Telegram
| Название | РКСЭталон1 |
|---|---|
| ISIN | RU000A105G99 |
| Код бумаги | RU000A105G99 |
| Дата размещения | 21-11-2022 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 02-04-2030 |
| Лет до погашения | 5.70 |
| Дата след. выплаты | 02-08-2024 |
| Номинал | 657.45 |
| Валюта | SUR |
| Дох. купона, годовых от ном | 11.00% |
| Купон | 6.14 руб |
| Купон, руб | 6.14 руб |
| НКД | 5.35 руб |
| Выплата купона, дн | 31 |
| Имя облигации | СФО ВТБ РКС Эталон 01 |
| Назв, англ | SFO VTB RKS Etalon 01 |
| Рег. номер | 4-01-00668-R-001P |
| Размер выпуска, шт. | 10 000 000 |
| В обращении, шт. | 10 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Группа инструментов | EICB |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 1 |
| Доходность | 17.41% |
| Цена послед | 91.19 |
| Изм за день, % | +0.29% |
| Объем день, млн руб | 0.6 |
| Время посл. сделки | 18:45:06 |
| Дюрация, дней | 652 |
| Объем день, штук | 930 |
| Текущая доходность купона | 12.14% |
| Годовой купон | 67.54 |
| Частота купона, раз в год | 11.77 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 6 575 |
| Объем в обращении, млн руб | 6 575 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Финансы прочие |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| С амортизацией | да |
| Тип купона | Фиксированный |
| Текущая доходность | 12.06% |
| Ставка купона | 11.00% |
| Изменение цены за день: | +0.2858% (597.82) |
|---|---|
| Изменение цены за неделю: | -0.2415% (600.98) |
| Изменение цены за месяц: | +1.6219% (589.96) |
| Изменение цены за 3 месяца: | +3% (582.06) |
| Изменение цены за полгода: | +0.6427% (595.7) |
| Изменение цены за год: | -12.89% (688.25) |
| Изменение цены с начала года: | +1.6236% (589.95) |
| Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РКСЭталон3 | RU000A106ZP6 | 13.51% | 16% | 96.54 | 31 | 17-10-2023 | 03-08-2024 | — | 03-12-2032 |
| РКСЭталон2 | RU000A1062J1 | 11.01% | 17.41% | 89.4 | 31 | 17-04-2023 | 03-08-2024 | — | 03-04-2031 |
| РКСЭталон1 | RU000A105G99 | 11.00% | 17.41% | 91.19 | 31 | 21-11-2022 | 02-08-2024 | — | 02-04-2030 |
Облигация стоит сейчас 599.528655 SUR (91.19%). Облигация будет погашена 02-04-2030. Купонный доход 11%, следущая выплата купона будет 02-08-2024 в размере 6.14 SUR.
Доходность облигации 17.41% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 5.35 SUR.
Доходность облигации 17.41% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 5.35 SUR.
