ФосАЗО25-Д

Цена послед	99.35%
Доходность	3.66%
Изм за день, %	+0.35%
Объем день, млн руб	35
Объем день, штук	396
Лет до погашения	1.14
Дата размещения	03-07-2023
Дата погашения	23-01-2025
Дата оферты	—
Дюрация, дней	407
Номинал	1000
Валюта	USD
Текущая доходность купона	3.04%
Купон	15.25 $
Купон, $	15.25 $
Годовой купон	15.25
Частота купона, раз в год	1.98
Только для квалов	Нет
Дата след. выплаты	23-01-2024
НКД	1003.538042 $
Выплата купона, дн	20
Дох. купона, годовых от ном	3.03%
Размер выпуска, шт.	356 915
В обращении, шт.	356 915
Объем выпуска, млн $	357
Объем в обращении, млн $	357
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	1
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Название	ФосАЗО25-Д
Имя облигации	ФосАгро ЗО25-Д
Назв, англ	PhosAgro ZO25-D
ISIN	RU000A106G31
Рег. номер	4-01-06556-A
Код бумаги	RU000A106G31
Режим торгов	TQCB
Группа инструментов	EICB
Сектор	Хим.пром
Кредитный рейтинг	AAA
Тип купона	Фиксированный

Изменение цены за день:	0.35% (990.027)
Изменение цены за неделю:	-0.15% (995)
Изменение цены за месяц:	0.6% (987.6)
Изменение цены за 3 месяца:	3.71% (957.998)

Название	Код	Доходность годовых, %	Цена, %	Выплата купона, дн	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
PHOS-25	XS2099039542	3.08%	98.21%	181		23-07-2023	—	23-01-2025
ФосАгро П1	RU000A106516	9.40%	93.42	182	21-04-2023	19-04-2024	—	17-04-2026
ФосАЗО25-Д	RU000A106G31	3.03%	99.35%	20	03-07-2023	23-01-2024	—	23-01-2025
ФосАЗО28-Д	RU000A106G56	2.61%	90	75	03-07-2023	16-03-2024	—	16-09-2028

Облигация стоит сейчас 993.5 USD (99.35%%). Облигация будет погашена 23-01-2025. Купонный доход 3.03%, следущая выплата купона будет 23-01-2024 в размере 15.25 USD.
Доходность облигации 3.66% годовых, выплачивается 18 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 1003.538042 USD.