МГКЛ 1P3

Цена послед	99.9%
Доходность	17.02%
Изм за день, %	-0.06%
Объем день, млн руб	0
Объем день, штук	8
Лет до погашения	3.13
Дата погашения	25-06-2027
Дата оферты	—
Дюрация, дней	901
Номинал	1000
Валюта	SUR
Текущая доходность купона	16.02%
Купон	39.89 руб
Купон, руб	39.89 руб
Годовой купон	159.56
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Да
Дата след. выплаты	28-06-2024
НКД	19.73 руб
Выплата купона, дн	91
Дох. купона, годовых от ном	16.00%
Размер выпуска, шт.	250 000
В обращении, шт.	250 000
Объем выпуска, млн руб	250
Объем в обращении, млн руб	250
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Название	МГКЛ 1P3
Имя облигации	МГКЛ 001Р-03
Назв, англ	MGKL 001P-03
ISIN	RU000A106FW4
Рег. номер	4B02-03-11915-A-001P
Код бумаги	RU000A106FW4
Режим торгов	TQCB
Группа инструментов	EICB
Сектор	Ломбарды
Дата размещения	30-06-2023
Кредитный рейтинг	BB-
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	-0.06% (999.6)
Изменение цены за неделю:	-0.09% (999.9)
Изменение цены за месяц:	-0.11% (1000.1)
Изменение цены за 3 месяца:	0.91% (990)
Изменение цены за полгода:	-1.51% (1014.3)
Изменение цены с начала года:	-0.942% (1008.5)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
МГКЛ 1P5	RU000A107UB5	20.00%	19.82%	104.68	91	27-02-2024	28-05-2024	—	20-02-2029
МГКЛ 1P4	RU000A106MV2	16.00%	17.6%	98.5	91	01-08-2023	30-07-2024	—	25-01-2028
МГКЛ 1P3	RU000A106FW4	16.00%	17.02%	99.9	91	30-06-2023	28-06-2024	—	25-06-2027
МГКЛ 1P2	RU000A105PJ2	16.50%	13.52%	109.14	91	27-12-2022	25-06-2024	—	22-06-2027
МГКЛ 1P1	RU000A104XJ9	25.00%	-56.7%	116.33	91	05-07-2022	02-07-2024	—	29-12-2026

Облигация стоит сейчас 999 SUR (99.9%). Облигация будет погашена 25-06-2027. Купонный доход 16%, следущая выплата купона будет 28-06-2024 в размере 39.89 SUR.
Доходность облигации 17.02% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 19.73 SUR.