| ISIN | RU000A109528 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 216.96 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 18-07-2027 |
| Дата размещения | 02-08-2024 |
| Дата след. выплаты | 30-03-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 22.00% |
| Доходность | 0% |
| Дюрация, дней | 0 |
| Имя облигации | Россети ПАО БО 001P-13R |
| Код бумаги | RU000A109528 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 18.08 руб |
| НКД | 0.6 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 65 000 |
| Объем день, млн руб | 1.3 |
| Объем день, штук | 1382 |
| С амортизацией | нет |
| Сектор | Электроэнергетика |
| Текущая доходность купона | 22.57% |
| Тип купона | Плавающий |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 2 |
| Формула расчета купона | Ставка купонов = Ключевая ставка ЦБ+1.0%. где Ключевая ставка ЦБ. действующая по состоянию на 7 день до даты купона. |
| Цена послед | 97.45% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Изменение цены за день: | -0.0307% (975.7) |
|---|---|
| Изменение цены за неделю: | +0.154% (973.9) |
| Изменение цены за месяц: | -0.2862% (978.2) |
| Изменение цены за 3 месяца: | -0.1433% (976.8) |
| Изменение цены за полгода: | -2.49% (1000.3) |
| Изменение цены с начала года: | -1.1% (986.2) |
| Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россет1Р16
|
RU000A10ATT8 | 21.35% | 20.26% | 102.86 | 30 | 07-02-2025 | 08-04-2025 | — | 03-05-2026 |
|
Россет1Р15
|
RU000A10ASB8 | 21.50% | 19.15% | 104.98 | 30 | 31-01-2025 | 01-04-2025 | — | 25-07-2026 |
|
Россет1Р13
|
RU000A109528 | 22.00% | 0% | 97.45 | 30 | 02-08-2024 | 30-03-2025 | — | 18-07-2027 |
|
Россет1Р11
|
RU000A107CG2 | 22.05% | 0% | 95.42 | 30 | 12-12-2023 | 05-04-2025 | — | 10-12-2029 |
|
Россет1Р12
|
RU000A107D17 | 12.80% | 0% | 0 | 30 | 12-12-2023 | 05-04-2025 | — | 25-05-2027 |
|
Россет1Р10
|
RU000A1065A3 | 11.15% | 0% | 0 | 91 | 25-04-2023 | 22-04-2025 | — | 16-04-2030 |
|
Россети1Р9
|
RU000A1065C9 | 10.44% | 0% | 0 | 91 | 25-04-2023 | 22-04-2025 | — | 18-04-2028 |
|
Россети1Р8
|
RU000A105VQ5 | 22.30% | 38.99% | 98.4 | 91 | 21-02-2023 | 20-05-2025 | 18-02-2028 | 02-02-2038 |
|
Россети1Р7
|
RU000A105PH6 | 8.80% | 24.31% | 97.02 | 91 | 27-12-2022 | 24-06-2025 | 27-06-2025 | 08-12-2037 |
|
ФСК РС БО6
|
RU000A105DN0 | 9.70% | 13.09% | 93.89 | 91 | 08-11-2022 | 06-05-2025 | 05-11-2027 | 25-09-2057 |
|
ФСК РС БО7
|
RU000A105DR1 | 9.70% | 10.05% | 100 | 91 | 08-11-2022 | 06-05-2025 | 11-05-2027 | 25-09-2057 |
|
РоссетБ1Р2
|
RU000A101MG4 | 6.50% | 20.86% | 98.89 | 91 | 30-04-2020 | 24-04-2025 | 09-01-2023 | 24-04-2025 |
Облигация стоит сейчас 974.5 rub (97.45%). Облигация будет погашена 18-07-2027. Купонный доход 22%, следущая выплата купона будет 30-03-2025 в размере 18.08 rub.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 0.6 rub.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 0.6 rub.
