РКСЭталон2

Название	РКСЭталон2
ISIN	RU000A1062J1
Код бумаги	RU000A1062J1
Дата размещения	17-04-2023
Дата оферты	—
Дата погашения	03-04-2031
Лет до погашения	7.53
Дата след. выплаты	03-10-2023
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	11.00%
Купон	9.04 руб
Купон, руб	9.04 руб
НКД	0 руб
Выплата купона, дн	47
Имя облигации	СФО ВТБ РКС Эталон 02
Назв, англ	SFO VTB RKS Etalon 02
Рег. номер	4-02-00668-R-001P
Размер выпуска, шт.	10 000 000
В обращении, шт.	10 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	1
Доходность	12.39%
Цена послед	97.5
Изм за день, %	-0.02%
Объем день, млн руб	5
Время посл. сделки	18:36:21
Дюрация, дней	1023
Объем день, штук	5391
Текущая доходность купона	11.23%
Годовой купон	108.48
Частота купона, раз в год	12.17
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	10 000
Объем в обращении, млн руб	10 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Строительство
Кредитный рейтинг	AAA

Изменение цены за день:	-0.48% (979.7)
Изменение цены за неделю:	-0.42% (979.1)
Изменение цены за месяц:	-2.48% (999.8)
Изменение цены за 3 месяца:	-6.53% (1043.1)

Название	Код	Доходность годовых, %	Цена, %	Выплата купона, дн	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
РКСЭталон1	RU000A105G99	11.00%	97.7	30	21-11-2022	02-11-2023	—	02-04-2030
РКСЭталон2	RU000A1062J1	11.00%	97.5	47	17-04-2023	03-10-2023	—	03-04-2031
ЭталонФин1	RU000A105VU7	13.70%	99.63	91	22-02-2023	22-11-2023	20-02-2026	03-02-2038
ЭталФинП03	RU000A103QH9	9.10%	90.89	91	21-09-2021	19-12-2023	—	15-09-2026

Облигация стоит сейчас 975 SUR (97.5%). Облигация будет погашена 03-04-2031. Купонный доход 11%, следущая выплата купона будет 03-10-2023 в размере 9.04 SUR.
Доходность облигации 12.39% годовых, выплачивается 8 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 0 SUR.