Основные параметры
Название |
РКСЭталон2 |
ISIN |
RU000A1062J1 |
Код бумаги |
RU000A1062J1 |
Дата размещения |
17-04-2023 |
Дата оферты |
— |
Дата погашения |
03-04-2031 |
Лет до погашения |
7.53 |
Дата след. выплаты |
03-10-2023 |
Номинал |
1000 |
Валюта |
SUR |
Дох. купона, годовых от ном |
11.00% |
Купон |
9.04 руб |
Купон, руб |
9.04 руб |
НКД |
0 руб |
Выплата купона, дн |
47 |
Имя облигации |
СФО ВТБ РКС Эталон 02 |
Назв, англ |
SFO VTB RKS Etalon 02 |
Рег. номер |
4-02-00668-R-001P |
Размер выпуска, шт. |
10 000 000 |
В обращении, шт. |
10 000 000 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.01 |
Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Группа инструментов |
EICB |
Статус |
A |
Уровень листинга |
1 |
Доходность |
12.39% |
Цена послед |
97.5 |
Изм за день, % |
-0.02% |
Объем день, млн руб |
5 |
Время посл. сделки |
18:36:21 |
Дюрация, дней |
1023 |
Объем день, штук |
5391 |
Текущая доходность купона |
11.23% |
Годовой купон |
108.48 |
Частота купона, раз в год |
12.17 |
Только для квалов |
Нет |
Объем выпуска, млн руб |
10 000 |
Объем в обращении, млн руб |
10 000 |
Режим торгов |
TQCB |
Сектор |
Строительство |
Кредитный рейтинг |
AAA |
Изменение цены за день: |
-0.48% (979.7) |
Изменение цены за неделю: |
-0.42% (979.1) |
Изменение цены за месяц: |
-2.48% (999.8) |
Изменение цены за 3 месяца: |
-6.53% (1043.1) |
Другие облигации ЭТАЛОН (бывш. Лидер Инвест)
Название |
Код |
Доходность годовых, % |
Цена, % |
Выплата купона, дн |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
РКСЭталон1 |
RU000A105G99 |
11.00% |
97.7 |
30 |
21-11-2022 |
02-11-2023 |
— |
02-04-2030 |
РКСЭталон2 |
RU000A1062J1 |
11.00% |
97.5 |
47 |
17-04-2023 |
03-10-2023 |
— |
03-04-2031 |
ЭталонФин1 |
RU000A105VU7 |
13.70% |
99.63 |
91 |
22-02-2023 |
22-11-2023 |
20-02-2026 |
03-02-2038 |
ЭталФинП03 |
RU000A103QH9 |
9.10% |
90.89 |
91 |
21-09-2021 |
19-12-2023 |
— |
15-09-2026 |
Похожие облигации
Описание облигации РКСЭталон2
Облигация стоит сейчас 975 SUR (97.5%). Облигация будет погашена 03-04-2031. Купонный доход 11%, следущая выплата купона будет 03-10-2023 в размере 9.04 SUR.
Доходность облигации 12.39% годовых, выплачивается 8 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 0 SUR.