| Название | ЕАБР П3-03 |
|---|---|
| ISIN | RU000A1057B8 |
| Код бумаги | RU000A1057B8 |
| Дата размещения | 19-09-2022 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 14-09-2026 |
| Лет до погашения | 1.97 |
| Дата след. выплаты | 17-03-2025 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | USD |
| Дох. купона, годовых от ном | 3.75% |
| Купон | 18.7 $ |
| Купон, $ | 18.7 $ |
| НКД | 104.40 руб |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Имя облигации | ЕАБР 003P-003 |
| Назв, англ | Eurasian Develop Bank P03-03 |
| Рег. номер | |
| Размер выпуска, шт. | 700 000 |
| В обращении, шт. | 700 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.0001 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD) |
| Группа инструментов | EICB |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 1 |
| Доходность | 15.15% |
| Цена послед | 81.9999% |
| Изм за день, % | +0.61% |
| Объем день, $ | 0 |
| Время посл. сделки | 18:40:08 |
| Дюрация, дней | 695 |
| Объем день, млн руб | 0.2 |
| Объем день, штук | 2 |
| Текущая доходность купона | 4.57% |
| Годовой купон | 37.40 |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн $ | 700 |
| Объем в обращении, млн $ | 700 |
| Режим торгов | TQCB TQOD |
| Сектор | Банки |
| Тип купона | Фиксированный |
| Кредитный рейтинг | - |
| Объем день, тыс. $ | 0.0 |
| Изменение цены за день: | +0.6134% (815) |
|---|---|
| Изменение цены за неделю: | +2.5% (800) |
| Изменение цены за месяц: | +3.8% (790) |
| Изменение цены за 3 месяца: | -0.4985% (824.107) |
| Изменение цены за полгода: | -12.95% (942) |
| Изменение цены за год: | -1.2051% (830.001) |
| Изменение цены с начала года: | -8.89% (899.999) |
| Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕАБР П3-10 | RU000A107W63 | nan% | 0% | 0 | 0 | 11-03-2024 | 30-11--001 | — | 06-09-2027 |
| ЕАБР П3-09 | RU000A107EA1 | 0.00% | 0% | 97 | 182 | 20-12-2023 | 18-12-2024 | — | 13-12-2028 |
| ЕАБР П3-08 | RU000A106JX4 | 0.00% | 0% | 99.99 | 182 | 14-07-2023 | 10-01-2025 | — | 07-07-2028 |
| ЕАБР П3-07 | RU000A1064L3 | 0.00% | 0% | 99.97 | 182 | 27-04-2023 | 24-10-2024 | — | 20-04-2028 |
| ЕАБР3P-006 | RU000A105V90 | 10.35% | 22.88% | 87 | 182 | 17-02-2023 | 14-02-2025 | — | 13-02-2026 |
| ЕАБР П3-05 | RU000A105KW6 | 9.70% | 20.44% | 90.02 | 182 | 07-12-2022 | 04-12-2024 | — | 03-12-2025 |
| ЕАБР П3-04 | RU000A105EV1 | 3.50% | 13.07% | 90.74 | 182 | 11-11-2022 | 08-11-2024 | — | 07-11-2025 |
| ЕАБР П3-03 | RU000A1057B8 | 3.75% | 15.15% | 82 | 182 | 19-09-2022 | 17-03-2025 | — | 14-09-2026 |
| ЕАБР П3-02 | RU000A1053V5 | 8.60% | 0% | 0 | 182 | 23-08-2022 | 21-02-2023 | 06-02-2023 | 21-02-2023 |
| ЕАБР П3-01 | RU000A1050H0 | 9.35% | 21.18% | 92 | 182 | 02-08-2022 | 28-01-2025 | — | 29-07-2025 |
| ЕАБР 1P-08 | RU000A104TQ2 | 11.50% | 18.89% | 98.99 | 91 | 01-06-2022 | 27-11-2024 | — | 27-11-2024 |
| ЕАБР 1P-07 | RU000A101PK9 | nan% | 0% | 100 | 0 | 28-05-2020 | 30-11--001 | — | 23-05-2024 |
| ЕАБР 1P-06 | RU000A101L54 | nan% | 0% | 0 | 0 | 21-04-2020 | 30-11--001 | — | 18-04-2023 |
| ЕАБР 2Р-02 | RU000A1018E4 | 6.15% | 0% | 100.49 | 0 | 26-12-2019 | 30-11--001 | — | 26-02-2020 |
| ЕАБР 1Р-05 | RU000A101574 | nan% | 0% | 100.19 | 0 | 13-12-2019 | 30-11--001 | — | 09-06-2023 |
| ЕАБР 1Р-04 | RU000A100JC1 | nan% | 0% | 100.13 | 0 | 16-07-2019 | 30-11--001 | — | 10-01-2023 |
| ЕАБР 1Р-03 | RU000A1004X4 | nan% | 0% | 100.2 | 0 | 12-03-2019 | 30-11--001 | — | 09-03-2021 |
| ЕАБР 1Р-02 | RU000A0ZZRR6 | nan% | 0% | 100.06 | 0 | 09-11-2018 | 30-11--001 | — | 07-05-2021 |
| ЕАБР 1Р-01 | RU000A0ZZDB0 | 8.20% | 42.46% | 92.01 | 182 | 24-07-2018 | 14-01-2025 | 17-01-2025 | 11-07-2028 |
| ЕАБР11 | RU000A0JS934 | 9.50% | 4.92% | 101.47 | 182 | 02-02-2018 | 24-01-2025 | 02-08-2023 | 24-01-2025 |
| ЕАБР10 | RU000A0JS926 | nan% | 0% | 0 | 0 | 19-01-2016 | 30-11--001 | — | 10-01-2023 |
| ЕАБР09 | RU000A0JS918 | nan% | 0% | 100.15 | 0 | 02-06-2014 | 30-11--001 | — | 24-05-2021 |
| ЕАБР08 | RU000A0JS900 | nan% | 0% | 100.09 | 0 | 16-10-2013 | 30-11--001 | — | 07-10-2020 |
| ЕАБР06 | RU000A0JS8Y1 | nan% | 0% | 100.09 | 0 | 02-10-2013 | 30-11--001 | — | 23-09-2020 |
| ЕАБР07 | RU000A0JS8Z8 | nan% | 0% | 100.22 | 0 | 02-10-2013 | 30-11--001 | — | 23-09-2020 |
| ЕАБР05 | RU000A0JS8X3 | nan% | 0% | 0 | 0 | 24-07-2013 | 30-11--001 | — | 15-07-2020 |
Облигация стоит сейчас 819.999 USD (81.9999%). Облигация будет погашена 14-09-2026. Купонный доход 3.75%, следущая выплата купона будет 17-03-2025 в размере 18.7 USD.
Доходность облигации 15.15% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 104.4 USD.
Доходность облигации 15.15% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 104.4 USD.
