| Название | РКСЭталон2 |
|---|---|
| ISIN | RU000A1062J1 |
| Код бумаги | RU000A1062J1 |
| Дата размещения | 17-04-2023 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 03-04-2031 |
| Лет до погашения | 6.61 |
| Дата след. выплаты | 03-09-2024 |
| Номинал | 852.1 |
| Валюта | SUR |
| Дох. купона, годовых от ном | 11.00% |
| Купон | 7.96 руб |
| Купон, руб | 7.96 руб |
| НКД | 7.7 руб |
| Выплата купона, дн | 31 |
| Имя облигации | СФО ВТБ РКС Эталон 02 |
| Назв, англ | SFO VTB RKS Etalon 02 |
| Рег. номер | 4-02-00668-R-001P |
| Размер выпуска, шт. | 10 000 000 |
| В обращении, шт. | 10 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Группа инструментов | EICB |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 1 |
| Доходность | 19.8% |
| Цена послед | 88 |
| Изм за день, % | +0.01% |
| Объем день, млн руб | 12.6 |
| Время посл. сделки | 18:36:21 |
| Дюрация, дней | 708 |
| Объем день, штук | 16776 |
| Текущая доходность купона | 12.50% |
| Годовой купон | 87.56 |
| Частота купона, раз в год | 11.77 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 8 521 |
| Объем в обращении, млн руб | 8 521 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Финансы прочие |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | да |
| Изменение цены за день: | +0.0117% (749.76) |
|---|---|
| Изменение цены за неделю: | -1.6322% (762.29) |
| Изменение цены за месяц: | -1.6141% (762.15) |
| Изменение цены за 3 месяца: | +0.6643% (744.9) |
| Изменение цены за полгода: | -2.36% (768) |
| Изменение цены за год: | -11.6% (848.2) |
| Изменение цены с начала года: | -1.6335% (762.3) |
| Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РКСЭталон3 | RU000A106ZP6 | 13.51% | 18.61% | 91.6 | 31 | 17-10-2023 | 03-09-2024 | — | 03-12-2032 |
| РКСЭталон2 | RU000A1062J1 | 11.00% | 19.8% | 88 | 31 | 17-04-2023 | 03-09-2024 | — | 03-04-2031 |
| РКСЭталон1 | RU000A105G99 | 11.01% | 18.59% | 89.99 | 31 | 21-11-2022 | 02-09-2024 | — | 02-04-2030 |
Облигация стоит сейчас 749.848 SUR (88%). Облигация будет погашена 03-04-2031. Купонный доход 11%, следущая выплата купона будет 03-09-2024 в размере 7.96 SUR.
Доходность облигации 19.8% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 7.7 SUR.
Доходность облигации 19.8% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 7.7 SUR.
