МГКЛ 1P5

Цена послед	100.02
Доходность	21.53%
Изм за день, %	+0.04%
Объем день, млн руб	4.3
Объем день, штук	4342
Лет до погашения	4.65
Дата размещения	27-02-2024
Дата погашения	20-02-2029
Дата оферты	—
Дюрация, дней	1120
Номинал	1000
Валюта	SUR
Кредитный рейтинг	BB-
Текущая доходность купона	20.08%
Купон	49.86 руб
Купон, руб	49.86 руб
Годовой купон	199.44
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Да
Дата след. выплаты	27-08-2024
НКД	19.73 руб
Выплата купона, дн	91
Дох. купона, годовых от ном	20.00%
Размер выпуска, шт.	500 000
В обращении, шт.	500 000
Объем выпуска, млн руб	500
Объем в обращении, млн руб	500
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Название	МГКЛ 1P5
Имя облигации	МГКЛ 001Р-05
Назв, англ	MGKL 001P-05
ISIN	RU000A107UB5
Рег. номер	4B02-05-11915-A-001P
Код бумаги	RU000A107UB5
Режим торгов	TQCB
Группа инструментов	EICB
Сектор	Ломбарды
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет
Текущая доходность	19.99%
Ставка купона	20.00%

Изменение цены за день:	0.04% (999.8)
Изменение цены за неделю:	0.28% (997.4)
Изменение цены за месяц:	-1.73% (1017.8)
Изменение цены за 3 месяца:	-3.77% (1039.4)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
МГКЛ 1P5	RU000A107UB5	20.00%	21.53%	100.02	91	27-02-2024	27-08-2024	—	20-02-2029
МГКЛ 1P4	RU000A106MV2	16.00%	20.23%	92.69	91	01-08-2023	30-07-2024	—	25-01-2028
МГКЛ 1P3	RU000A106FW4	16.00%	18.65%	96.63	91	30-06-2023	27-09-2024	—	25-06-2027
МГКЛ 1P2	RU000A105PJ2	16.50%	17.35%	100.4	91	27-12-2022	24-09-2024	—	22-06-2027
МГКЛ 1P1	RU000A104XJ9	25.00%	-35.62%	118.35	91	05-07-2022	01-10-2024	—	29-12-2026

Облигация стоит сейчас 1000.2 SUR (100.02%). Облигация будет погашена 20-02-2029. Купонный доход 20%, следущая выплата купона будет 27-08-2024 в размере 49.86 SUR.
Доходность облигации 21.53% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 19.73 SUR.