 |
22-05-2020 |
30-11--001 |
— |
19-05-2023 |
Магнит2Р02 |
RU000A101MC3 |
nan% |
0% |
99.99 |
182 |
29-04-2020 |
30-11--001 |
— |
26-04-2023 |
Магнит2Р01 |
RU000A101HJ8 |
nan% |
0% |
100 |
0 |
05-03-2020 |
30-11--001 |
— |
02-03-2023 |
Магнит3Р05 |
RU000A1018X4 |
nan% |
0% |
100.1 |
0 |
26-12-2019 |
30-11--001 |
— |
22-12-2022 |
Магнит3Р04 |
RU000A100ZS3 |
nan% |
0% |
100.02 |
0 |
05-11-2019 |
30-11--001 |
— |
03-05-2022 |
Магнит3Р02 |
RU000A1004G9 |
8.50% |
0% |
100 |
182 |
26-02-2019 |
23-02-2021 |
— |
23-02-2021 |
Магнит3Р01 |
RU000A1002U4 |
nan% |
0% |
100 |
0 |
05-02-2019 |
30-11--001 |
— |
01-02-2022 |
Похожие облигации
Описание облигации Магнит1P05
Облигация стоит сейчас 995.7 SUR (99.57%). Облигация будет погашена 29-05-2024. Купонный доход 7.05%, следущая выплата купона будет 29-05-2024 в размере 35.15 SUR.
Доходность облигации 11.99% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 28.59 SUR.