РКСЭталон1

Название	РКСЭталон1
ISIN	RU000A105G99
Код бумаги	RU000A105G99
Дата размещения	21-11-2022
Дата оферты	—
Дата погашения	02-04-2030
Лет до погашения	6.55
Дата след. выплаты	02-10-2023
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	11.00%
Купон	9.04 руб
Купон, руб	9.04 руб
НКД	6.03 руб
Выплата купона, дн	30
Имя облигации	СФО ВТБ РКС Эталон 01
Назв, англ	SFO VTB RKS Etalon 01
Рег. номер	4-01-00668-R-001P
Размер выпуска, шт.	10 000 000
В обращении, шт.	10 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	1
Доходность	12.68%
Цена послед	97.58%
Изм за день, %	-0.67%
Объем день, млн руб	3
Время посл. сделки	18:45:06
Дюрация, дней	894
Объем день, штук	2670
Текущая доходность купона	11.27%
Годовой купон	108.48
Частота купона, раз в год	12.17
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	10 000
Объем в обращении, млн руб	10 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Строительство
Кредитный рейтинг	AAA

Изменение цены за день:	-0.67% (982.4)
Изменение цены за неделю:	-1.33% (989)
Изменение цены за месяц:	-3.65% (1012.8)
Изменение цены за 3 месяца:	-6.08% (1039)
Изменение цены за полгода:	-5.35% (1031)

Название	Код	Доходность годовых, %	Цена, %	Выплата купона, дн	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
РКСЭталон1	RU000A105G99	11.00%	97.58%	30	21-11-2022	02-10-2023	—	02-04-2030
РКСЭталон2	RU000A1062J1	11.00%	97.6%	47	17-04-2023	03-10-2023	—	03-04-2031
ЭталонФин1	RU000A105VU7	13.70%	100.18%	91	22-02-2023	22-11-2023	20-02-2026	03-02-2038
ЭталФинП03	RU000A103QH9	9.10%	92.64%	91	21-09-2021	19-12-2023	—	15-09-2026

Облигация стоит сейчас 975.8 SUR (97.58%%). Облигация будет погашена 02-04-2030. Купонный доход 11%, следущая выплата купона будет 02-10-2023 в размере 9.04 SUR.
Доходность облигации 12.68% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 6.03 SUR.