CBOM-26

Yield per half year: 0%
Category: Еврооблигации

Main settings

Название CBOM-26
ISIN XS2384475930
Код бумаги XS2384475930
Дата размещения
Дата оферты
Дата погашения 21-09-2026
Лет до погашения 2.34
Дата след. выплаты 21-09-2024
Номинал 1000
Валюта USD
Дох. купона, годовых от ном 3.84%
Купон 19.38 $
Купон, $ 19.38 $
НКД 0.107639 $
Выплата купона, дн 184
Имя облигации CBOM Finance P.L.C. 3.875 21/0
Назв, англ CBOM Finance P.L.C. 3.875 21/0
Рег. номер
Размер выпуска, шт. 500 000
В обращении, шт. 0
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Где торгуется Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Группа инструментов EIUS
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 0%
Цена послед 67.3%
Изм за день, % 0%
Объем день, $ 0
Время посл. сделки 18:39:59
Дюрация, дней 0
Объем день, млн руб 0
Объем день, штук 0
Текущая доходность купона 5.71%
Годовой купон 19.38
Частота купона, раз в год 1.98
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн $ 500
Объем в обращении, млн $ 0
Режим торгов TQOD
Сектор Банки
Change price per day: 0% (673)
Change price per week: 0% (673)
Change price per month: 0% (673)
Change price per 3 month: 0% (673)
Change price per half year: 0% (673)
Change price per year: 0% (673)
Change price per year to date: 0% (673)

Other bonds МКБ

Title Code Coupon yield, % Yield, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
МКБ ЗО26-1 RU000A107R03 3.98% 8.17% 92.4 284 12-04-2024 21-01-2025 21-01-2026
МКБ ЗО25-2 RU000A1086M4 7.46% 7.97% 97.88 115 05-04-2024 29-07-2024 29-01-2025
МКБ ЗО24-2 RU000A107VW9 11.11% 26.41% 98.62 117 29-02-2024 25-06-2024 25-06-2024
МКБ ЗО26-2 RU000A107VV1 3.84% 7.22% 93 184 29-02-2024 21-09-2024 21-09-2026
МКБ ЗО24-1 RU000A107QZ2 nan% 0% 99.5 15 05-02-2024 30-11--001 20-02-2024
МКБ 1P4 RU000A103GW9 8.42% 0% 0 182 05-08-2021 01-08-2024 31-10-2023 31-07-2025
МКБ 1P3 RU000A103FP5 8.35% 17.75% 98.68 182 27-07-2021 23-07-2024 31-10-2023 23-07-2024
CBOM-26 EU XS2281299763 3.09% 0% 0 366 21-01-2021 21-01-2025 21-01-2026
МКБ П23 RU000A102GE9 nan% 0% 99.17 182 11-12-2020 30-11--001 31-10-2023 11-12-2023
МКБ П20 RU000A1029V5 nan% 0% 99.64 182 27-10-2020 30-11--001 14-09-2021 27-10-2023
МКБ П19 RU000A1024V6 nan% 0% 99.84 184 18-09-2020 30-11--001 14-09-2021 18-09-2023
МКБ П17 RU000A102044 nan% 0% 99.53 181 07-08-2020 30-11--001 14-09-2021 07-08-2023
МКБ П18 RU000A102051 nan% 0% 99.53 181 07-08-2020 30-11--001 14-09-2021 07-08-2023
МКБ П14 RU000A101WY6 0.01% 0% 0 365 16-07-2020 16-07-2023 14-09-2021 16-07-2023
МКБ П11 RU000A101DL3 1.25% 0% 99.99 365 12-02-2020 12-02-2023 14-09-2021 12-02-2023
МКБ П12 RU000A101DK5 0.10% 0% 99.56 365 12-02-2020 12-02-2023 14-09-2021 12-02-2023
МКБ П08 RU000A1016Y6 nan% 0% 100.5 0 19-12-2019 30-11--001 14-09-2021 19-12-2022
МКБ П09 RU000A1016X8 nan% 0% 99.85 0 19-12-2019 30-11--001 14-09-2021 19-12-2022
МКБ П10 RU000A1016W0 nan% 0% 100 0 19-12-2019 30-11--001 14-09-2021 19-12-2022
МКБ 1P2 RU000A1014H6 nan% 0% 99.99 0 03-12-2019 30-11--001 14-09-2021 30-11-2021
МКБ П07 RU000A101160 3.00% 0% 99.93 365 13-11-2019 13-11-2022 14-09-2021 13-11-2022
МКБ П05 RU000A100WT8 nan% 0% 99.9 0 10-10-2019 30-11--001 14-09-2021 10-10-2022
МКБ 1P1 RU000A100WC4 nan% 0% 99.7 0 04-10-2019 30-11--001 14-09-2021 30-09-2022
МКБ П04 RU000A100SF5 3.50% 0% 100 365 03-09-2019 03-09-2022 14-09-2021 03-09-2022
МКБ П02 RU000A100KS5 nan% 0% 96.99 0 15-07-2019 30-11--001 14-09-2021 15-07-2022
МКБ П03 RU000A100KT3 nan% 0% 95.96 0 15-07-2019 30-11--001 14-09-2021 15-07-2022
МКБ П01 RU000A100FF2 4.50% 0% 96.92 365 11-06-2019 11-06-2022 14-09-2021 11-06-2022
CBOM-24 EU XS1951067039 nan% 0% 0 365 20-02-2019 30-11--001 20-02-2024
МосКред 15 RU000A0ZZE87 15.00% 16.73% 96.49 182 24-07-2018 16-07-2024
CBOM-21 XS1510534677 5.83% 0% 100.3 184 07-11-2021 07-11-2021
CBOM-23 XS1759801720 5.50% 0% 103.5 184 14-02-2023 14-02-2023
CBOM-24 XS1964558339 7.10% 0% 94.8 183 25-06-2024 25-06-2024
CBOM-25 XS2099763075 4.71% 0% 75.6 182 29-07-2024 29-01-2025
CBOM-26 XS2384475930 3.84% 0% 67.3 184 21-09-2024 21-09-2026
CBOM-27 XS1589106910 7.48% 0% 70 183 05-10-2024 05-10-2027

Similar bonds

Description of the bond CBOM-26

The bond is currently worth 673 USD (67.3%). The bond will mature on 21-09-2026. Coupon yield is 3.84%, the next coupon payment will be 21-09-2024 in the amount of 19.38 USD.
Bond yield is 0% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 0.107639 USD.