РКСЭталон3

Цена послед	100.04%
Доходность	14.36%
Изм за день, %	+0.02%
Объем день, млн руб	7
Объем день, штук	7498
Лет до погашения	8.62
Дата погашения	03-12-2032
Дата оферты	—
Дюрация, дней	967
Номинал	1000
Валюта	SUR
Кредитный рейтинг	AAA
Текущая доходность купона	13.50%
Купон	11.1 руб
Купон, руб	11.1 руб
Годовой купон	133.20
Частота купона, раз в год	12.17
Только для квалов	Нет
Дата след. выплаты	03-05-2024
НКД	0 руб
Выплата купона, дн	30
Дох. купона, годовых от ном	13.51%
Размер выпуска, шт.	10 000 000
В обращении, шт.	1 742 025
Объем выпуска, млн руб	10 000
Объем в обращении, млн руб	1 742
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	1
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Название	РКСЭталон3
Имя облигации	СФО ВТБ РКС Эталон 03
Назв, англ	SFO VTB RKS Etalon 03
ISIN	RU000A106ZP6
Рег. номер	4-03-00668-R-001P
Код бумаги	RU000A106ZP6
Режим торгов	TQCB
Группа инструментов	EICB
Дата размещения	17-10-2023
Сектор	Финансы прочие
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	0.02% (1000.2)
Изменение цены за неделю:	0% (1000.4)
Изменение цены за месяц:	-0.06% (1001)
Изменение цены за 3 месяца:	-0.05% (1000.9)
Изменение цены за полгода:	-0.09% (1001.3)
Изменение цены с начала года:	-0.527% (1005.7)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
РКСЭталон3	RU000A106ZP6	13.51%	14.36%	100.04	30	17-10-2023	03-05-2024	—	03-12-2032
РКСЭталон2	RU000A1062J1	11.00%	16.41%	90.4	30	17-04-2023	03-05-2024	—	03-04-2031
РКСЭталон1	RU000A105G99	11.00%	16.92%	91.07	31	21-11-2022	02-06-2024	—	02-04-2030

Облигация стоит сейчас 1000.4 SUR (100.04%). Облигация будет погашена 03-12-2032. Купонный доход 13.51%, следущая выплата купона будет 03-05-2024 в размере 11.1 SUR.
Доходность облигации 14.36% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 0 SUR.