МГКЛ 1P4

Цена послед	98.5%
Доходность	17.6%
Изм за день, %	+0.32%
Объем день, млн руб	1
Объем день, штук	624
Лет до погашения	3.72
Дата погашения	25-01-2028
Дата оферты	—
Дюрация, дней	1036
Номинал	1000
Валюта	SUR
Текущая доходность купона	16.24%
Купон	39.89 руб
Купон, руб	39.89 руб
Годовой купон	159.56
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Да
Дата след. выплаты	30-07-2024
НКД	5.7 руб
Выплата купона, дн	91
Дох. купона, годовых от ном	16.00%
Размер выпуска, шт.	300 000
В обращении, шт.	300 000
Объем выпуска, млн руб	300
Объем в обращении, млн руб	300
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Название	МГКЛ 1P4
Имя облигации	МГКЛ 001Р-04
Назв, англ	MGKL 001P-04
ISIN	RU000A106MV2
Рег. номер	4B02-04-11915-A-001P
Код бумаги	RU000A106MV2
Режим торгов	TQCB
Группа инструментов	EICB
Дата размещения	01-08-2023
Сектор	Ломбарды
Кредитный рейтинг	BB-
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	0.32% (981.9)
Изменение цены за неделю:	-0.13% (986.3)
Изменение цены за месяц:	0.9% (976.2)
Изменение цены за 3 месяца:	-0.17% (986.7)
Изменение цены за полгода:	-0.14% (986.4)
Изменение цены с начала года:	+0.234% (982.7)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
МГКЛ 1P5	RU000A107UB5	20.00%	19.82%	104.68	91	27-02-2024	28-05-2024	—	20-02-2029
МГКЛ 1P4	RU000A106MV2	16.00%	17.6%	98.5	91	01-08-2023	30-07-2024	—	25-01-2028
МГКЛ 1P3	RU000A106FW4	16.00%	17.02%	99.9	91	30-06-2023	28-06-2024	—	25-06-2027
МГКЛ 1P2	RU000A105PJ2	16.50%	13.52%	109.14	91	27-12-2022	25-06-2024	—	22-06-2027
МГКЛ 1P1	RU000A104XJ9	25.00%	-56.7%	116.33	91	05-07-2022	02-07-2024	—	29-12-2026

Облигация стоит сейчас 985 SUR (98.5%). Облигация будет погашена 25-01-2028. Купонный доход 16%, следущая выплата купона будет 30-07-2024 в размере 39.89 SUR.
Доходность облигации 17.6% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 5.7 SUR.