Основные параметры
Цена послед |
100.25% |
Доходность |
0% |
Изм за день, % |
-0.04% |
Объем день, млн руб |
17 |
Объем день, штук |
16468 |
Лет до погашения |
5.64 |
Дата погашения |
10-12-2029 |
Дата оферты |
— |
Дюрация, дней |
0 |
Номинал |
1000 |
Валюта |
SUR |
Кредитный рейтинг |
AAA |
Текущая доходность купона |
0.00% |
Купон |
0 руб |
Купон, руб |
0 руб |
Годовой купон |
0.00 |
Частота купона, раз в год |
12.17 |
Только для квалов |
Нет |
Дата след. выплаты |
10-05-2024 |
НКД |
7.94 руб |
Выплата купона, дн |
30 |
Дох. купона, годовых от ном |
0.00% |
Размер выпуска, шт. |
10 000 000 |
В обращении, шт. |
10 000 000 |
Объем выпуска, млн руб |
10 000 |
Объем в обращении, млн руб |
10 000 |
Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус |
A |
Уровень листинга |
3 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.01 |
Название |
Россет1Р11 |
Имя облигации |
Россети ПАО БО 001P-11R |
Назв, англ |
ROSSETI BO 001P-11R |
ISIN |
RU000A107CG2 |
Рег. номер |
4B02-11-65018-D-001P |
Код бумаги |
RU000A107CG2 |
Режим торгов |
TQCB |
Группа инструментов |
EICB |
Сектор |
Электроэнергетика |
Дата размещения |
12-12-2023 |
Формула расчета купона |
Ключевая ставка ЦБ РФ + 1,05% |
Тип купона |
Фиксированный |
С амортизацией |
нет |
Изменение цены за день: |
-0.04% (1002.9) |
Изменение цены за неделю: |
0.05% (1002) |
Изменение цены за месяц: |
0.23% (1000.2) |
Изменение цены за 3 месяца: |
-0.04% (1002.9) |
Изменение цены с начала года: |
+0.1899% (1000.6) |
Другие облигации Россети
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
Россет1Р11 |
RU000A107CG2 |
0.00% |
0% |
100.25 |
30 |
12-12-2023 |
10-05-2024 |
— |
10-12-2029 |
Россет1Р12 |
RU000A107D17 |
12.80% |
0% |
0 |
30 |
12-12-2023 |
10-05-2024 |
— |
25-05-2027 |
Россет1Р10 |
RU000A1065A3 |
11.15% |
0% |
0 |
91 |
25-04-2023 |
23-07-2024 |
— |
16-04-2030 |
Россети1Р9 |
RU000A1065C9 |
10.44% |
0% |
0 |
91 |
25-04-2023 |
23-07-2024 |
— |
18-04-2028 |
Россети1Р8 |
RU000A105VQ5 |
17.30% |
4.89% |
100.81 |
91 |
21-02-2023 |
21-05-2024 |
18-02-2028 |
02-02-2038 |
Россети1Р7 |
RU000A105PH6 |
8.80% |
15.04% |
94.25 |
91 |
27-12-2022 |
25-06-2024 |
27-06-2025 |
08-12-2037 |
ФСК РС БО6 |
RU000A105DN0 |
9.70% |
14.49% |
88.8 |
91 |
08-11-2022 |
07-05-2024 |
05-11-2027 |
25-09-2057 |
ФСК РС БО7 |
RU000A105DR1 |
9.70% |
10.06% |
100 |
91 |
08-11-2022 |
07-05-2024 |
11-05-2027 |
25-09-2057 |
РоссетБ1Р3 |
RU000A101YB0 |
0.00% |
0% |
0 |
91 |
27-07-2020 |
25-10-2021 |
29-07-2021 |
24-07-2023 |
РоссетБ1Р2 |
RU000A101MG4 |
6.50% |
10.85% |
96.34 |
91 |
30-04-2020 |
25-07-2024 |
09-01-2023 |
24-04-2025 |
РоссетБ1Р1 |
RU000A0JXVM8 |
nan% |
0% |
100.02 |
0 |
13-07-2017 |
30-11--001 |
— |
07-07-2022 |
Похожие облигации
Описание облигации Россет1Р11
Облигация стоит сейчас 1002.5 SUR (100.25%). Облигация будет погашена 10-12-2029. Купонный доход 0%, следущая выплата купона будет 10-05-2024 в размере 0 SUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 7.94 SUR.