Цена послед | 96.54 |
---|---|
Доходность | 16% |
Изм за день, % | -0.09% |
Объем день, млн руб | 5.8 |
Объем день, штук | 5949 |
Лет до погашения | 8.38 |
Дата погашения | 03-12-2032 |
Дата оферты | — |
Дюрация, дней | 897 |
Номинал | 1000 |
Валюта | SUR |
Кредитный рейтинг | AAA |
Текущая доходность купона | 13.82% |
Купон | 11.47 руб |
Купон, руб | 11.47 руб |
Годовой купон | 126.17 |
Частота купона, раз в год | 11.77 |
Только для квалов | Нет |
Дата след. выплаты | 03-08-2024 |
НКД | 9.62 руб |
Выплата купона, дн | 31 |
Дох. купона, годовых от ном | 13.51% |
Размер выпуска, шт. | 10 000 000 |
В обращении, шт. | 1 758 702 |
Объем выпуска, млн руб | 10 000 |
Объем в обращении, млн руб | 1 759 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус | A |
Уровень листинга | 1 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Название | РКСЭталон3 |
Имя облигации | СФО ВТБ РКС Эталон 03 |
Назв, англ | SFO VTB RKS Etalon 03 |
ISIN | RU000A106ZP6 |
Рег. номер | 4-03-00668-R-001P |
Код бумаги | RU000A106ZP6 |
Режим торгов | TQCB |
Группа инструментов | EICB |
Дата размещения | 17-10-2023 |
Сектор | Финансы прочие |
Тип купона | Фиксированный |
С амортизацией | нет |
Текущая доходность | 13.99% |
Ставка купона | 13.51% |
Изменение цены за день: | -0.0931% (966.3) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | +0.1972% (963.5) |
Изменение цены за месяц: | -1.1468% (976.6) |
Изменение цены за 3 месяца: | -3.52% (1000.6) |
Изменение цены за полгода: | -3.55% (1000.9) |
Изменение цены с начала года: | -4.01% (1005.7) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РКСЭталон3 | RU000A106ZP6 | 13.51% | 16% | 96.54 | 31 | 17-10-2023 | 03-08-2024 | — | 03-12-2032 |
РКСЭталон2 | RU000A1062J1 | 11.01% | 17.41% | 89.4 | 31 | 17-04-2023 | 03-08-2024 | — | 03-04-2031 |
РКСЭталон1 | RU000A105G99 | 11.00% | 17.41% | 91.19 | 31 | 21-11-2022 | 02-08-2024 | — | 02-04-2030 |
Облигация стоит сейчас 965.4 SUR (96.54%). Облигация будет погашена 03-12-2032. Купонный доход 13.51%, следущая выплата купона будет 03-08-2024 в размере 11.47 SUR.
Доходность облигации 16% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 9.62 SUR.
Доходность облигации 16% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 9.62 SUR.