Telegram
| Название | Россети1Р8 |
|---|---|
| ISIN | RU000A105VQ5 |
| Код бумаги | RU000A105VQ5 |
| Дата размещения | 21-02-2023 |
| Дата оферты | 18-02-2028 |
| Дата погашения | 02-02-2038 |
| Лет до погашения | 13.59 |
| Дата след. выплаты | 20-08-2024 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | SUR |
| Дох. купона, годовых от ном | 17.30% |
| Купон | 43.13 руб |
| Купон, руб | 43.13 руб |
| НКД | 29.39 руб |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Имя облигации | Россети ПАО БО 001P-08R |
| Назв, англ | ROSSETI BO 001P-08R |
| Рег. номер | 4B02-08-65018-D-001P |
| Размер выпуска, шт. | 12 000 000 |
| В обращении, шт. | 12 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Группа инструментов | EICB |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Доходность | 10.5% |
| Цена послед | 100.55% |
| Изм за день, % | -0.94% |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Время посл. сделки | 18:40:09 |
| Дюрация, дней | 29 |
| Объем день, штук | 10 |
| Текущая доходность купона | 17.13% |
| Годовой купон | 172.52 |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Только для квалов | Да |
| Объем выпуска, млн руб | 12 000 |
| Объем в обращении, млн руб | 12 000 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Электроэнергетика |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Формула расчета купона | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1,30% |
| Тип купона | Плавающий |
| С амортизацией | нет |
| Текущая доходность | 17.20% |
| Ставка купона | 17.30% |
| Изменение цены за день: | -0.936% (1015) |
|---|---|
| Изменение цены за неделю: | -4.13% (1048.8) |
| Изменение цены за месяц: | -0.4455% (1010) |
| Изменение цены за 3 месяца: | -0.1589% (1007.1) |
| Изменение цены за полгода: | +0.1494% (1004) |
| Изменение цены за год: | +0.3994% (1001.5) |
| Изменение цены с начала года: | +0.4496% (1001) |
| Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россет1Р11 | RU000A107CG2 | 0.00% | 0% | 100.26 | 30 | 12-12-2023 | 08-08-2024 | — | 10-12-2029 |
| Россет1Р12 | RU000A107D17 | 12.80% | 0% | 0 | 30 | 12-12-2023 | 08-08-2024 | — | 25-05-2027 |
| Россет1Р10 | RU000A1065A3 | 11.15% | 0% | 0 | 91 | 25-04-2023 | 23-07-2024 | — | 16-04-2030 |
| Россети1Р9 | RU000A1065C9 | 10.44% | 0% | 0 | 91 | 25-04-2023 | 23-07-2024 | — | 18-04-2028 |
| Россети1Р8 | RU000A105VQ5 | 17.30% | 10.5% | 100.55 | 91 | 21-02-2023 | 20-08-2024 | 18-02-2028 | 02-02-2038 |
| Россети1Р7 | RU000A105PH6 | 8.80% | 18.31% | 93.55 | 91 | 27-12-2022 | 24-09-2024 | 27-06-2025 | 08-12-2037 |
| ФСК РС БО6 | RU000A105DN0 | 9.70% | 14.77% | 83.89 | 91 | 08-11-2022 | 06-08-2024 | 05-11-2027 | 25-09-2057 |
| ФСК РС БО7 | RU000A105DR1 | 9.70% | 10.06% | 100 | 91 | 08-11-2022 | 06-08-2024 | 11-05-2027 | 25-09-2057 |
| РоссетБ1Р3 | RU000A101YB0 | 0.00% | 0% | 0 | 91 | 27-07-2020 | 25-10-2021 | 29-07-2021 | 24-07-2023 |
| РоссетБ1Р2 | RU000A101MG4 | 6.50% | 17.09% | 93.3 | 91 | 30-04-2020 | 25-07-2024 | 09-01-2023 | 24-04-2025 |
| РоссетБ1Р1 | RU000A0JXVM8 | nan% | 0% | 100.02 | 0 | 13-07-2017 | 30-11--001 | — | 07-07-2022 |
Облигация стоит сейчас 1005.5 SUR (100.55%). Облигация будет погашена 02-02-2038. Купонный доход 17.3%, следущая выплата купона будет 20-08-2024 в размере 43.13 SUR.
Доходность облигации 10.5% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 29.39 SUR.
Доходность облигации 10.5% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 29.39 SUR.
