Основные параметры
| Цена послед |
97.5% |
| Доходность |
7.83% |
| Изм за день, % |
-1.25% |
| Объем день, млн руб |
44.3 |
| Объем день, штук |
520 |
| Лет до погашения |
0.56 |
| Дата размещения |
03-07-2023 |
| Дата погашения |
23-01-2025 |
| Дата оферты |
— |
| Дюрация, дней |
201 |
| Номинал |
1000 |
| Валюта |
USD |
| Текущая доходность купона |
3.25% |
| Купон |
15.25 $ |
| Купон, $ |
15.25 $ |
| Годовой купон |
30.50 |
| Частота купона, раз в год |
2.01 |
| Только для квалов |
Нет |
| Дата след. выплаты |
23-07-2024 |
| НКД |
1 183.75
руб |
| Выплата купона, дн |
182 |
| Дох. купона, годовых от ном |
3.06% |
| Размер выпуска, шт. |
356 915 |
| В обращении, шт. |
356 915 |
| Объем выпуска, млн $ |
357 |
| Объем в обращении, млн $ |
357 |
| Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус |
A |
| Уровень листинга |
1 |
| Размер лота |
1 |
| Шаг цены |
0.0001 |
| Название |
ФосАЗО25-Д |
| Имя облигации |
ФосАгро ЗО25-Д |
| Назв, англ |
PhosAgro ZO25-D |
| ISIN |
RU000A106G31 |
| Рег. номер |
4-01-06556-A |
| Код бумаги |
RU000A106G31 |
| Режим торгов |
TQCB |
| Группа инструментов |
EICB |
| Сектор |
Хим.пром |
| Кредитный рейтинг |
AAA |
| Тип купона |
Фиксированный |
| С амортизацией |
нет |
| Текущая доходность |
3.14% |
| Ставка купона |
3.06% |
| Изменение цены за день: |
-1.25% (987.352) |
| Изменение цены за неделю: |
-1.22% (987) |
| Изменение цены за месяц: |
-1.7% (991.815) |
| Изменение цены за 3 месяца: |
-1.42% (989) |
| Изменение цены за полгода: |
-1.76% (992.499) |
| Изменение цены с начала года: |
-1.3158% (988) |
Другие облигации ФосАгро
| Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность к погашению, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
| ФосА1П1USD |
RU000A108LP2 |
6.26% |
6.94% |
97.9 |
91 |
06-06-2024 |
05-09-2024 |
— |
31-05-2029 |
| ФосАЗО25-Д |
RU000A106G31 |
3.06% |
7.83% |
97.5 |
182 |
03-07-2023 |
23-07-2024 |
— |
23-01-2025 |
| ФосАЗО28-Д |
RU000A106G56 |
2.58% |
6.73% |
85.43 |
184 |
03-07-2023 |
16-09-2024 |
— |
16-09-2028 |
| ФосАгро П1 |
RU000A106516 |
9.40% |
16.46% |
90.26 |
182 |
21-04-2023 |
18-10-2024 |
— |
17-04-2026 |
| PHOS-23 |
XS1752568144 |
3.96% |
0% |
98.87 |
182 |
|
24-04-2023 |
— |
24-04-2023 |
| PHOS-25 |
XS2099039542 |
3.08% |
0% |
98.21 |
181 |
|
23-07-2023 |
— |
23-01-2025 |
Похожие облигации
Описание облигации ФосАЗО25-Д
Облигация стоит сейчас 975 USD (97.5%). Облигация будет погашена 23-01-2025. Купонный доход 3.06%, следущая выплата купона будет 23-07-2024 в размере 15.25 USD.
Доходность облигации 7.83% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 1 USD.
Telegram
Форум акций
