ЕАБР П3-04

Название	ЕАБР П3-04
ISIN	RU000A105EV1
Код бумаги	RU000A105EV1
Дата размещения	11-11-2022
Дата оферты	—
Дата погашения	07-11-2025
Лет до погашения	1.53
Дата след. выплаты	10-05-2024
Номинал	1000
Валюта	CNY
Дох. купона, годовых от ном	3.50%
Купон, CNY	17.45 CNY
НКД	17.07 ¥
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	ЕАБР 003P-004
Назв, англ	Eurasian Develop Bank P03-04
Рег. номер
Размер выпуска, шт.	1 900 000
В обращении, шт.	1 900 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Где торгуется	Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	1
Доходность	4.61%
Цена послед	97%
Изм за день, %	0%
Объем день, CNY	0
Время посл. сделки	18:40:08
Дюрация, дней	535
Объем день, млн руб	0
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	3.61%
Купон, ¥	17.45 ¥
Годовой купон	34.90
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн ¥	1 900
Объем в обращении, млн ¥	1 900
Режим торгов	TQOY
Сектор	Банки

Изменение цены за день:	0% (970)
Изменение цены за неделю:	2.11% (950)
Изменение цены за месяц:	4.19% (931)
Изменение цены за 3 месяца:	0.02% (969.8)
Изменение цены за полгода:	7.87% (899.2)
Изменение цены за год:	7.78% (900)
Изменение цены с начала года:	0% (970)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ЕАБР П3-10	RU000A107W63	nan%	0%	0	0	11-03-2024	30-11--001	—	06-09-2027
ЕАБР П3-09	RU000A107EA1	0.00%	0%	99.77	182	20-12-2023	19-06-2024	—	13-12-2028
ЕАБР П3-08	RU000A106JX4	0.00%	0%	100.11	182	14-07-2023	12-07-2024	—	07-07-2028
ЕАБР П3-07	RU000A1064L3	0.00%	0%	100.44	182	27-04-2023	24-10-2024	—	20-04-2028
ЕАБР3P-006	RU000A105V90	10.35%	16.46%	91.78	182	17-02-2023	16-08-2024	—	13-02-2026
ЕАБР П3-05	RU000A105KW6	9.70%	16.14%	92.03	182	07-12-2022	05-06-2024	—	03-12-2025
ЕАБР П3-04	RU000A105EV1	3.50%	4.61%	97	182	11-11-2022	10-05-2024	—	07-11-2025
ЕАБР П3-03	RU000A1057B8	3.75%	6.63%	94	182	19-09-2022	16-09-2024	—	14-09-2026
ЕАБР П3-02	RU000A1053V5	8.60%	0%	0	182	23-08-2022	21-02-2023	06-02-2023	21-02-2023
ЕАБР П3-01	RU000A1050H0	9.35%	16.71%	92.6	182	02-08-2022	30-07-2024	—	29-07-2025
ЕАБР 1P-08	RU000A104TQ2	11.50%	14.01%	99	91	01-06-2022	29-05-2024	—	27-11-2024
ЕАБР 1P-07	RU000A101PK9	5.90%	7.09%	99.94	91	28-05-2020	23-05-2024	—	23-05-2024
ЕАБР 1P-06	RU000A101L54	nan%	0%	0	182	21-04-2020	30-11--001	—	18-04-2023
ЕАБР 1Р-05	RU000A101574	nan%	0%	100.19	182	13-12-2019	30-11--001	—	09-06-2023
ЕАБР 1Р-04	RU000A100JC1	nan%	0%	100.13	0	16-07-2019	30-11--001	—	10-01-2023
ЕАБР 1Р-03	RU000A1004X4	nan%	0%	100.2	0	12-03-2019	30-11--001	—	09-03-2021
ЕАБР 1Р-02	RU000A0ZZRR6	nan%	0%	100.06	0	09-11-2018	30-11--001	—	07-05-2021
ЕАБР 1Р-01	RU000A0ZZDB0	8.20%	9.67%	99.15	182	24-07-2018	16-07-2024	17-01-2025	11-07-2028
ЕАБР11	RU000A0JS934	9.50%	12.78%	98	182	02-02-2018	26-07-2024	02-08-2023	24-01-2025
ЕАБР10	RU000A0JS926	nan%	0%	0	0	19-01-2016	30-11--001	—	10-01-2023
ЕАБР09	RU000A0JS918	nan%	0%	100.15	0	02-06-2014	30-11--001	—	24-05-2021
ЕАБР05	RU000A0JS8X3	nan%	0%	0		24-07-2013	30-11--001	—	15-07-2020

Облигация стоит сейчас 970 CNY (97%). Облигация будет погашена 07-11-2025. Купонный доход 3.5%, следущая выплата купона будет 10-05-2024 в размере 0 CNY.
Доходность облигации 4.61% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 17.07 CNY.