РКСЭталон2

Yield per half year: -0.63%
Category: Корпоративные

Название РКСЭталон2
ISIN RU000A1062J1
Код бумаги RU000A1062J1
Дата размещения 17-04-2023
Дата оферты
Дата погашения 03-04-2031
Лет до погашения 6.75
Дата след. выплаты 03-08-2024
Номинал 897.75
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 11.01%
Купон 8.39 руб
Купон, руб 8.39 руб
НКД 3.25 руб
Выплата купона, дн 31
Имя облигации СФО ВТБ РКС Эталон 02
Назв, англ SFO VTB RKS Etalon 02
Рег. номер 4-02-00668-R-001P
Размер выпуска, шт. 10 000 000
В обращении, шт. 10 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 1
Доходность 16.95%
Цена послед 90.04
Изм за день, % 0%
Объем день, млн руб 4.9
Время посл. сделки 18:36:21
Дюрация, дней 806
Объем день, штук 6099
Текущая доходность купона 12.25%
Годовой купон 92.29
Частота купона, раз в год 11.77
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 8 978
Объем в обращении, млн руб 8 978
Режим торгов TQCB 
Сектор Финансы прочие
Кредитный рейтинг AAA
Тип купона Фиксированный
С амортизацией yes
Текущая доходность 12.22%
Ставка купона 11.00%
Change price per day: +0.000507% (808.33)
Change price per week: -0.5299% (812.64)
Change price per month: +0.7584% (802.25)
Change price per 3 month: +0.4828% (804.45)
Change price per half year: -0.6289% (813.45)
Change price per year: -13.66% (936.25)
Change price per year to date: +0.0475% (807.95)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
РКСЭталон3 RU000A106ZP6 13.51% 15.89% 96.75 31 17-10-2023 03-08-2024 03-12-2032
РКСЭталон2 RU000A1062J1 11.01% 16.95% 90.04 31 17-04-2023 03-08-2024 03-04-2031
РКСЭталон1 RU000A105G99 11.00% 17.15% 91.41 31 21-11-2022 02-08-2024 02-04-2030

The bond is currently worth 808.3341 SUR (90.04%). The bond will mature on 03-04-2031. Coupon yield is 11.01%, the next coupon payment will be 03-08-2024 in the amount of 8.39 SUR.
Bond yield is 16.95% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 3.25 SUR.