ЕАБР П3-01

Название	ЕАБР П3-01
ISIN	RU000A1050H0
Код бумаги	RU000A1050H0
Дата размещения	02-08-2022
Дата оферты	—
Дата погашения	29-07-2025
Лет до погашения	1.25
Дата след. выплаты	30-07-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	9.35%
Купон	46.62 руб
Купон, руб	46.62 руб
НКД	23.82 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	ЕАБР 003Р-001
Назв, англ	Eurasian Develop Bank P03-01
Рег. номер
Размер выпуска, шт.	10 000 000
В обращении, шт.	10 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	1
Доходность	16.71%
Цена послед	92.66%
Изм за день, %	-0.02%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:14:56
Дюрация, дней	428
Объем день, штук	2
Текущая доходность купона	10.09%
Годовой купон	93.24
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	10 000
Объем в обращении, млн руб	10 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Банки
Кредитный рейтинг	-
Тип купона	Фиксированный

Изменение цены за день:	0% (926.6)
Изменение цены за неделю:	0.01% (926.5)
Изменение цены за месяц:	0% (926.6)
Изменение цены за 3 месяца:	-0.02% (926.8)
Изменение цены за полгода:	-1.39% (939.7)
Изменение цены за год:	-6.16% (987.4)
Изменение цены с начала года:	+0.4553% (922.4)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ЕАБР П3-10	RU000A107W63	nan%	0%	0	0	11-03-2024	30-11--001	—	06-09-2027
ЕАБР П3-09	RU000A107EA1	0.00%	0%	99.76	182	20-12-2023	19-06-2024	—	13-12-2028
ЕАБР П3-08	RU000A106JX4	0.00%	0%	100.11	182	14-07-2023	12-07-2024	—	07-07-2028
ЕАБР П3-07	RU000A1064L3	0.00%	0%	100.21	182	27-04-2023	24-10-2024	—	20-04-2028
ЕАБР3P-006	RU000A105V90	10.35%	16.46%	91.7	182	17-02-2023	16-08-2024	—	13-02-2026
ЕАБР П3-05	RU000A105KW6	9.70%	16.14%	92.03	182	07-12-2022	05-06-2024	—	03-12-2025
ЕАБР П3-04	RU000A105EV1	3.50%	4.61%	97	182	11-11-2022	10-05-2024	—	07-11-2025
ЕАБР П3-03	RU000A1057B8	3.75%	6.63%	94	182	19-09-2022	16-09-2024	—	14-09-2026
ЕАБР П3-02	RU000A1053V5	8.60%	0%	0	182	23-08-2022	21-02-2023	06-02-2023	21-02-2023
ЕАБР П3-01	RU000A1050H0	9.35%	16.71%	92.66	182	02-08-2022	30-07-2024	—	29-07-2025
ЕАБР 1P-08	RU000A104TQ2	11.50%	14.01%	99	91	01-06-2022	29-05-2024	—	27-11-2024
ЕАБР 1P-07	RU000A101PK9	5.90%	7.09%	99.94	91	28-05-2020	23-05-2024	—	23-05-2024
ЕАБР 1P-06	RU000A101L54	nan%	0%	0	182	21-04-2020	30-11--001	—	18-04-2023
ЕАБР 1Р-05	RU000A101574	nan%	0%	100.19	182	13-12-2019	30-11--001	—	09-06-2023
ЕАБР 1Р-04	RU000A100JC1	nan%	0%	100.13	0	16-07-2019	30-11--001	—	10-01-2023
ЕАБР 1Р-03	RU000A1004X4	nan%	0%	100.2	0	12-03-2019	30-11--001	—	09-03-2021
ЕАБР 1Р-02	RU000A0ZZRR6	nan%	0%	100.06	0	09-11-2018	30-11--001	—	07-05-2021
ЕАБР 1Р-01	RU000A0ZZDB0	8.20%	9.67%	99.15	182	24-07-2018	16-07-2024	17-01-2025	11-07-2028
ЕАБР11	RU000A0JS934	9.50%	12.78%	98	182	02-02-2018	26-07-2024	02-08-2023	24-01-2025
ЕАБР10	RU000A0JS926	nan%	0%	0	0	19-01-2016	30-11--001	—	10-01-2023
ЕАБР09	RU000A0JS918	nan%	0%	100.15	0	02-06-2014	30-11--001	—	24-05-2021
ЕАБР05	RU000A0JS8X3	nan%	0%	0		24-07-2013	30-11--001	—	15-07-2020

Облигация стоит сейчас 926.6 SUR (92.66%). Облигация будет погашена 29-07-2025. Купонный доход 9.35%, следущая выплата купона будет 30-07-2024 в размере 46.62 SUR.
Доходность облигации 16.71% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 23.82 SUR.