РКСЭталон1

Название	РКСЭталон1
ISIN	RU000A105G99
Код бумаги	RU000A105G99
Дата размещения	21-11-2022
Дата оферты	—
Дата погашения	02-04-2030
Лет до погашения	5.98
Дата след. выплаты	02-05-2024
Номинал	801.2
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	10.99%
Купон	7.24 руб
Купон, руб	7.24 руб
НКД	4.1 руб
Выплата купона, дн	30
Имя облигации	СФО ВТБ РКС Эталон 01
Назв, англ	SFO VTB RKS Etalon 01
Рег. номер	4-01-00668-R-001P
Размер выпуска, шт.	10 000 000
В обращении, шт.	10 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	1
Доходность	16.77%
Цена послед	90.92
Изм за день, %	-0.43%
Объем день, млн руб	6
Время посл. сделки	18:45:06
Дюрация, дней	732
Объем день, штук	7850
Текущая доходность купона	12.06%
Годовой купон	86.88
Частота купона, раз в год	12.17
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	8 012
Объем в обращении, млн руб	8 012
Режим торгов	TQCB
Сектор	Финансы прочие
Кредитный рейтинг	AAA
С амортизацией	да
Тип купона	Фиксированный

Изменение цены за день:	-0.31% (730.69)
Изменение цены за неделю:	-1.28% (737.91)
Изменение цены за месяц:	-1.73% (741.27)
Изменение цены за 3 месяца:	-1.08% (736.41)
Изменение цены за полгода:	-2.76% (749.1)
Изменение цены за год:	-9.98% (809.2)
Изменение цены с начала года:	-0.7154% (733.7)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
РКСЭталон3	RU000A106ZP6	13.51%	14.33%	100.1	47	17-10-2023	03-05-2024	—	03-12-2032
РКСЭталон2	RU000A1062J1	11.00%	16.35%	90.51	47	17-04-2023	03-05-2024	—	03-04-2031
РКСЭталон1	RU000A105G99	10.99%	16.77%	90.92	30	21-11-2022	02-05-2024	—	02-04-2030

Облигация стоит сейчас 728.45104 SUR (90.92%). Облигация будет погашена 02-04-2030. Купонный доход 10.99%, следущая выплата купона будет 02-05-2024 в размере 7.24 SUR.
Доходность облигации 16.77% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 4.1 SUR.