РКСЭталон1

Yield per half year: 0.63%
Category: Корпоративные

Название РКСЭталон1
ISIN RU000A105G99
Код бумаги RU000A105G99
Дата размещения 21-11-2022
Дата оферты
Дата погашения 02-04-2030
Лет до погашения 5.71
Дата след. выплаты 02-08-2024
Номинал 657.45
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 11.00%
Купон 6.14 руб
Купон, руб 6.14 руб
НКД 4.56 руб
Выплата купона, дн 31
Имя облигации СФО ВТБ РКС Эталон 01
Назв, англ SFO VTB RKS Etalon 01
Рег. номер 4-01-00668-R-001P
Размер выпуска, шт. 10 000 000
В обращении, шт. 10 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 1
Доходность 17.38%
Цена послед 91.18
Изм за день, % +0.09%
Объем день, млн руб 1.2
Время посл. сделки 18:45:06
Дюрация, дней 656
Объем день, штук 1980
Текущая доходность купона 12.14%
Годовой купон 67.54
Частота купона, раз в год 11.77
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 6 575
Объем в обращении, млн руб 6 575
Режим торгов TQCB 
Сектор Финансы прочие
Кредитный рейтинг AAA
С амортизацией yes
Тип купона Фиксированный
Текущая доходность 12.06%
Ставка купона 11.00%
Change price per day: +0.0873% (598.94)
Change price per week: -0.1095% (600.12)
Change price per month: +0.5625% (596.11)
Change price per 3 month: +2.74% (583.5)
Change price per half year: +0.6317% (595.7)
Change price per year: -13.12% (689.95)
Change price per year to date: +1.6125% (589.95)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
РКСЭталон3 RU000A106ZP6 13.51% 15.97% 96.59 31 17-10-2023 03-08-2024 03-12-2032
РКСЭталон2 RU000A1062J1 11.01% 17.53% 89.15 31 17-04-2023 03-08-2024 03-04-2031
РКСЭталон1 RU000A105G99 11.00% 17.38% 91.18 31 21-11-2022 02-08-2024 02-04-2030

The bond is currently worth 599.46291 SUR (91.18%). The bond will mature on 02-04-2030. Coupon yield is 11%, the next coupon payment will be 02-08-2024 in the amount of 6.14 SUR.
Bond yield is 17.38% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 4.56 SUR.