ФосАЗО25-Д

Цена послед	99.2999%
Доходность	4.06%
Изм за день, %	-0.41%
Объем день, млн руб	2
Объем день, штук	23
Лет до погашения	0.73
Дата размещения	03-07-2023
Дата погашения	23-01-2025
Дата оферты	—
Дюрация, дней	262
Номинал	1000
Валюта	USD
Текущая доходность купона	3.08%
Купон	15.25 $
Купон, $	15.25 $
Годовой купон	30.50
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Дата след. выплаты	23-07-2024
НКД	777.368977 $
Выплата купона, дн	182
Дох. купона, годовых от ном	3.06%
Размер выпуска, шт.	356 915
В обращении, шт.	356 915
Объем выпуска, млн $	357
Объем в обращении, млн $	357
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	1
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Название	ФосАЗО25-Д
Имя облигации	ФосАгро ЗО25-Д
Назв, англ	PhosAgro ZO25-D
ISIN	RU000A106G31
Рег. номер	4-01-06556-A
Код бумаги	RU000A106G31
Режим торгов	TQCB
Группа инструментов	EICB
Сектор	Хим.пром
Кредитный рейтинг	AAA
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	-0.41% (997.057)
Изменение цены за неделю:	0.83% (984.8)
Изменение цены за месяц:	0.15% (991.499)
Изменение цены за 3 месяца:	0.3% (990)
Изменение цены за полгода:	1.59% (977.499)
Изменение цены с начала года:	+0.0504% (992.499)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ФосАЗО25-Д	RU000A106G31	3.06%	4.06%	99.3	182	03-07-2023	23-07-2024	—	23-01-2025
ФосАЗО28-Д	RU000A106G56	2.58%	5.04%	90.73	184	03-07-2023	16-09-2024	—	16-09-2028
ФосАгро П1	RU000A106516	9.40%	14.85%	91.82	182	21-04-2023	18-10-2024	—	17-04-2026
PHOS-23	XS1752568144	3.96%	0%	98.87	182		24-04-2023	—	24-04-2023
PHOS-25	XS2099039542	3.08%	0%	98.21	181		23-07-2023	—	23-01-2025

Облигация стоит сейчас 992.999 USD (99.2999%). Облигация будет погашена 23-01-2025. Купонный доход 3.06%, следущая выплата купона будет 23-07-2024 в размере 15.25 USD.
Доходность облигации 4.06% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 777.368977 USD.