РКСЭталон2

Название	РКСЭталон2
ISIN	RU000A1062J1
Код бумаги	RU000A1062J1
Дата размещения	17-04-2023
Дата оферты	—
Дата погашения	03-04-2031
Лет до погашения	6.96
Дата след. выплаты	03-05-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	11.00%
Купон	9.04 руб
Купон, руб	9.04 руб
НКД	7.23 руб
Выплата купона, дн	30
Имя облигации	СФО ВТБ РКС Эталон 02
Назв, англ	SFO VTB RKS Etalon 02
Рег. номер	4-02-00668-R-001P
Размер выпуска, шт.	10 000 000
В обращении, шт.	10 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	1
Доходность	16.52%
Цена послед	90.15%
Изм за день, %	+0.06%
Объем день, млн руб	1
Время посл. сделки	18:36:21
Дюрация, дней	861
Объем день, штук	1330
Текущая доходность купона	12.20%
Годовой купон	108.48
Частота купона, раз в год	12.17
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	10 000
Объем в обращении, млн руб	10 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Финансы прочие
Кредитный рейтинг	AAA
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	да

Изменение цены за день:	0.07% (900.9)
Изменение цены за неделю:	-0.39% (905)
Изменение цены за месяц:	-0.85% (909.2)
Изменение цены за 3 месяца:	-1.94% (919.3)
Изменение цены за полгода:	-2% (919.9)
Изменение цены за год:	-9.89% (1000.4)
Изменение цены с начала года:	-0.9558% (910.2)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
РКСЭталон3	RU000A106ZP6	13.51%	14.35%	100.06	30	17-10-2023	03-05-2024	—	03-12-2032
РКСЭталон2	RU000A1062J1	11.00%	16.52%	90.15	30	17-04-2023	03-05-2024	—	03-04-2031
РКСЭталон1	RU000A105G99	10.99%	17.12%	90.71	30	21-11-2022	02-05-2024	—	02-04-2030

Облигация стоит сейчас 901.5 SUR (90.15%). Облигация будет погашена 03-04-2031. Купонный доход 11%, следущая выплата купона будет 03-05-2024 в размере 9.04 SUR.
Доходность облигации 16.52% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 7.23 SUR.