| ISIN | RU000A107R03 |
|---|---|
| Валюта | eur |
| Выплата купона, дн | 284 |
| Годовой купон | 31.00 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 21-01-2026 |
| Дата размещения | 12-04-2024 |
| Дата след. выплаты | 21-01-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 3.98% |
| Доходность | 12.38% |
| Дюрация, дней | 388 |
| Имя облигации | МКБ ЗО-2026-01 |
| Код бумаги | RU000A107R03 |
| Кредитный рейтинг | A+ |
| Купон | 31 € |
| НКД | 3 056.71 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн € | 210 |
| Объем выпуска, млн € | 161 |
| Объем день, млн руб | 0.2 |
| Объем день, штук | 2 |
| С амортизацией | нет |
| Сектор | Банки |
| Текущая доходность купона | 4.38% |
| Тип купона | Фиксированный |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 90.9867% |
| Частота купона, раз в год | 1.29 |
| Изменение цены за день: | +4.58% (870) |
|---|---|
| Изменение цены за неделю: | -0.3429% (912.998) |
| Изменение цены за месяц: | +2.23% (890) |
| Изменение цены за 3 месяца: | +3.04% (883.001) |
| Изменение цены за полгода: | -2.55% (933.7) |
| Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МКБ ЗО25-1
|
RU000A108RN4 | 16.64% | 0% | 0 | 181 | 21-06-2024 | 26-05-2025 | — | 26-05-2025 |
|
МКБ ЗО2027
|
RU000A108NQ6 | 7.52% | 13.93% | 86 | 182 | 11-06-2024 | 05-04-2025 | — | 05-10-2027 |
|
МКБ ЗО26-1
|
RU000A107R03 | 3.98% | 12.38% | 90.99 | 284 | 12-04-2024 | 21-01-2025 | — | 21-01-2026 |
|
МКБ ЗО25-2
|
RU000A1086M4 | 4.66% | 19.25% | 98.42 | 184 | 05-04-2024 | 29-01-2025 | — | 29-01-2025 |
|
МКБ ЗО26-2
|
RU000A107VV1 | 3.91% | 14.62% | 84.2 | 181 | 29-02-2024 | 21-03-2025 | — | 21-09-2026 |
|
МКБ 1P4
|
RU000A103GW9 | 8.42% | 0% | 0 | 182 | 05-08-2021 | 30-01-2025 | 31-10-2023 | 31-07-2025 |
|
CBOM-26 EU
|
XS2281299763 | 3.09% | 0% | 0 | 366 | 21-01-2021 | 21-01-2025 | — | 21-01-2026 |
|
МосКред 15
|
RU000A0ZZE87 | 15.00% | 22.13% | 84 | 182 | 24-07-2018 | 14-01-2025 | — | — |
|
CBOM-25
|
XS2099763075 | 4.71% | 0% | 75.6 | 182 | 29-07-2024 | — | 29-01-2025 | |
|
CBOM-26
|
XS2384475930 | 3.84% | 0% | 67.3 | 184 | 21-09-2024 | — | 21-09-2026 | |
|
CBOM-27
|
XS1589106910 | 7.48% | 0% | 0 | 183 | 05-10-2024 | — | 05-10-2027 |
Облигация стоит сейчас 909.867 eur (90.9867%). Облигация будет погашена 21-01-2026. Купонный доход 3.98%, следущая выплата купона будет 21-01-2025 в размере 31 eur.
Доходность облигации 12.38% годовых, выплачивается 1 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 3 eur.
Доходность облигации 12.38% годовых, выплачивается 1 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 3 eur.
